Przepływy pieniężne Telemedycyna Polska SA (TMP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 17 Sie 2010 | 17 Sie 2010 | 10 Lis 2010 | 17 Maj 2011 | 16 Maj 2011 | 16 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 29 Mar 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 31 Maj 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 23 Kwi 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 29 Kwi 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 31 Maj 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 08 Kwi 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 03 Cze 2020 | 15 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 16 Lis 2020 | 31 Maj 2021 | 17 Maj 2021 | 16 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 30 Cze 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 09 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 02 Cze 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -446 | -20 | 85 | 50 | 16 | 152 | 91 | 42 | 64 | 123 | -69 | -26 | -98 | 113 | 11 | 177 | 153 | 405 | -224 | 96 | -170 | -204 | 48 | -572 | -94 | -281 | 417 | -710 | 226 | -18 | 47 | -70 | 1 907 | -299 | 255 | 8 | 82 | -116 | -483 | -159 | -309 | 32 | -293 | 43 | -109 | -252 | -506 | -501 | -140 | -301 | -123 | -462 | 320 | -449 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -18 | 22 | 116 | -5 | 43 | 29 | 36 | -31 | -41 | 59 | 144 | 174 | -6 | -50 | -176 | -14 | -87 | -197 | -76 | 6 | 293 | -66 | -112 | 6 | -124 | -146 | -32 | -140 | -10 | 25 | 7 | 121 | -67 | -27 | -296 | -298 | -177 | -375 | -547 | -61 | 170 | -8 | -143 | -36 | 144 | -40 | 530 | 32 | 13 | 107 | 141 | -158 | -261 | -407 | -505 | -288 | -22 | 210 | -67 | -571 | -594 | -640 | -825 | -400 | -388 | -366 | -258 | -55 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 106 | 111 | 106 | 105 | 105 | 96 | 98 | 103 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 107 | 103 | 109 | 96 | 96 | 92 | 87 | 94 | 89 | 79 | -10 | 63 | 47 | 55 | 58 | 64 | 70 | 61 | 88 | 86 | 72 | 74 | 74 | 75 | 73 | 73 | 73 | 73 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 9 | -- -- | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -- -- | -- -- | -12 | 51 | 25 | -25 | -- -- | -31 | -- -- | -13 | -10 | 355 | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -6 | 6 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -5 | -15 | 15 | -5 | -14 | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 67 | -2 | -91 | 95 | -4 | -51 | -69 | -14 | 105 | 7 | -68 | 99 | -57 | -77 | 132 | -20 | -13 | 4 | 4 | -28 | 38 | -16 | 20 | 52 | -60 | 17 | 0 | -146 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | -185 | 17 | 76 | 169 | 113 | -36 | 42 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -106 | -276 | 56 | 82 | -252 | 130 | 176 | 100 | -270 | -74 | -2 | 250 | -271 | 208 | -50 | -44 | -235 | 111 | 135 | 158 | -7 | -54 | 183 | 66 | -180 | 182 | 8 | -177 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | 87 | -134 | 55 | -62 | -143 | 38 | -31 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | -179 | 92 | -244 | 111 | -110 | 629 | -377 | 244 | 23 | 205 | -370 | 603 | -79 | -87 | 252 | -137 | 26 | -69 | -21 | -60 | 84 | 110 | -159 | 468 | -399 | 466 | -138 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -187 | -247 | 15 | -9 | -28 | 6 | -49 | -28 | -18 | 35 | -16 | -4 | 2 | 19 | 2 | -8 | -106 | -130 | -143 | -193 | 0 | -94 | -338 | -157 | -230 | -302 | 14 | 11 | 156 | 55 | 68 | -141 | 29 | -17 | 2 | -75 | -2 | 0 | -41 | -122 | -72 | -151 | -207 | -69 | 60 | -112 | -104 | -104 | -56 | -18 | -42 | -10 | -3 | -6 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -122 | -305 | 0 | -17 | -29 | -- -- | -61 | -41 | -18 | 30 | -19 | -13 | -- -- | 16 | -- -- | -11 | -117 | -138 | -143 | -194 | -2 | -102 | -339 | -158 | -235 | -339 | -- -- | -- -- | -- -- | -20 | -- -- | -214 | -- -- | -19 | -- -- | -214 | -- -- | -- -- | -42 | -122 | -72 | -152 | -207 | -14 | -10 | -123 | -54 | -54 | -36 | -18 | -42 | -10 | -3 | -6 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | -5 | 5 | -74 | -106 | -46 | -102 | -63 | -24 | -84 | -35 | -16 | 25 | 80 | -115 | -4 | -71 | 4 | -262 | 441 | 440 | 189 | 974 | -2 | 441 | 392 | 398 | 29 | -2 | -34 | 53 | 227 | 14 | -6 | -41 | 320 | -446 | -539 | -37 | -58 | 0 | 264 | -42 | -44 | -31 | 2 516 | -155 | -148 | -130 | -144 | 327 | -66 | 466 | -74 | 682 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 945 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 330 | 666 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | 14 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 537 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 91 | 63 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 | -20 | -- -- | 20 | 61 | 106 | -- -- | 50 | -- -- | 34 | -- -- | 452 | 452 | 196 | 1 411 | -- -- | 452 | 593 | 510 | 130 | -- -- | 54 | 200 | 192 | -- -- | -- -- | -- -- | 392 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | 650 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 465 | -- -- | 185 | -565 | 735 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -31 | -32 | -49 | -85 | -32 | -88 | -46 | -38 | -64 | -35 | -36 | -36 | -26 | -115 | -54 | -71 | -29 | -262 | -11 | -12 | -7 | -436 | -2 | -11 | -201 | -112 | -88 | -- -- | -679 | -144 | -88 | -- -- | -523 | -38 | -193 | -446 | -523 | -33 | -57 | 1 | -33 | -33 | -33 | -28 | -58 | -122 | -122 | -122 | -122 | -122 | -72 | -46 | -172 | -53 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 | -3 | -9 | -6 | -5 | -6 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -2 | -9 | -2 | -12 | 14 | -9 | -- -- | -14 | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -13 | -13 | -15 | -11 | -11 | -9 | -9 | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -- -- | 0 | -2 | -10 | -- -- | -12 | -2 | -10 | 0 | -7 | -4 | 0 | 0 | -2 | -9 | -11 | -3 | -22 | -20 | -24 | -8 | -16 | -7 | -2 | -3 | -2 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -215 | -700 | 0 | 1 | -83 | -24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72 | -89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 24 | 536 | -74 | 433 | -112 | -361 | -5 | 130 | 457 | -556 | 247 | 103 | 132 | -27 | 1 883 | -337 | 500 | -440 | -457 | -194 | -662 | -230 | -196 | -218 | -406 | 73 | 2 295 | -510 | -759 | -687 | -302 | -15 | -199 | 0 | 240 | 233 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -124 | -752 | -20 | 67 | 21 | 16 | 91 | 50 | 24 | 94 | 104 | -82 | -26 | -82 | 113 | 0 | 60 | 16 | 263 | -417 | 94 | -272 | -543 | -110 | -806 | -433 | -281 | 417 | -710 | 206 | -18 | -167 | -70 | 1 888 | -299 | 42 | 8 | 82 | -157 | -605 | -231 | -461 | -176 | -306 | 34 | -232 | -305 | -560 | -537 | -158 | -343 | -133 | -465 | 314 | -449 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 89 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 | 0 | 5 | 438 | 326 | 0 | 0 | 131 | 588 | 32 | 252 | 134 | 487 | 232 | 2 115 | 1 779 | 2 122 | 1 681 | 1 991 | 1 676 | 1 134 | 904 | 708 | 490 | 84 | 157 | 2 452 | 1 943 | 1 184 | 496 | 195 | 179 | 3 | 7 | 244 | 306 |
Dane dostarcza: Notoria.pl