Przepływy pieniężne Telemedycyna Polska SA (TMP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Mar 2012 | 31 Maj 2013 | 23 Kwi 2014 | 29 Kwi 2015 | 03 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 31 Maj 2018 | 08 Kwi 2019 | 03 Cze 2020 | 31 Maj 2021 | 30 Cze 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 02 Cze 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 235 | 397 | -20 | 330 | 388 | -47 | 423 | 77 | -890 | -374 | 1 456 | 210 | -1 039 | -430 | -1 545 | -988 | |
| Wynik finansowy | 80 | 141 | -44 | -400 | 116 | -281 | -113 | -311 | -1 449 | -118 | 283 | 285 | -1 372 | -232 | -2 698 | -1 621 | |
| Amortyzacja | 170 | 320 | -- -- | 481 | 453 | 368 | 206 | -- -- | 481 | 512 | 446 | 323 | 292 | 314 | 332 | 318 | |
| Zmiana stanu rezerw | 35 | -25 | -- -- | -12 | 83 | -94 | 88 | -- -- | -6 | -23 | 39 | -6 | 332 | -109 | 15 | 48 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -2 | -- -- | -12 | 41 | -142 | 97 | -- -- | -12 | 12 | -29 | -76 | 98 | -33 | -42 | -14 | |
| Zmiana stanu należności | -263 | -71 | -- -- | 335 | 111 | 14 | -95 | -- -- | -244 | -470 | 193 | 48 | 106 | -55 | 265 | 219 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 97 | 161 | -- -- | -127 | -62 | -53 | 100 | -- -- | 281 | -298 | 355 | -273 | 104 | 70 | 78 | 20 | |
| Przepływy inwestycyjne | -923 | -608 | -785 | -98 | -76 | 1 | -260 | -446 | -1 201 | 236 | -57 | 2 | -386 | -279 | -161 | -63 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -375 | -703 | -896 | -128 | -105 | -15 | -284 | -458 | -1 243 | -20 | -232 | -- -- | -386 | -353 | -161 | -63 | |
| Przepływy finansowe | 1 349 | -82 | 392 | -229 | -281 | 52 | -139 | 297 | 2 076 | 388 | 483 | -332 | 146 | 2 399 | -570 | 928 | |
| Emisja akcji | 1 303 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 411 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 945 | -- -- | 324 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 800 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -62 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 107 | -- -- | 591 | 0 | 0 | 187 | -- -- | 379 | 663 | 55 | -- -- | -- -- | 300 | 650 | -- -- | 1 030 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -12 | -22 | -199 | -129 | -206 | -87 | -90 | -82 | -451 | -253 | -1 284 | -320 | -145 | -150 | -488 | -413 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -27 | -29 | -- -- | -50 | -34 | -26 | -- -- | -- -- | -8 | -9 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -17 | -20 | -- -- | -50 | -28 | -16 | -31 | -- -- | -24 | -4 | -24 | -12 | -8 | -46 | -- -- | -12 | |
| Przepływy pieniężne netto | 661 | -294 | -413 | 3 | 31 | 7 | 25 | -73 | -14 | 250 | 1 883 | -120 | -1 279 | 1 728 | -2 276 | -123 | |
| Free Cash Flow | -140 | -306 | -916 | 202 | 282 | -62 | 139 | -381 | -2 133 | -394 | 1 224 | 210 | -1 426 | -783 | -1 706 | -1 051 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 741 | 447 | 34 | 38 | 69 | 75 | 100 | 27 | 13 | 263 | 2 145 | 2 026 | 747 | 2 475 | 199 | 77 |
Dane dostarcza: Notoria.pl