Wskaźniki finansowe Termo-Rex SA (TRR)

Porównanie wskaźników spółek

Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej	Gru 2016	Gru 2017	Gru 2018	Gru 2019	Gru 2020	Gru 2021	Gru 2022	Gru 2023
Wskaźniki rynkowe
Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu	2,20 zł	1,99 zł	0,50 zł	0,98 zł	1,05 zł	0,86 zł	0,53 zł	0,82 zł
Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu	113 500 000	113 500 000	113 500 000	113 500 000	113 500 000	113 500 000	113 500 000	113 500 000
Kapitalizacja	249,70 mln zł	225,86 mln zł	56,75 mln zł	111,23 mln zł	119,17 mln zł	97,61 mln zł	60,15 mln zł	93,07 mln zł
Zysk netto na akcję	0,01 zł	0,01 zł	-0,00 zł	0,03 zł	0,02 zł	0,02 zł	-0,01 zł	0,01 zł
Cena/Zysk	222,75	262,02	-121,78	29,31	69,37	43,36	-40,05	80,37
Wartość księgowa na akcję	0,16 zł	0,17 zł	0,16 zł	0,19 zł	0,22 zł	0,24 zł	0,23 zł	0,25 zł
Cena/Wartość księgowa	13,75	11,86	3,12	5,06	4,82	3,59	2,34	3,27
Przychody ze sprzedaży na akcję	0,24 zł	0,32 zł	0,56 zł	0,56 zł	0,48 zł	0,46 zł	0,39 zł	0,43 zł
Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję	8,98	6,23	0,90	1,74	2,19	1,86	1,34	1,92
Zysk operacyjny na akcję	0,01 zł	0,02 zł	-0,00 zł	0,03 zł	0,03 zł	0,04 zł	-0,01 zł	0,01 zł
Cena/Zysk operacyjny na akcję	190,61	127,32	-788,19	29,92	35,30	24,26	-68,99	106,24
Cash flow na akcję	0,02 zł	0,01 zł	0,00 zł	0,04 zł	0,02 zł	0,03 zł	-0,00 zł	0,02 zł
Cena/Cash flow na akcję	132,54	148,89	144,77	23,07	42,28	28,85	-217,95	36,20
Wskaźniki rentowności
Rentowność kapitału własnego (ROE)	-- --	4,63%	-1,68%	20,70%	11,20%	12,60%	-2,24%	3,74%
Rentowność aktywów (ROA)	-- --	3,12%	-1,12%	13,55%	6,76%	8,14%	-1,58%	2,70%
Marża zysku brutto ze sprzedaży	20,10%	17,81%	9,77%	16,25%	18,48%	21,73%	18,09%	19,04%
Marża zysku operacyjnego	4,71%	4,89%	-0,11%	5,81%	6,21%	7,67%	-1,95%	1,80%
Marża EBITDA	7,46%	6,70%	1,24%	7,41%	8,24%	9,82%	0,79%	4,71%
Marża zysku brutto	5,18%	3,38%	-0,44%	9,76%	7,20%	8,70%	-0,79%	3,15%
Marża zysku netto	4,03%	2,38%	-0,53%	7,56%	5,57%	7,18%	-1,54%	2,32%
Rentowność operacyjna aktywów	4,96%	6,16%	-0,23%	9,25%	6,86%	9,28%	-1,98%	2,22%
ROIC	7,07%	7,28%	-0,30%	14,59%	11,75%	13,19%	-2,74%	2,85%
Wskaźniki przepływów pieniężnych
Udział zysku netto w przepływach operacyjnych	93,96%	112,39%	-9,80%	78,93%	105,21%	268,62%	165,24%	27,61%
Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji	148,43%	101,25%	116,95%	19,03%	23,89%	-160,41%	-2,47%	70,69%
Wskaźniki zadłużenia
Wskaźnik ogólnego zadłużenia	-- --	33,85%	32,90%	35,80%	42,70%	27,10%	32,18%	23,24%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego	0,45	0,51	0,57	0,65	0,85	0,43	0,55	0,32
