Przepływy pieniężne Telestrada SA (TLS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Paź 2009 | 14 Sie 2009 | 14 Lis 2009 | 01 Lip 2010 | 17 Maj 2010 | 16 Sie 2010 | 15 Lis 2010 | 15 Cze 2011 | 13 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 15 Lis 2011 | 12 Cze 2012 | 16 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 15 Lis 2012 | 14 Lut 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 04 Cze 2014 | 16 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 17 Lis 2014 | 09 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 01 Cze 2018 | 14 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 15 Lis 2019 | 30 Cze 2020 | 14 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 915 | 3 856 | -- -- | -- -- | 2 259 | 1 671 | 900 | 1 034 | 2 874 | 2 120 | 1 430 | 2 642 | 3 123 | 14 167 | -13 116 | 8 618 | 5 268 | 3 713 | 4 075 | 4 513 | 3 898 | 3 686 | 2 864 | 2 765 | 5 333 | 2 524 | 1 091 | 2 159 | 2 547 | 2 643 | 2 185 | 3 259 | 3 803 | 3 291 | 6 948 | 3 162 | 3 293 | 1 684 | 2 177 | 2 092 | 2 965 | 2 284 | 3 129 | 890 | 2 347 | -4 251 | -669 | -828 | 6 918 | 2 150 | 2 240 | 6 813 | -1 680 | -1 919 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 529 | 483 | 239 | 245 | 620 | 600 | 594 | 497 | 1 273 | 791 | 1 601 | 1 199 | 623 | 993 | 1 061 | 881 | 810 | 907 | 1 055 | 414 | 679 | 454 | 679 | 450 | 58 | 668 | 1 315 | 2 154 | 1 167 | 1 651 | 1 435 | -406 | 2 267 | 2 424 | 2 853 | 2 976 | 2 888 | 1 427 | 2 709 | 2 628 | 2 513 | 2 714 | 2 355 | 1 497 | 1 760 | 1 714 | 1 862 | 2 132 | 2 438 | -6 407 | 4 143 | 4 973 | 2 873 | 2 099 | 1 735 | -1 811 | 942 | 3 196 | 1 130 | 1 959 | 654 | 2 142 | 1 208 | 2 347 | 2 344 | 2 249 | 2 244 | 2 748 | 1 089 | 1 659 | 2 389 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | -- -- | -- -- | -- -- | 168 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 418 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 861 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 998 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 772 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 826 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 527 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 190 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 150 | -- -- | -- -- | -- -- | 991 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 026 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 414 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 414 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -439 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 493 | -- -- | -- -- | -- -- | -42 | -- -- | -- -- | -- -- | 404 | -- -- | -- -- | -- -- | -126 | -- -- | -- -- | -- -- | 877 | -- -- | -- -- | -- -- | 48 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | 667 | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -429 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 133 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 706 | -- -- | -- -- | -- -- | -140 | -- -- | -- -- | -- -- | 588 | -- -- | -- -- | -- -- | -260 | -- -- | -- -- | -- -- | 253 | -- -- | -- -- | -- -- | 49 | -- -- | -- -- | -- -- | 75 | -- -- | -- -- | -- -- | 71 | -- -- | -- -- | -- -- | 292 | -- -- | -- -- | -- -- | 688 | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 033 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 266 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | 127 | -- -- | -- -- | -- -- | -627 | -- -- | -- -- | -- -- | -361 | -- -- | -- -- | -- -- | 151 | -- -- | -- -- | -- -- | 694 | -- -- | -- -- | -- -- | -638 | -- -- | -- -- | -- -- | -111 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -404 | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 488 | 605 | -- -- | -- -- | -21 | 13 | -2 | -28 645 | -4 690 | -85 | -70 | 40 | -292 | -5 804 | 5 396 | -5 162 | -5 671 | -1 015 | -1 288 | -1 271 | -770 | -244 | -114 | -91 | -1 599 | -106 | 15 | 33 | -1 | 11 | -275 | 144 | -56 | -129 | -75 | -368 | -7 469 | 45 | -2 580 | -533 | -1 196 | 33 | -126 | -313 | -185 | -85 | 2 238 | -67 | -8 472 | -2 139 | -3 255 | -5 532 | 164 | -4 307 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -131 | -185 | -- -- | -- -- | 0 | -50 | -27 | -28 685 | -4 844 | -170 | -86 | -82 | -298 | -5 824 | 5 414 | -5 166 | -636 | -1 062 | -1 590 | -1 290 | -823 | -278 | -162 | -138 | -1 606 | -122 | 0 | -34 | -25 | -- -- | -285 | 0 | -43 | -170 | -95 | -382 | 142 | -- -- | -2 754 | -548 | 869 | -- -- | -323 | -415 | -268 | -145 | -398 | -90 | -5 917 | -2 158 | -3 307 | -7 249 | 1 831 | -4 396 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 768 | -2 837 | -- -- | -- -- | -796 | 0 | -10 | 23 507 | -358 | -6 780 | -181 | -5 347 | -3 468 | -9 922 | 8 164 | -59 | -3 439 | -2 798 | -1 717 | -749 | -4 709 | -189 | -251 | -5 030 | -1 713 | -409 | -4 529 | -1 101 | -632 | -2 | 0 | -1 221 | -5 680 | -114 | -9 253 | -139 | -184 | -130 | -1 161 | -10 146 | -445 | 0 | -1 465 | 26 | -390 | -1 993 | -3 011 | -- -- | 233 | -8 | 1 483 | -1 445 | 3 690 | 3 022 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 503 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -9 895 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 031 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -50 | -- -- | -- -- | 24 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 087 | -238 | -- -- | -849 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 35 | 26 | -62 | 22 | 1 590 | -- -- | -814 | -- -- | 1 502 | 2 011 | 216 | 3 058 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 198 | -2 887 | -- -- | -- -- | 2 092 | 0 | -10 | -493 | -358 | -6 780 | -181 | -5 347 | -3 468 | -11 010 | 8 403 | -59 | -2 375 | -2 798 | -1 717 | -749 | 1 025 | -189 | -251 | -5 030 | 5 469 | -409 | -4 529 | -1 101 | 6 038 | -2 | 0 | -1 221 | 1 225 | -114 | -9 253 | -139 | 9 506 | -130 | -1 161 | -10 146 | 11 436 | 0 | -1 500 | -- -- | 1 500 | -2 015 | -4 601 | -- -- | 6 616 | -8 | -19 | -3 456 | 3 483 | -36 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -305 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 527 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 432 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 527 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -83 | -- -- | -- -- | -- -- | -471 | -- -- | -- -- | -- -- | -590 | -- -- | -- -- | -- -- | -580 | -- -- | -- -- | -- -- | -567 | -- -- | -- -- | -- -- | -447 | -- -- | -- -- | -- -- | -526 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -215 | -- -- | -- -- | -- -- | -94 | -- -- | -- -- | -- -- | -209 | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -150 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 340 | 1 624 | -- -- | -- -- | 1 442 | 1 683 | 888 | -3 120 | -2 174 | -4 745 | 1 179 | -2 664 | -637 | -1 559 | 444 | 3 396 | -3 842 | -100 | 1 071 | 2 493 | -1 581 | 3 254 | 2 499 | -2 355 | 2 021 | 2 010 | -3 422 | 1 091 | 1 913 | 2 652 | 1 910 | 2 182 | -1 933 | 3 048 | -2 379 | 2 655 | -4 360 | 1 599 | -1 564 | -8 587 | 1 323 | 2 317 | 1 539 | 603 | 1 772 | -6 329 | -1 442 | -895 | -1 321 | 3 | 469 | -164 | 2 173 | -3 204 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 784 | 3 671 | -- -- | -- -- | 2 259 | 1 621 | 873 | -27 650 | -1 969 | 1 950 | 1 344 | 2 560 | 2 825 | 8 342 | -7 702 | 3 452 | 4 631 | 2 651 | 2 486 | 3 223 | 3 075 | 3 408 | 2 701 | 2 627 | 3 727 | 2 402 | 1 091 | 2 125 | 2 522 | 2 643 | 1 900 | 3 259 | 3 760 | 3 121 | 6 853 | 2 780 | 3 435 | 1 684 | -577 | 1 545 | 3 834 | 2 284 | 2 806 | 475 | 2 079 | -4 396 | -1 068 | -918 | 1 002 | -8 | -1 067 | -436 | 150 | -6 315 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 551 | 5 175 | -- -- | -- -- | 5 175 | 6 858 | 7 746 | 3 738 | 9 242 | 4 497 | 5 676 | 3 011 | 2 374 | 815 | 1 260 | 4 656 | 815 | 716 | 1 787 | 4 279 | 2 699 | 5 881 | 8 452 | 6 097 | 8 118 | 10 103 | 6 705 | 7 796 | 9 709 | 12 252 | 14 270 | 16 452 | 14 519 | 17 565 | 15 186 | 17 841 | 13 483 | 15 081 | 10 455 | 4 931 | 6 254 | 8 571 | 10 110 | 10 712 | 12 485 | 6 137 | 4 714 | 3 819 | 2 498 | 1 703 | 2 973 | 2 806 | 4 979 | 1 775 |
Dane dostarcza: Notoria.pl