Przepływy pieniężne T&T Proenergy SA (TNT)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Cze 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 20 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 13 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 13 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -341 | -261 | 1 353 | 1 471 | -63 | -320 | 2 183 | -4 133 | 74 | 3 015 | -2 765 | -1 386 | -2 062 | 3 162 | 1 425 | 4 423 | -51 | -1 427 | -40 | 761 | -578 | -700 | 25 | -4 268 | -126 | |
| Wynik finansowy | 436 | 58 | 411 | -156 | -2 584 | -180 | -2 402 | 6 225 | -3 601 | 141 | 2 389 | -645 | -13 099 | 1 245 | 1 436 | -5 774 | 1 450 | 1 677 | -296 | -5 068 | 31 | -1 822 | -1 773 | -1 510 | -2 699 | -1 237 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 729 | 867 | 1 577 | 1 191 | 1 161 | 198 | -9 | 167 | 4 519 | 59 | 2 121 | 1 115 | 1 089 | 1 064 | 1 067 | 1 070 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 065 | 1 060 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 605 | -- -- | -- -- | -- -- | 251 | -- -- | -260 | 3 375 | 2 291 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 761 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 066 | -86 | -35 | -3 775 | 1 042 | 6 025 | -6 025 | -3 888 | 1 826 | 125 | -5 240 | 5 667 | 2 413 | -2 982 | -649 | 3 770 | 59 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 187 | -655 | -3 731 | -1 761 | 6 126 | -3 684 | 3 684 | -8 891 | 8 548 | -7 543 | 8 450 | -2 878 | 3 223 | -345 | -1 422 | 1 380 | 1 361 | -123 | -227 | 41 | -296 | -136 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -968 | 288 | 3 849 | 270 | -4 038 | -1 977 | 2 328 | 11 537 | -7 516 | 4 174 | -3 882 | -84 | 2 364 | -1 236 | 1 027 | -569 | -817 | 256 | 151 | 406 | 621 | 111 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -200 | 200 | -1 193 | -3 261 | -56 | 264 | 141 | -93 | -67 | 67 | -1 067 | -1 234 | -376 | 393 | -389 | 29 | -333 | 1 164 | -426 | -68 | -300 | -- -- | -- -- | 407 | 156 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -200 | 200 | -1 205 | 34 | -139 | 139 | -- -- | -454 | -- -- | -- -- | -1 254 | -746 | -- -- | 0 | -389 | 0 | -343 | 164 | 53 | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | 86 | -162 | -17 | -38 | -1 397 | 3 662 | -199 | -10 | -1 191 | 4 322 | -31 | -1 126 | -930 | -1 189 | -2 469 | 48 | 465 | -17 | -- -- | 700 | -26 | 3 909 | -30 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 81 | -81 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -366 | -- -- | -300 | -757 | -575 | -1 972 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 86 | -86 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 706 | -- -- | -- -- | 50 | 4 | -- -- | 32 | -- -- | -- -- | -- -- | 700 | -- -- | 5 995 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -9 | -17 | -38 | -1 397 | -338 | -79 | 24 | -800 | -61 | -31 | -354 | -223 | -618 | -25 | 16 | -6 | -17 | -- -- | -- -- | -26 | -2 086 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -66 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -137 | -64 | -315 | 43 | -- -- | -471 | -- -- | -- -- | -471 | -- -- | 471 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -541 | -61 | 247 | -1 951 | -136 | -93 | 927 | -565 | -192 | 3 072 | -5 024 | 1 702 | -2 468 | 2 429 | 106 | 3 262 | -2 853 | -215 | 0 | 677 | -878 | 0 | -1 | 47 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -541 | -61 | 148 | 1 505 | -202 | -181 | 2 183 | -4 587 | 74 | 3 015 | -4 019 | -2 132 | -2 062 | 3 162 | 1 036 | 4 423 | -394 | -1 262 | 13 | 694 | -578 | -700 | 25 | -4 268 | -126 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 209 | 444 | 2 423 | 472 | 555 | 243 | 1 170 | 605 | 236 | 2 880 | -1 713 | 164 | 128 | 125 | 230 | 3 493 | 572 | 425 | 425 | 1 101 | 225 | 224 | 222 | 270 | 270 |
Dane dostarcza: Notoria.pl