C / Z
23,20
Pt. 14.08.2026, 10:07
C / WK
2,13
Pt. 14.08.2026, 10:07
Stopa dywidendy
5,76%
Pn. 08.06.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
3,31
Pt. 14.08.2026, 10:07
Cena / Zysk operacyjny
30,55
Pt. 14.08.2026, 10:07
Cena / Cash flow
18,69
Pt. 14.08.2026, 10:07
EV / EBITDA
22,12
Pt. 14.08.2026, 10:07
Wskaźniki finansowe Termo-Rex SA (TRR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 8,00 zł | 8,35 zł | 7,39 zł | 3,54 zł | 2,20 zł | 1,99 zł | 0,50 zł | 0,98 zł | 1,05 zł | 0,86 zł | 0,53 zł | 0,82 zł | 0,67 zł | 0,67 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 1 130 000 000 | 1 130 000 000 | 1 130 000 000 | 1 130 000 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | 113 500 000 | |
| Kapitalizacja | -- -- | 9 040 mln zł | 9 436 mln zł | 8 351 mln zł | 401,79 mln zł | 249,70 mln zł | 225,86 mln zł | 56,75 mln zł | 111,23 mln zł | 119,17 mln zł | 97,61 mln zł | 60,15 mln zł | 93,07 mln zł | 76,05 mln zł | 76,05 mln zł | |
| Zysk netto na akcję | 0,00 zł | 0,00 zł | -0,00 zł | 0,00 zł | -0,00 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | -0,01 zł | 0,02 zł | -0,00 zł | 0,01 zł | -0,01 zł | 0,01 zł | 0,09 zł | 0,02 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 6 524,72 | -6 802,81 | 25 382,07 | -5 908,68 | 264,79 | 203,48 | -69,89 | 41,41 | -1 054,65 | 124,82 | -53,14 | 65,45 | 7,64 | 27,19 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,01 zł | 0,14 zł | 0,16 zł | 0,17 zł | 0,16 zł | 0,18 zł | 0,18 zł | 0,19 zł | 0,18 zł | 0,19 zł | 0,28 zł | 0,26 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 704,48 | 824,42 | 529,43 | 25,58 | 14,14 | 12,04 | 3,16 | 5,39 | 5,81 | 4,58 | 2,98 | 4,31 | 2,42 | 2,57 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | 0,19 zł | 0,24 zł | 0,32 zł | 0,25 zł | 0,21 zł | 0,13 zł | 0,06 zł | 0,07 zł | 0,08 zł | 0,17 zł | 0,17 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 712,53 | 493,54 | 390,13 | 19,00 | 9,15 | 6,26 | 2,01 | 4,70 | 7,80 | 13,37 | 7,25 | 10,74 | 3,90 | 3,94 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,00 zł | 0,00 zł | -0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | -0,01 zł | 0,01 zł | -0,01 zł | -0,01 zł | -0,04 zł | -0,00 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 4 196,90 | -7 394,59 | 34 507,02 | 5 218,05 | 189,31 | 120,08 | -85,34 | 140,80 | -74,91 | -77,16 | -14,80 | -710,46 | 82,21 | 37,97 | |
| Cash flow na akcję | 0,00 zł | 0,00 zł | -0,00 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | 0,02 zł | 0,02 zł | -0,00 zł | 0,03 zł | 0,00 zł | 0,01 zł | -0,01 zł | 0,02 zł | 0,09 zł | 0,03 zł | |
| Cena/Cash flow na akcję | 0,00 | 3 906,76 | -38 989,67 | 5 315,53 | 554,19 | 146,37 | 127,97 | -255,63 | 33,74 | 228,30 | 71,82 | -98,29 | 48,93 | 7,35 | 22,38 | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 11,42% | -11,43% | 2,42% | -0,43% | 5,65% | 6,10% | -4,42% | 13,92% | -0,55% | 3,74% | -5,46% | 6,81% | 37,60% | 9,17% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 8,94% | -7,74% | 1,79% | -0,35% | 4,14% | 4,08% | -3,12% | 10,24% | -0,37% | 2,63% | -4,17% | 5,39% | 32,34% | 8,12% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | 17,16% | 18,51% | 21,00% | 20,51% | 18,19% | 12,09% | 15,51% | 11,04% | 15,27% | 0,31% | 27,22% | 29,42% | 26,38% | |
