Przepływy pieniężne T&T Proenergy SA (TNT)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Cze 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 20 Cze 2025 | 13 Lut 2026 | 13 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 51 | 2 223 | -2 333 | -1 062 | 6 948 | -757 | -5 521 | |
| Wynik finansowy | -10 589 | -3 415 | -862 | -11 214 | -7 452 | -4 664 | -7 804 | |
| Amortyzacja | -- -- | 729 | 4 797 | 4 875 | 4 385 | 4 267 | 4 262 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 605 | 251 | 5 407 | -- -- | -2 761 | |
| Zmiana stanu zapasów | -734 | 1 066 | -2 854 | -2 062 | 2 965 | 198 | 0 | |
| Zmiana stanu należności | 1 201 | 3 187 | -21 | -343 | 1 253 | 974 | -604 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -81 | -968 | 368 | 4 373 | 2 571 | -1 595 | 1 435 | |
| Przepływy inwestycyjne | 859 | -4 454 | 256 | -2 302 | -343 | 338 | 107 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 171 | -454 | -1 999 | -389 | -194 | 0 | |
| Przepływy finansowe | 134 | -75 | 2 210 | 2 922 | -3 276 | -1 972 | 4 583 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 4 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -396 | -1 632 | -1 972 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 4 706 | 54 | 32 | 6 695 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -9 | -1 790 | -915 | -1 227 | -32 | -2 113 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -66 | -- -- | -473 | -471 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 1 044 | -2 306 | 134 | -441 | 3 329 | -2 391 | -832 | |
| Free Cash Flow | 51 | 1 052 | -2 786 | -3 061 | 6 559 | -951 | -5 521 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 046 | 472 | 605 | 164 | 3 493 | 1 101 | 270 |
Dane dostarcza: Notoria.pl