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego	0,04	0,08	0,08	0,11	0,18	0,08	0,06	0,07
Zadłużenie środków trwałych	19,14	8,74	8,47	5,17	2,62	5,59	7,20	8,04
Zadłużenie netto	7,42 mln zł	9,08 mln zł	9,92 mln zł	11,73 mln zł	15,04 mln zł	6,54 mln zł	13,87 mln zł	7,97 mln zł
Zadłużenie netto/EBITDA	3,58	3,74	12,62	2,47	3,36	1,27	39,18	3,48
Wskaźnik zabezpieczenia długu	1,99	3,71	12,74	2,60	3,95	3,18	36,64	5,11
Zadłużenie finansowe netto	0,35 mln zł	5,31 mln zł	3,19 mln zł	-0,33 mln zł	0,54 mln zł	-1,13 mln zł	1,92 mln zł	0,41 mln zł
Zadłużenie finansowe netto/EBITDA	0,17	2,19	4,06	-0,07	0,12	-0,22	5,41	0,18
Zadłużenie netto/Wartość księgowa	0,41	0,48	0,47	0,45	0,53	0,21	0,46	0,26
Wskaźnik obsługi zadłużenia	25,28	14,46	1,19	20,90	31,75	32,63	1,67	11,28
Trwałość struktury finansowania	0,71	0,71	0,73	0,71	0,67	0,78	0,72	0,82
Zastosowanie kapitału obcego	0,78	0,78	0,73	0,83	0,83	0,60	0,72	0,66
Kapitał pracujący	2,97 mln zł	4,34 mln zł	5,51 mln zł	5,78 mln zł	9,38 mln zł	10,26 mln zł	7,43 mln zł	6,69 mln zł
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej	0,90	0,91	0,89	0,94	0,98	0,80	0,88	0,78
Wskaźniki płynności
I stopień pokrycia majątku	204,21%	214,31%	214,77%	271,04%	377,04%	326,15%	318,04%	249,07%
II stopień pokrycia majątku	114,44%	117,28%	122,14%	112,70%	118,44%	133,19%	122,56%	118,38%
Wskaźnik płynności bieżącej	1,39	1,53	1,64	1,50	1,58	2,09	1,61	1,93
Wskaźnik płynności szybkiej	1,15	1,36	1,47	1,39	1,16	1,50	1,32	1,42
Wskaźnik podwyższonej płynności	0,04	0,03	0,01	0,19	0,36	0,46	0,03	0,17
Wskaźnik dźwigni finansowej (EM)	1,45	1,48	1,50	1,53	1,66	1,55	1,42	1,39
Pokrycie zobowiązań należnościami	87,13%	98,23%	108,83%	102,33%	64,17%	94,43%	129,35%	125,32%
Udział kapitału pracującego w aktywach	0,11	0,15	0,18	0,14	0,19	0,24	0,17	0,17
Wskaźniki aktywności
Cykl operacyjny	56,38	90,92	58,40	68,40	102,45	111,25	138,39	121,11
Cykl konwersji gotówki	26,78	59,56	45,68	41,89	51,77	69,89	97,96	81,57
Rotacja aktywów	173,99	277,99	173,25	203,63	301,24	321,99	356,50	314,12
Rotacja aktywów obrotowych	69,47	116,32	76,86	89,44	143,87	156,63	160,29	126,19
Rotacja należności	43,50	73,86	50,16	60,17	74,35	66,53	100,74	93,41
Rotacja zapasów	12,88	17,06	8,24	8,23	28,10	44,72	37,65	27,70
Rotacja zobowiązań	29,60	31,36	12,72	26,51	50,68	41,36	40,43	39,54
Wykorzystanie aktywów (AU)	-- --	1,31	2,11	1,79	1,22	1,13	1,02	1,16

Dane dostarcza: Notoria.pl

Ostatnio odwiedzane

Ulubione

Wskaźniki finansowe Termo-Rex SA (TRR)