Przepływy pieniężne Telestrada SA (TLS)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Lis 2007 | 13 Lis 2007 | 13 Lis 2007 | 13 Lis 2007 | 15 Cze 2009 | 30 Cze 2010 | 15 Cze 2011 | 12 Cze 2012 | 14 Lut 2013 | 04 Cze 2014 | 25 Maj 2015 | 03 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 01 Cze 2018 | 31 Maj 2019 | 30 Cze 2020 | 31 Maj 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 51 | 172 | -76 | 178 | 323 | 139 | 822 | 1 504 | -458 | 5 717 | 3 645 | 3 774 | 13 070 | 16 891 | 15 335 | 14 381 | 6 997 | 11 223 | 15 300 | 7 237 | 6 966 | 1 006 | 4 965 | |
| Wynik finansowy | -3 | 233 | -40 | 182 | 216 | 1 657 | 1 182 | 1 732 | 2 951 | 3 057 | 2 464 | 1 097 | 1 915 | 4 373 | 9 916 | 9 702 | 6 503 | -1 389 | 12 587 | 2 498 | 4 427 | 7 618 | 4 431 | |
| Amortyzacja | 32 | 52 | 42 | 16 | 37 | 118 | 135 | 128 | 132 | 169 | 149 | 165 | 185 | 4 021 | 1 861 | 1 998 | 1 772 | 1 826 | 1 527 | 1 190 | 1 150 | 991 | 999 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 164 | -54 | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 195 | -200 | -- -- | -- -- | 8 414 | -- -- | -- -- | -- -- | -8 414 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -10 | 5 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -- -- | 5 | -686 | -7 | 287 | -754 | -657 | -42 | 404 | -126 | 877 | 48 | 6 | -8 | 667 | -16 | |
| Zmiana stanu należności | -44 | -336 | -40 | 140 | -282 | -658 | 229 | -81 | -230 | -1 409 | 999 | 384 | 10 | -1 600 | 144 | 228 | -136 | 448 | 49 | 331 | 353 | -611 | 1 497 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 52 | 248 | 81 | -129 | 837 | 87 | -259 | 909 | 280 | 1 092 | -1 196 | 1 034 | 11 177 | -10 111 | -478 | 157 | -1 014 | 551 | 972 | -735 | -459 | 1 841 | -908 | |
| Przepływy inwestycyjne | -7 | -68 | -41 | -13 | -283 | -1 935 | -1 627 | -1 939 | 1 375 | 355 | 598 | -29 002 | -394 | -6 569 | -4 250 | -2 056 | 138 | -179 | -8 041 | -4 265 | -592 | -5 871 | -6 888 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -7 | -68 | -37 | -13 | -146 | -237 | -361 | -270 | -194 | -108 | -149 | -210 | -585 | -6 213 | -4 765 | -2 184 | -182 | -328 | -504 | -2 433 | -1 006 | -6 550 | -8 675 | |
| Przepływy finansowe | -16 | -- -- | -- -- | 42 | 4 705 | 12 | 225 | 368 | -3 300 | -2 955 | -2 682 | 23 435 | -15 484 | -10 304 | -9 567 | -6 905 | -6 670 | -6 784 | -8 869 | -11 641 | -962 | -2 170 | 1 980 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | 42 | 4 457 | -- -- | 236 | 400 | -- -- | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 991 | -2 503 | -2 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 100 | -8 300 | -9 895 | -- -- | -4 031 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | 10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 000 | 380 | 2 530 | 305 | 156 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 398 | 3 729 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -11 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -150 | 0 | -- -- | 0 | -15 100 | -7 571 | -4 238 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 600 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -52 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -420 | -150 | -- -- | -100 | -5 051 | -5 482 | -5 432 | -4 527 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -83 | -471 | -590 | -580 | -567 | -447 | -526 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -32 | -9 | -32 | -52 | -565 | -664 | -213 | -69 | -208 | -54 | -4 | -1 | -12 | -11 | -6 | -149 | |
| Przepływy pieniężne netto | 27 | 103 | -117 | 206 | 4 745 | -1 782 | -580 | -67 | -2 381 | 3 117 | 1 561 | -1 793 | -2 809 | 18 | 1 519 | 5 420 | 465 | 4 260 | -1 609 | -8 669 | 5 412 | -7 035 | 58 | |
| Free Cash Flow | 44 | 104 | -113 | 165 | 177 | -98 | 461 | 1 234 | -652 | 5 609 | 3 496 | 3 564 | 12 484 | 10 679 | 10 571 | 12 196 | 6 815 | 10 896 | 14 796 | 4 804 | 5 960 | -5 544 | -3 710 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 28 | 132 | 14 | 221 | 5 082 | 3 300 | 2 720 | 2 653 | 272 | 3 389 | 4 950 | 3 156 | 348 | 366 | 1 884 | 7 304 | 7 769 | 12 029 | 10 420 | 1 751 | 7 163 | 128 | 185 |
Dane dostarcza: Notoria.pl