Przepływy pieniężne Telemedycyna Polska SA (TMP)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 16 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 29 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 23 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 29 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 31 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 08 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 03 Cze 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 30 Cze 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 09 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | 179 | 28 | 108 | 49 | -14 | 190 | 68 | 91 | 40 | 125 | -76 | -12 | -86 | 137 | 45 | 228 | 148 | 430 | 44 | 44 | -210 | -161 | 117 | -427 | -194 | -265 | 455 | -720 | -568 | -17 | 290 | -253 | 1 599 | -306 | 293 | 29 | 90 | -111 | -461 | -173 | -301 | -5 | -414 | 139 | -111 | -291 | -573 | -531 | -150 | -300 | -118 | -466 | 321 | -452 | |
| Wynik finansowy | -5 | 44 | 29 | 37 | -19 | -37 | 37 | 160 | 193 | -8 | -38 | -190 | 9 | -90 | -208 | -111 | 19 | 291 | -67 | -127 | 10 | -112 | -147 | -31 | -125 | 3 | 39 | -19 | 118 | -85 | -35 | -309 | -326 | -215 | -446 | -648 | -82 | 123 | -30 | -137 | -9 | 165 | -34 | 103 | 32 | 15 | 102 | 136 | -153 | -269 | -424 | -528 | -296 | -11 | 209 | -133 | -584 | -630 | -650 | -834 | -414 | -400 | -381 | -272 | -47 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 117 | 122 | 115 | 116 | 122 | 109 | 111 | 124 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 126 | 122 | 130 | 115 | 115 | 111 | 104 | 112 | 114 | 97 | 8 | 80 | 71 | 72 | 75 | 72 | 71 | 62 | 109 | 92 | 78 | 80 | 81 | 82 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -- -- | -- -- | -12 | 51 | 25 | -25 | -- -- | -31 | -- -- | -13 | -10 | 355 | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -6 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -8 | -5 | -17 | 17 | -5 | -14 | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 67 | -3 | -90 | 95 | -4 | -51 | -69 | -14 | 105 | 7 | -68 | 99 | -57 | -77 | 132 | -28 | -13 | 2 | 6 | -31 | -13 | -88 | 90 | 6 | -8 | 17 | 13 | -146 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -181 | -5 | 85 | 174 | 104 | -79 | 47 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -64 | -294 | -143 | 107 | -70 | 121 | 262 | 102 | -277 | -84 | 19 | 261 | -263 | 207 | -89 | -43 | -337 | 226 | 137 | 125 | -137 | 1 | 275 | 30 | -241 | 191 | 220 | -205 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | 109 | -109 | 59 | -53 | -123 | 85 | -76 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -162 | -192 | -316 | 137 | -119 | 653 | -406 | 259 | 40 | 176 | -399 | 591 | -83 | -34 | 264 | -169 | 10 | -35 | -18 | 82 | 75 | -62 | -67 | 479 | -395 | 244 | -127 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -198 | -169 | 10 | -11 | -64 | -8 | -58 | -29 | -18 | 28 | -16 | -4 | 2 | 19 | -15 | -8 | -106 | -130 | -148 | -188 | 0 | -111 | -347 | -187 | -235 | -431 | 14 | 11 | 156 | 212 | 68 | -141 | 29 | -13 | 2 | -75 | -2 | 2 | -41 | -122 | -72 | -151 | -158 | 0 | -10 | -112 | -55 | -52 | -36 | -18 | -42 | -10 | -3 | -6 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -131 | -227 | -5 | -21 | -65 | -16 | -70 | -41 | -18 | 22 | -19 | -13 | -- -- | 16 | -17 | -11 | -117 | -138 | -148 | -188 | -2 | -120 | -348 | -187 | -240 | -468 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -214 | -- -- | -19 | -- -- | -214 | -- -- | -- -- | -42 | -122 | -72 | -152 | -207 | -14 | -10 | -123 | -55 | -52 | -36 | -18 | -42 | -10 | -3 | -6 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -14 | -3 | -82 | -115 | -39 | -111 | -64 | -24 | -84 | -35 | -16 | 25 | 80 | -115 | -54 | -122 | 4 | -262 | 158 | 440 | 189 | 974 | -52 | 441 | 560 | 386 | 67 | -25 | 491 | 46 | 213 | 2 | 257 | -52 | 310 | -460 | 1 481 | -37 | -81 | 0 | 264 | -42 | -44 | -31 | 2 515 | -155 | -149 | -130 | -136 | 327 | -44 | 466 | -74 | 682 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 945 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | 330 | 666 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -5 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 263 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 263 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 91 | 63 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -20 | -- -- | 20 | 61 | 106 | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | -- -- | 169 | 452 | 196 | 1 411 | -50 | 452 | 761 | 510 | 130 | -- -- | 54 | 200 | 192 | -- -- | -- -- | -- -- | 392 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | 650 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 465 | 15 | 185 | -565 | 735 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -32 | -32 | -49 | -85 | -32 | -88 | -46 | -38 | -64 | -35 | -36 | -36 | -27 | -115 | -54 | -122 | -29 | -262 | -11 | -12 | -7 | -436 | -2 | -11 | -201 | -124 | -98 | -21 | -58 | -144 | -105 | -10 | -989 | -49 | -202 | -460 | 225 | -33 | -80 | 1 | -33 | -33 | -33 | -28 | -58 | -122 | -122 | -122 | -121 | -122 | -72 | -46 | -172 | -53 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -56 | -9 | -16 | -14 | 3 | -14 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -2 | -5 | -8 | -6 | 14 | -9 | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -15 | -16 | -12 | -12 | -9 | -9 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -16 | -1 | 0 | -2 | -13 | -1 | -7 | -2 | -11 | -1 | -7 | -4 | -1 | 0 | -2 | -9 | -11 | -3 | -22 | -20 | -12 | -8 | -11 | -7 | 6 | -3 | -2 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -226 | -4 | 35 | 15 | -130 | -60 | 21 | -24 | 49 | -16 | 74 | -95 | 15 | 13 | 7 | -17 | 0 | 22 | 20 | 13 | 484 | -132 | 466 | -123 | -222 | -66 | 135 | 532 | -588 | 135 | 98 | 362 | -222 | 1 844 | -355 | 528 | -434 | 1 573 | -189 | -664 | -244 | -188 | -205 | -458 | 98 | 2 292 | -501 | -774 | -697 | -304 | -15 | -172 | -3 | 242 | 231 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -123 | -48 | 23 | 88 | -16 | -29 | 120 | 27 | 73 | 62 | 107 | -88 | -12 | -70 | 120 | 34 | 110 | 10 | 282 | -145 | 42 | -330 | -510 | -70 | -667 | -662 | -265 | 455 | -720 | -587 | -17 | 76 | -253 | 1 580 | -306 | 80 | 29 | 90 | -152 | -583 | -245 | -453 | -212 | -428 | 129 | -234 | -346 | -625 | -566 | -168 | -342 | -128 | -469 | 315 | -452 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 39 | 34 | 69 | 84 | 36 | 38 | 59 | 35 | 84 | 69 | 143 | 48 | 63 | 75 | 82 | 60 | 78 | 100 | 92 | 105 | 81 | 27 | 545 | 389 | 24 | 13 | 148 | 598 | 51 | 263 | 139 | 501 | 244 | 2 146 | 1 791 | 2 150 | 1 717 | 2 026 | 1 716 | 1 180 | 936 | 747 | 542 | 85 | 183 | 2 475 | 1 974 | 1 200 | 504 | 199 | 182 | 10 | 7 | 248 | 308 |
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