Przepływy pieniężne Tauron PE SA (TPE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 01 Cze 2010 | 01 Cze 2010 | 15 Mar 2011 | 19 Mar 2012 | 15 Mar 2013 | 18 Mar 2014 | 12 Mar 2015 | 09 Mar 2016 | 15 Mar 2017 | 13 Mar 2018 | 03 Kwi 2019 | 01 Kwi 2020 | 01 Kwi 2021 | 31 Mar 2022 | 30 Mar 2023 | 19 Kwi 2024 | 16 Kwi 2025 | 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 471 269 | 1 615 482 | 1 963 199 | 2 520 345 | 2 208 926 | 3 479 051 | 4 079 082 | 2 617 907 | 3 387 458 | 3 064 215 | 3 558 667 | 2 222 621 | 2 035 575 | 4 042 000 | 4 955 000 | 2 775 000 | 4 616 000 | 7 972 000 | 6 981 000 | |
| Wynik finansowy | 149 779 | 182 281 | 968 069 | 991 383 | 1 266 934 | 1 550 799 | 1 346 485 | 1 185 560 | -1 804 215 | 370 137 | 1 382 946 | 207 045 | -11 683 | -2 173 000 | 385 000 | -134 000 | 1 128 000 | 590 000 | 3 315 000 | |
| Amortyzacja | 1 197 696 | 1 268 722 | 1 321 028 | 1 358 778 | 1 411 097 | 1 686 204 | 1 727 069 | 1 796 917 | 1 832 780 | 1 668 726 | 1 693 468 | 1 838 941 | 1 991 733 | 2 017 000 | 2 101 000 | 2 216 000 | 2 226 000 | 2 349 000 | 2 487 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | 113 337 | 346 902 | 233 714 | 201 130 | -210 035 | 260 546 | 423 730 | -295 463 | 141 843 | -28 173 | -145 455 | -512 139 | 955 263 | -403 000 | 358 000 | 1 468 000 | 552 000 | -966 000 | 477 000 | |
| Zmiana stanu zapasów | 14 281 | -142 967 | -193 124 | 117 372 | -184 588 | -136 092 | 186 768 | -43 868 | 90 497 | -55 731 | 188 060 | -222 443 | -175 408 | -196 000 | 313 000 | -707 000 | -389 000 | 516 000 | 79 000 | |
| Zmiana stanu należności | -32 748 | -36 267 | -603 601 | -395 393 | -147 945 | -291 704 | 924 417 | 111 716 | 118 806 | -46 280 | -171 885 | -402 821 | -298 156 | 146 000 | -786 000 | -1 286 000 | -2 806 000 | 2 365 000 | 414 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -111 626 | -42 721 | 334 007 | 215 558 | -76 220 | 70 212 | -328 877 | -234 014 | -180 636 | 156 247 | 233 303 | 387 953 | -213 341 | 24 000 | 496 000 | 1 004 000 | 1 955 000 | -349 000 | -558 000 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 755 617 | -1 514 187 | -1 354 024 | -1 508 476 | -5 689 534 | -3 282 929 | -4 180 488 | -3 386 733 | -3 942 122 | -3 627 458 | -3 871 676 | -3 387 402 | -4 534 738 | -3 977 000 | -3 103 000 | -3 976 000 | -4 794 000 | -4 639 000 | -5 830 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -1 819 367 | -1 792 225 | -1 440 255 | -1 518 088 | -2 302 270 | -3 302 471 | -3 933 673 | -3 464 578 | -3 973 510 | -3 516 296 | -3 561 758 | -3 741 566 | -4 578 211 | -3 908 000 | -3 255 000 | -3 879 000 | -4 841 000 | -4 741 000 | -6 037 000 | |
| Przepływy finansowe | 118 387 | -95 729 | -543 464 | -512 864 | 2 514 764 | 189 716 | -249 100 | 1 635 749 | -525 692 | 590 261 | 759 629 | 1 171 400 | 2 894 792 | -374 000 | -2 003 000 | 1 518 000 | 286 000 | -3 824 000 | -1 388 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 420 000 | 386 000 | 44 000 | 848 200 | 3 300 000 | 150 000 | -- -- | 3 653 234 | 310 000 | 4 284 607 | 2 707 462 | 1 350 000 | 500 000 | 1 000 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -75 000 | -166 308 | -608 692 | -- -- | -- -- | -- -- | -1 148 200 | -450 000 | -3 300 000 | -1 650 000 | -- -- | -2 420 000 | -60 000 | -170 000 | -170 000 | -170 000 | -982 000 | -1 750 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 325 362 | 98 389 | 208 398 | 167 115 | 87 254 | 1 005 000 | 452 325 | -- -- | 295 000 | 914 | -- -- | 293 | 5 150 000 | 3 369 000 | 2 003 000 | 9 440 000 | 7 982 000 | 6 962 000 | 4 377 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -407 137 | -317 365 | -415 385 | -744 020 | -467 183 | -257 210 | -141 226 | -169 971 | -140 585 | -140 331 | -154 918 | -168 874 | -867 360 | -4 407 000 | -3 466 000 | -6 067 000 | -6 758 000 | -9 074 000 | -3 347 000 | |
| Dywidenda | -- -- | -20 000 | -51 167 | -- -- | -262 882 | -543 290 | -350 510 | -332 984 | -262 882 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -25 614 | -33 404 | -37 272 | -35 842 | -25 603 | -14 834 | -14 911 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 521 | -75 047 | -102 000 | -117 000 | -126 000 | -105 000 | -122 000 | -133 000 | |
| Zapłacone odsetki | -110 115 | -118 591 | -109 333 | -115 820 | -52 292 | -222 089 | -229 431 | -273 392 | -276 305 | -255 116 | -184 550 | -160 170 | -212 556 | -216 000 | -343 000 | -500 000 | -697 000 | -587 000 | -476 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | -165 961 | 5 566 | 65 711 | 499 005 | -965 844 | 385 838 | -350 506 | 866 923 | -1 080 356 | 27 018 | 446 620 | 6 619 | 395 629 | -309 000 | -151 000 | 317 000 | 108 000 | -491 000 | -237 000 | |
| Free Cash Flow | -348 098 | -176 743 | 522 944 | 1 002 257 | -93 344 | 176 580 | 145 409 | -846 671 | -586 052 | -452 081 | -3 091 | -1 518 945 | -2 542 636 | 134 000 | 1 700 000 | -1 104 000 | -225 000 | 3 231 000 | 944 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 901 378 | 906 944 | 972 655 | 1 471 660 | 505 816 | 891 654 | 541 148 | 1 408 071 | 327 715 | 354 733 | 801 353 | 807 972 | 1 203 601 | 895 000 | 623 000 | 940 000 | 1 048 000 | 557 000 | 320 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl