Przepływy pieniężne Tecnovatica SA (TEC)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Mar 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2017 | 15 Maj 2017 | 11 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 21 Mar 2018 | 15 Maj 2018 | 09 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 21 Mar 2019 | 15 Maj 2019 | 12 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 20 Mar 2020 | 12 Maj 2020 | 07 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 12 Maj 2021 | 10 Sie 2021 | 13 Lis 2020 | 22 Mar 2021 | 12 Maj 2021 | 10 Sie 2021 | 15 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -102 | -33 | 255 | -119 | -211 | -24 | -5 | -45 | -213 | -38 | -35 | 28 | -48 | -32 | -45 | -32 | -48 | -12 | 34 | 69 | 11 | 179 | -12 | 44 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -287 | 10 | 157 | -458 | -22 | -117 | -56 | 510 | -168 | -137 | -121 | -616 | -137 | -146 | -140 | -87 | -134 | 20 | 40 | -421 | -176 | 160 | 148 | -11 | |
| Amortyzacja | -- -- | 2 | 22 | 20 | 12 | 17 | 24 | 39 | 47 | 47 | 46 | 48 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 60 | 45 | 27 | 27 | 27 | 21 | 1 | 0 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 54 | -6 | -- -- | -- -- | 6 | -6 | -48 | -- -- | 108 | -6 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -38 | -81 | -- -- | -- -- | -- -- | -15 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 10 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 84 | -102 | -187 | 391 | -246 | -55 | -152 | -51 | -33 | -215 | 48 | 483 | -7 | 41 | 6 | 20 | -22 | 56 | 5 | 399 | 21 | -24 | -26 | -12 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 41 | 108 | -55 | -113 | 38 | 68 | 144 | 106 | -53 | 73 | -42 | -531 | 61 | 23 | 43 | -- -- | 15 | -133 | 8 | -61 | -67 | 24 | 13 | -10 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -15 | -2 | 0 | -3 247 | -2 | 56 | 32 | -116 | 0 | -29 | -8 | -3 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -30 | -- -- | 80 | 9 | -- -- | 40 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -15 | -2 | -3 | -4 | -2 | -5 | -2 | 0 | -- -- | -2 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -40 | -9 | 3 537 | -9 | -88 | -79 | 370 | 271 | -52 | -24 | -40 | -23 | -37 | -17 | 27 | 47 | 23 | -16 | -60 | -103 | -188 | 12 | -28 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | 300 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | 0 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 546 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 34 | 71 | 37 | 63 | 34 | -- -- | 50 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | -- -- | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | -80 | -- -- | -8 | -25 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -40 | -9 | -9 | -9 | -88 | -79 | -30 | -29 | -52 | -24 | -44 | -19 | -37 | -17 | -10 | -24 | -14 | -79 | 2 | -23 | -238 | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -117 | -75 | 245 | 170 | -222 | -56 | -52 | 210 | 58 | -120 | -67 | -15 | -70 | -69 | -62 | -4 | -1 | 11 | -12 | 10 | -12 | 0 | 0 | 56 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -118 | -36 | 252 | -123 | -213 | -29 | -7 | -45 | -213 | -40 | -35 | 28 | -48 | -32 | -45 | -32 | -48 | -12 | 34 | 69 | 11 | 179 | -12 | 44 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 410 | 334 | 580 | 750 | 528 | 472 | 419 | 629 | 687 | 294 | 228 | 212 | 142 | 73 | 11 | 7 | 6 | 17 | 5 | 14 | 2 | 2 | 0 | 103 |
Dane dostarcza: Notoria.pl