Przepływy pieniężne Telemedycyna Polska SA (TMP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Sie 2010 | 17 Maj 2011 | 29 Mar 2012 | 31 Maj 2013 | 23 Kwi 2014 | 29 Kwi 2015 | 03 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 31 Maj 2018 | 08 Kwi 2019 | 03 Cze 2020 | 31 Maj 2021 | 30 Cze 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 02 Cze 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -234 | 224 | 205 | 290 | -73 | 237 | 347 | -27 | 357 | 109 | -909 | -413 | 1 347 | 162 | -1 067 | -327 | -1 399 | -1 036 | |
| Wynik finansowy | -326 | 73 | 103 | 130 | -59 | -374 | 121 | -297 | -129 | -270 | -1 488 | -106 | 270 | 294 | -1 332 | -167 | -2 629 | -1 857 | |
| Amortyzacja | 38 | 127 | 165 | 279 | -- -- | 412 | 388 | 314 | 155 | -- -- | 406 | 434 | 370 | 252 | 224 | 282 | 306 | 292 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 16 | 24 | -14 | -- -- | -12 | 83 | -94 | 88 | -- -- | -6 | -23 | 39 | -6 | 332 | -109 | 15 | 48 | |
| Zmiana stanu zapasów | 1 | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -12 | 41 | -139 | 113 | -- -- | -8 | 10 | -29 | -76 | 98 | -25 | 14 | -29 | |
| Zmiana stanu należności | -102 | -76 | -258 | -90 | -- -- | 330 | 112 | 61 | -91 | -- -- | -320 | -547 | 135 | 43 | 137 | -33 | 280 | 227 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 88 | 19 | 117 | 191 | -- -- | -188 | -34 | -15 | 64 | -- -- | 243 | -193 | 386 | -247 | 67 | 72 | 112 | -51 | |
| Przepływy inwestycyjne | -453 | -235 | -901 | -571 | -766 | -40 | -60 | 0 | -242 | -429 | -1 027 | 236 | -61 | 0 | -386 | -328 | -281 | -16 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -436 | -279 | -370 | -665 | -875 | -68 | -88 | -15 | -267 | -440 | -1 070 | -20 | -232 | -- -- | -386 | -353 | -161 | -63 | |
| Przepływy finansowe | 710 | 44 | 1 378 | -46 | 426 | -197 | -272 | 11 | -88 | 297 | 1 932 | 429 | 578 | -287 | 170 | 2 399 | -577 | 930 | |
| Emisja akcji | 725 | 100 | 1 303 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 411 | -- -- | 1 800 | -- -- | -- -- | 1 945 | -- -- | 324 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 102 | -- -- | 591 | 0 | -- -- | 171 | 50 | 379 | 495 | 55 | -- -- | -- -- | 300 | 650 | -- -- | 1 030 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -13 | -40 | -11 | -22 | -165 | -129 | -206 | -100 | -90 | -82 | -432 | -213 | -1 189 | -277 | -122 | -150 | -490 | -412 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -6 | -1 | -- -- | -- -- | -22 | -25 | -15 | -31 | -- -- | -8 | -9 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -7 | -9 | -13 | -- -- | -46 | -28 | -6 | -17 | -- -- | -20 | -4 | -24 | -10 | -8 | -46 | -68 | -12 | |
| Przepływy pieniężne netto | 23 | 33 | 682 | -327 | -413 | 0 | 16 | -16 | 27 | -23 | -5 | 251 | 1 864 | -125 | -1 283 | 1 745 | -2 258 | -122 | |
| Free Cash Flow | -670 | -55 | -165 | -375 | -948 | 169 | 259 | -43 | 91 | -331 | -1 979 | -433 | 1 114 | 162 | -1 454 | -680 | -1 560 | -1 099 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 26 | 59 | 741 | 414 | 1 | 2 | 17 | 1 | 28 | 5 | 0 | 252 | 2 115 | 1 991 | 708 | 2 452 | 195 | 73 |
Dane dostarcza: Notoria.pl