| Marża zysku operacyjnego | 34,24% | 16,97% | -6,67% | 1,13% | 0,36% | 4,83% | 5,21% | -2,35% | 3,34% | -10,42% | -17,33% | -49,01% | -1,51% | 4,75% | 10,38% | |
| Marża EBITDA | 43,88% | 24,28% | -0,69% | 6,93% | 4,11% | 7,63% | 7,03% | -0,27% | 5,92% | -6,26% | -9,42% | -42,74% | 4,03% | 6,77% | 13,49% | |
| Marża zysku brutto | 30,65% | 15,05% | -7,12% | 1,72% | 0,32% | 4,64% | 4,09% | -3,35% | 14,34% | -1,55% | 10,98% | -18,06% | 17,83% | 62,82% | 16,22% | |
| Marża zysku netto | 21,01% | 10,92% | -7,25% | 1,54% | -0,32% | 3,46% | 3,08% | -2,87% | 11,35% | -0,74% | 10,71% | -13,65% | 16,41% | 51,11% | 14,49% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 1,92% | 11,59% | -7,40% | 1,24% | 0,39% | 5,09% | 6,60% | -2,83% | 2,73% | -5,04% | -4,52% | -15,44% | -0,50% | 2,63% | 5,93% | |
| ROIC | 2,04% | 13,01% | -8,57% | 1,50% | 0,48% | 7,32% | 7,81% | -3,25% | 3,69% | -6,71% | -5,06% | -18,59% | -0,58% | 3,43% | 8,03% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 100,82% | 81,73% | -126,09% | 35,76% | -7,35% | 78,06% | 145,86% | -54,10% | 125,34% | 3,65% | -26,22% | 254,95% | -296,87% | -428,81% | 134,02% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | -- -- | 95,43% | 130,14% | 94,10% | 59,54% | 145,45% | 101,51% | 123,88% | 15,94% | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -28,81% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 30,94% | 33,64% | 19,25% | 19,92% | 31,86% | 34,15% | 23,56% | 28,71% | 35,03% | 23,83% | 23,38% | 18,25% | 10,77% | 12,22% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,09 | 0,45 | 0,51 | 0,24 | 0,25 | 0,47 | 0,52 | 0,31 | 0,40 | 0,54 | 0,31 | 0,31 | 0,22 | 0,12 | 0,14 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,00 | 0,25 | 0,28 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,08 | 0,07 | 0,11 | 0,13 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 243,70 | 4,05 | 4,13 | 15,67 | 35,37 | 19,14 | 8,74 | 10,12 | 6,13 | 3,87 | 5,85 | 6,33 | 6,21 | 4,54 | 6,17 | |
| Zadłużenie netto | 0,93 mln zł | 5,45 mln zł | 5,27 mln zł | 2,74 mln zł | 2,76 mln zł | 7,41 mln zł | 9,07 mln zł | 5,23 mln zł | 7,07 mln zł | 10,79 mln zł | 6,59 mln zł | 6,10 mln zł | 4,74 mln zł | -0,65 mln zł | -0,55 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 3,03 | 1,77 | -40,24 | 1,84 | 3,17 | 3,56 | 3,58 | -69,71 | 5,05 | -11,29 | -9,58 | -1,72 | 13,59 | -0,49 | -0,21 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 3,86 | 1,09 | -44,08 | 3,22 | 4,41 | 2,92 | 3,55 | -101,75 | 4,94 | -10,14 | -12,89 | -1,81 | 15,73 | 3,27 | 1,52 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 0,24 mln zł | 3,73 mln zł | 3,44 mln zł | 0,31 mln zł | 0,45 mln zł | 0,36 mln zł | 5,32 mln zł | 2,53 mln zł | 0,78 mln zł | 3,19 mln zł | 3,70 mln zł | 1,69 mln zł | 1,03 mln zł | -4,42 mln zł | -- -- | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 0,78 | 1,21 | -26,26 | 0,21 | 0,52 | 0,17 | 2,10 | -33,73 | 0,56 | -3,33 | -5,38 | -0,48 | 2,96 | -3,35 | -- -- | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,08 | 0,42 | 0,46 | 0,17 | 0,18 | 0,42 | 0,48 | 0,29 | 0,34 | 0,53 | 0,31 | 0,30 | 0,22 | -0,02 | -0,02 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 12,71 | 65,55 | -0,49 | 3,64 | 6,00 | 26,35 | 15,37 | -0,15 | 8,98 | -9,47 | -5,55 | -17,13 | 2,13 | 38,76 | 72,33 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,92 | 0,87 | 0,85 | 0,85 | 0,82 | 0,71 | 0,71 | 0,82 | 0,79 | 0,74 | 0,82 | 0,83 | 0,88 | 0,94 | 0,94 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,31 | 1,09 | 1,47 | 0,74 | 0,72 | 0,78 | 0,77 | 0,86 | 1,20 | 1,14 | 1,04 | 1,29 | 0,98 | 0,30 | 0,33 | |
