Przepływy pieniężne Tecnovatica SA (TEC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Gru 2010 | 07 Kwi 2011 | 30 Maj 2012 | 30 Maj 2013 | 30 Maj 2014 | 25 Maj 2015 | 02 Cze 2016 | 21 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 21 Mar 2022 | 18 Mar 2023 | 19 Mar 2024 | 30 Maj 2025 | 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | 232 | 565 | 21 | -90 | -83 | 9 | 63 | 196 | -117 | -164 | -155 | 47 | 38 | -128 | -12 | -73 | -93 | |
| Wynik finansowy | -1 | 207 | 1 026 | 569 | 29 | -1 406 | -273 | 151 | -270 | -121 | -1 104 | -493 | -351 | -182 | -175 | -60 | 34 | 70 | |
| Amortyzacja | -- -- | 68 | 65 | 104 | 140 | 154 | 45 | 37 | 56 | 125 | 188 | 182 | 161 | 48 | -- -- | 9 | 11 | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -1 | 88 | -2 | -76 | 8 | 5 | 0 | 51 | -- -- | 53 | -6 | -124 | -- -- | -- -- | 23 | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -1 | 0 | -575 | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 27 | -244 | -174 | 43 | 561 | 79 | -228 | 264 | -485 | 307 | 38 | 417 | 8 | -206 | 12 | 115 | -288 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 36 | 510 | -55 | -300 | 0 | -49 | 58 | -30 | 315 | -226 | 122 | -197 | 49 | 137 | -10 | -167 | 30 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -21 | -700 | -859 | 411 | -117 | -50 | -305 | -229 | 95 | -94 | 0 | -30 | 89 | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 0 | -57 | -26 | -17 | -21 | -3 | -91 | -22 | -9 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -85 | 603 | 589 | -108 | -127 | -47 | 509 | -69 | 194 | -134 | -46 | -11 | -107 | 109 | 0 | 74 | 80 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 603 | 600 | 7 | 3 | -- -- | 509 | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 236 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 34 | 200 | 300 | 16 | -- -- | 74 | 88 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -96 | -70 | -140 | -- -- | -- -- | -8 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -131 | -130 | -47 | -- -- | -69 | -206 | -137 | -75 | -116 | -337 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -2 | 0 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | 126 | 468 | -249 | 213 | -328 | -87 | 267 | -101 | 172 | -392 | -201 | 6 | 20 | -18 | -12 | 0 | 47 | |
| Free Cash Flow | -- -- | 232 | 508 | -5 | -107 | -104 | 7 | -28 | 174 | -126 | -166 | -155 | 47 | 38 | -128 | -12 | -73 | -93 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 243 | 711 | 462 | 675 | 348 | 260 | 527 | 426 | 597 | 206 | 5 | 10 | 30 | 12 | 0 | 0 | 47 |
Dane dostarcza: Notoria.pl