Przepływy pieniężne Telestrada SA (TLS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Paź 2009 | 01 Lip 2010 | 15 Cze 2011 | 12 Cze 2012 | 14 Lut 2013 | 04 Cze 2014 | 09 Cze 2015 | 03 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 01 Cze 2018 | 31 Maj 2019 | 30 Cze 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 323 | 620 | 1 311 | 2 683 | 1 529 | 3 727 | 3 856 | 14 257 | 9 302 | 14 937 | 16 200 | 14 648 | 8 322 | 11 890 | 16 694 | 8 917 | 8 651 | 1 170 | 9 523 | |
| Wynik finansowy | 216 | 1 523 | 1 707 | 3 196 | 4 415 | 3 622 | 2 576 | 1 854 | 5 191 | 5 550 | 10 339 | 10 411 | 7 231 | -113 | 14 136 | 4 337 | 6 130 | 8 274 | 7 740 | |
| Amortyzacja | 37 | 127 | 152 | 239 | 163 | 195 | 168 | 1 438 | 5 976 | 5 418 | 1 861 | 1 998 | 1 772 | 1 826 | 1 527 | 1 190 | 1 150 | 991 | 1 026 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 5 | -3 | -- -- | 670 | -513 | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | 8 414 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 414 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -138 | -42 | -66 | -439 | -7 | -1 635 | -983 | 1 493 | -42 | 404 | -126 | 877 | 48 | 6 | -8 | 667 | -16 | |
| Zmiana stanu należności | -282 | -1 000 | 64 | -1 409 | -95 | -429 | 1 133 | -7 893 | 6 301 | 706 | -140 | 588 | -260 | 253 | 49 | 75 | 71 | 292 | 688 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 837 | 424 | -26 | 1 666 | -337 | 1 033 | -1 266 | 4 889 | -3 325 | 5 | 127 | -627 | -361 | 151 | 694 | -638 | -111 | 2 | -404 | |
| Przepływy inwestycyjne | -283 | -2 158 | -1 804 | -1 932 | 314 | 297 | 605 | -33 464 | -522 | -11 240 | -4 344 | -2 048 | -59 | -175 | -8 041 | -4 265 | -592 | -6 386 | -10 762 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -146 | -237 | -391 | -285 | -193 | -166 | -149 | -4 730 | -635 | -6 213 | -4 765 | -2 184 | -182 | -328 | -504 | -2 433 | -1 006 | -6 550 | -10 883 | |
| Przepływy finansowe | 4 705 | -315 | 225 | 368 | -3 591 | -2 966 | -2 837 | 23 274 | -15 646 | -5 256 | -9 972 | -7 182 | -6 671 | -6 905 | -9 690 | -11 882 | -1 828 | -4 771 | 3 720 | |
| Emisja akcji | 4 457 | -- -- | 236 | 400 | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 991 | -2 503 | -2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 100 | -8 300 | -9 895 | -- -- | -4 031 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 300 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 000 | 380 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 798 | 3 729 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | -15 100 | -5 041 | -4 238 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 148 | -3 521 | |
| Dywidenda | -52 | -327 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -305 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 527 | -5 432 | -4 527 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -83 | -471 | -590 | -580 | -567 | -447 | -526 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -11 | -32 | -20 | -33 | -53 | -576 | -676 | -215 | -94 | -209 | -55 | -5 | -2 | -12 | -11 | -7 | -150 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 745 | -1 851 | -268 | 1 118 | -1 748 | 1 059 | 1 625 | 4 067 | -6 866 | -1 560 | 1 883 | 5 419 | 1 591 | 4 810 | -1 036 | -7 229 | 6 231 | -9 987 | 2 481 | |
| Free Cash Flow | 177 | 383 | 920 | 2 398 | 1 335 | 3 561 | 3 707 | 9 527 | 8 666 | 8 724 | 11 435 | 12 463 | 8 140 | 11 562 | 16 190 | 6 484 | 7 645 | -5 380 | -1 361 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 083 | 3 389 | 3 121 | 4 240 | 2 491 | 3 551 | 5 175 | 9 242 | 2 376 | 815 | 2 699 | 8 118 | 9 709 | 14 519 | 13 483 | 6 254 | 12 485 | 2 498 | 4 979 |
Dane dostarcza: Notoria.pl