| Kapitał pracujący | 2,25 mln zł | 2,80 mln zł | 1,35 mln zł | 2,10 mln zł | 1,87 mln zł | 2,96 mln zł | 4,42 mln zł | 2,27 mln zł | 0,84 mln zł | 1,33 mln zł | 1,51 mln zł | 0,20 mln zł | 1,67 mln zł | 10,61 mln zł | 10,51 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,38 | 1,05 | 1,26 | 0,81 | 0,80 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 1,13 | 1,07 | 1,03 | 1,20 | 0,98 | 0,42 | 0,46 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 136,14% | 140,92% | 130,37% | 158,43% | 162,62% | 200,22% | 212,08% | 173,96% | 210,99% | 302,70% | 273,02% | 264,76% | 274,05% | 436,85% | 278,19% | |
| II stopień pokrycia majątku | 123,97% | 96,57% | 86,08% | 109,11% | 110,77% | 114,89% | 118,19% | 105,49% | 93,66% | 93,73% | 98,89% | 93,64% | 100,55% | 139,22% | 140,50% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 3,38 | 2,13 | 1,52 | 1,71 | 1,52 | 1,39 | 1,54 | 1,54 | 1,14 | 1,16 | 1,31 | 1,04 | 1,51 | 6,27 | 5,87 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 2,19 | 1,51 | 0,80 | 1,06 | 1,11 | 1,14 | 1,38 | 1,26 | 0,96 | 0,39 | 0,29 | 0,48 | 0,55 | 4,39 | 3,80 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,06 | 0,12 | 0,06 | 0,09 | 0,19 | 0,04 | 0,03 | 0,01 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 2,20 | 0,56 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,09 | 1,28 | 1,48 | 1,35 | 1,24 | 1,36 | 1,49 | 1,42 | 1,36 | 1,47 | 1,42 | 1,31 | 1,26 | 1,16 | 1,13 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 212,57% | 123,74% | 59,96% | 71,48% | 77,99% | 87,01% | 98,45% | 57,36% | 55,07% | 14,26% | 26,96% | 46,51% | 52,51% | 218,27% | 163,62% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,18 | 0,15 | 0,08 | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,16 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,30 | 0,31 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 451,43 | 115,11 | 69,59 | 60,48 | 71,30 | 86,18 | 91,44 | 83,61 | 62,31 | 135,00 | 285,39 | 202,74 | 198,89 | 129,86 | 155,37 | |
| Cykl konwersji gotówki | 420,56 | 91,80 | 42,77 | 26,58 | 32,87 | 40,87 | 59,83 | 66,64 | 27,24 | 40,59 | 155,97 | 135,81 | 98,62 | 88,66 | 120,03 | |
| Rotacja aktywów | 1 546,79 | 447,27 | 341,99 | 313,58 | 337,78 | 305,23 | 275,23 | 335,60 | 404,35 | 725,62 | 1 489,10 | 1 194,86 | 1 110,83 | 578,46 | 651,63 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 397,53 | 122,40 | 88,23 | 76,97 | 90,70 | 107,12 | 117,16 | 123,21 | 103,19 | 199,09 | 403,07 | 246,72 | 204,82 | 165,01 | 239,15 | |
| Rotacja należności | 242,57 | 67,66 | 38,07 | 28,17 | 41,35 | 62,54 | 74,16 | 67,62 | 44,36 | 54,26 | 62,69 | 76,06 | 81,05 | 57,42 | 74,43 | |
| Rotacja zapasów | 208,86 | 47,44 | 31,52 | 32,31 | 29,95 | 23,64 | 17,28 | 15,98 | 17,95 | 80,73 | 222,70 | 126,68 | 117,84 | 72,44 | 80,93 | |
| Rotacja zobowiązań | 30,87 | 23,30 | 26,81 | 33,90 | 38,44 | 45,31 | 31,61 | 16,97 | 35,07 | 94,41 | 129,43 | 66,93 | 100,27 | 41,20 | 35,33 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,82 | 1,07 | 1,16 | 1,08 | 1,20 | 1,33 | 1,09 | 0,90 | 0,50 | 0,25 | 0,31 | 0,33 | 0,63 | 0,56 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl