Przepływy pieniężne Tecnovatica SA (TEC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2008 | Gru 2009 | Mar 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 23 Gru 2010 | 07 Kwi 2011 | 16 Maj 2011 | 14 Lis 2011 | 30 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 30 Maj 2013 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 30 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 25 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 02 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 21 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 09 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 12 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 12 Maj 2020 | 07 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 12 Maj 2021 | 10 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 21 Mar 2022 | 09 Maj 2022 | 08 Sie 2022 | 07 Lis 2022 | 18 Mar 2023 | 12 Maj 2023 | 12 Sie 2023 | 12 Lis 2023 | 19 Mar 2024 | 14 Maj 2024 | 16 Lip 2024 | 13 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -298 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -76 | -61 | -88 | -43 | -67 | -108 | 40 | 46 | 23 | 45 | 83 | -38 | 52 | -102 | -33 | -29 | 240 | -163 | -2 | 45 | 4 | -125 | -30 | -28 | 156 | -44 | -42 | -47 | -28 | -48 | -10 | 37 | 68 | 14 | 179 | -87 | -114 | -25 | -2 | -84 | -14 | -6 | -24 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -22 | -13 | -12 | -27 | -21 | -34 | -47 | |
| Wynik finansowy | -- -- | 23 | -90 | 254 | 802 | 559 | -419 | -83 | 511 | 281 | 874 | -336 | -789 | -267 | -287 | -90 | -762 | -100 | -118 | 23 | -77 | 153 | 56 | -39 | -14 | -287 | 10 | 226 | -219 | 24 | -85 | 7 | -67 | -125 | -2 | -100 | -879 | -129 | -142 | -138 | -84 | -126 | 22 | 40 | -286 | -135 | 160 | -100 | -107 | -6 | -6 | -193 | 31 | -33 | -17 | -19 | 8 | -7 | 53 | 15 | -33 | 148 | -25 | -16 | -37 | -21 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | 37 | 37 | 40 | 41 | 36 | 31 | 9 | 1 | 3 | 1 | 18 | 1 | 16 | 2 | 22 | 20 | 12 | 16 | 23 | 38 | 46 | 46 | 46 | 48 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 60 | 45 | 27 | 27 | 27 | 21 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 88 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -345 | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | 6 | -- -- | -- -- | 4 | 0 | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 54 | -6 | -- -- | -- -- | 6 | -6 | -48 | -- -- | 108 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -38 | -81 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | -15 | -- -- | -- -- | 15 | -- -- | -6 | -9 | 15 | -15 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -292 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 308 | 647 | -233 | 213 | 109 | 471 | -148 | 202 | -32 | 57 | -127 | 0 | -37 | -50 | 84 | -102 | -220 | 489 | -240 | -51 | -147 | -47 | -29 | -215 | 51 | 500 | -6 | 55 | 2 | -13 | -36 | 56 | 5 | 392 | 21 | -24 | -8 | 18 | -182 | 137 | -16 | -145 | -4 | -8 | -25 | 49 | -41 | 31 | 7 | -3 | 13 | -12 | -2 | -249 | -8 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -95 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -178 | -414 | 67 | -101 | -16 | -19 | 11 | -22 | -25 | 23 | 59 | -22 | -33 | 110 | 41 | 108 | -150 | -72 | 48 | 68 | 140 | 58 | -10 | 73 | -42 | -247 | 56 | -12 | 43 | 34 | 20 | -133 | 10 | -95 | -67 | 24 | 22 | 29 | 59 | 96 | -7 | -9 | 32 | -2 | 14 | -54 | 38 | -35 | -8 | 4 | -3 | 14 | 3 | 0 | -2 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -647 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 89 | 40 | 27 | -19 | 0 | 0 | 43 | 0 | -86 | -26 | 327 | -658 | -60 | -15 | -2 | -100 | -1 | -2 | 56 | 32 | 9 | -44 | -29 | -32 | -113 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | 80 | 9 | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 60 | 30 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -48 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -13 | -5 | 0 | -2 | -- -- | -- -- | 0 | -2 | -4 | -16 | -4 | -67 | -15 | -2 | -3 | -4 | -2 | -5 | -2 | 0 | -- -- | -2 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 518 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -26 | -27 | -33 | -25 | -33 | -47 | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | 399 | -- -- | 110 | -- -- | -40 | -9 | -9 | -9 | -88 | -79 | 370 | -29 | -52 | -24 | -40 | -23 | -25 | -17 | 24 | 47 | 23 | -21 | -60 | -103 | -188 | 129 | 110 | -- -- | -3 | 122 | -12 | 0 | 18 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 23 | 12 | 12 | 30 | 18 | 20 | -28 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 603 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 32 | 399 | -- -- | 110 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 236 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | 71 | 37 | 58 | 34 | -- -- | 50 | 130 | 170 | -- -- | -- -- | 16 | -- -- | -- -- | 18 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 33 | 12 | 20 | 30 | 18 | 20 | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -80 | -- -- | -1 | 11 | -- -- | -3 | -130 | -10 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -- -- | -- -- | -- -- | -25 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -19 | -33 | -27 | -33 | -25 | -33 | -47 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -40 | -9 | -9 | -9 | -88 | -79 | -30 | -29 | -52 | -24 | -44 | -19 | -25 | -17 | -10 | -24 | -14 | -79 | 2 | -23 | -238 | -- -- | -71 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -427 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 7 | -13 | -48 | -93 | -87 | -100 | -154 | 83 | 46 | -62 | 52 | 809 | -696 | 102 | -117 | -75 | -139 | 230 | -174 | -34 | -3 | 383 | -198 | -111 | -85 | 3 | -67 | -66 | -64 | -4 | -1 | 13 | -14 | 8 | -8 | 0 | 32 | -4 | -25 | -4 | 38 | -27 | -6 | -6 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | -3 | 46 | -45 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -346 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 | -87 | -75 | -93 | -43 | -68 | -108 | 40 | 46 | 21 | 41 | 68 | -42 | -15 | -118 | -36 | -32 | 237 | -165 | -7 | 43 | 4 | -125 | -32 | -28 | 156 | -44 | -42 | -47 | -28 | -48 | -10 | 37 | 68 | 14 | 179 | -87 | -114 | -25 | -2 | -84 | -14 | -6 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | -13 | -12 | -27 | -21 | -34 | -47 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 711 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 689 | 675 | 628 | 535 | 448 | 348 | 194 | 276 | 323 | 260 | 312 | 1 121 | 425 | 527 | 410 | 334 | 196 | 426 | 252 | 217 | 215 | 597 | 399 | 288 | 203 | 206 | 139 | 73 | 9 | 5 | 3 | 17 | 2 | 10 | 2 | 2 | 34 | 30 | 5 | 0 | 39 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 47 | 2 |
Dane dostarcza: Notoria.pl