Przepływy pieniężne Tecnovatica SA (TEC)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Mar 2017 | 21 Mar 2018 | 21 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 22 Mar 2021 | 22 Mar 2021 | |
| Przepływy operacyjne | 63 | 120 | -285 | -370 | -183 | 44 | |
| Wynik finansowy | 151 | -578 | 315 | -1 042 | -509 | -496 | |
| Amortyzacja | 37 | 56 | 126 | 188 | 182 | 161 | |
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 51 | -- -- | 53 | -6 | -124 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | |
| Zmiana stanu należności | -228 | 198 | -505 | 305 | 68 | 417 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 58 | -15 | 356 | -259 | 80 | -150 | |
| Przepływy inwestycyjne | -305 | -3 375 | -30 | 86 | -- -- | -30 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -91 | -22 | -9 | -2 | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 509 | 3 477 | 194 | -134 | -22 | -6 | |
| Emisja akcji | 509 | -- -- | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 3 546 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 55 | 205 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -96 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -69 | -206 | -137 | -75 | -116 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | 267 | 223 | -121 | -417 | -205 | 7 | |
| Free Cash Flow | -28 | 98 | -294 | -372 | -183 | 44 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 527 | 750 | 629 | 212 | 7 | 14 |
Dane dostarcza: Notoria.pl