Przepływy pieniężne Tauron PE SA (TPE)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Mar 2011 | 19 Mar 2012 | 15 Mar 2013 | 18 Mar 2014 | 12 Mar 2015 | 09 Mar 2016 | 15 Mar 2017 | 13 Mar 2018 | 03 Kwi 2019 | 01 Kwi 2020 | 01 Kwi 2021 | 30 Mar 2022 | 29 Mar 2023 | 18 Kwi 2024 | 16 Kwi 2025 | 30 Mar 2026 | 30 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 218 882 | -222 720 | -281 286 | -415 360 | 534 186 | 4 463 | 157 609 | -292 997 | 246 027 | -125 146 | -498 270 | 906 000 | -297 000 | -182 000 | -420 000 | 685 000 | 67 000 | |
| Wynik finansowy | 184 535 | 190 478 | 1 086 093 | 1 435 188 | 1 688 972 | 1 146 443 | -3 453 908 | -166 253 | 854 351 | -1 709 853 | -462 830 | -3 252 000 | 260 000 | 67 000 | -638 000 | 510 000 | 3 307 000 | |
| Amortyzacja | 2 106 | 3 224 | 5 105 | 14 083 | 23 232 | 19 434 | 7 945 | 7 722 | 5 532 | 4 759 | 13 257 | 14 000 | 13 000 | 15 000 | 12 000 | 11 000 | 11 000 | |
| Zmiana stanu rezerw | 658 | 38 183 | 127 477 | -46 294 | -8 247 | -75 005 | 149 390 | 75 897 | -194 062 | 4 695 | 5 001 | 1 035 000 | -889 000 | 61 000 | -282 000 | 3 000 | 6 000 | |
| Zmiana stanu zapasów | -109 | -9 129 | -31 790 | -135 144 | 26 855 | -27 955 | -72 220 | -35 307 | 86 371 | -211 159 | 260 223 | -245 000 | 343 000 | -21 000 | 60 000 | -22 000 | -10 000 | |
| Zmiana stanu należności | -107 955 | -273 492 | -142 171 | -521 824 | 173 276 | 157 291 | 357 524 | -254 506 | 105 267 | -243 133 | -777 570 | 396 000 | -1 197 000 | -293 000 | -570 000 | 1 063 000 | 280 000 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 278 943 | 44 140 | -334 700 | 382 772 | 71 007 | -244 607 | -86 001 | 21 190 | -59 096 | 354 023 | -121 826 | 554 000 | 1 389 000 | 548 000 | -447 000 | -628 000 | -293 000 | |
| Przepływy inwestycyjne | 116 280 | -750 374 | -2 897 287 | -88 054 | -1 059 910 | -438 236 | -318 640 | -619 543 | -1 353 288 | -720 432 | 74 699 | -1 088 000 | 839 000 | -472 000 | 233 000 | 2 177 000 | 998 000 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -7 281 | -6 970 | -14 069 | -46 503 | -35 558 | -7 133 | -2 008 | -1 344 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -189 890 | 845 266 | 2 977 951 | 224 942 | -279 177 | 1 701 129 | -587 079 | 486 164 | 593 470 | 844 776 | 1 934 525 | -512 000 | -2 009 000 | 2 652 000 | 221 000 | -3 192 000 | -1 182 000 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -245 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 848 200 | 3 300 000 | 150 000 | -- -- | 2 950 000 | 310 000 | 4 284 607 | 2 707 462 | 1 350 000 | 500 000 | 1 000 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -125 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 148 200 | -450 000 | -3 300 000 | -1 650 000 | -- -- | -2 420 000 | -60 000 | -170 000 | -170 000 | -170 000 | -982 000 | -1 750 000 | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 960 000 | 450 000 | 693 273 | 322 358 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 150 000 | 3 360 000 | 2 000 000 | 9 440 000 | 7 900 000 | 6 870 000 | 3 859 000 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -51 000 | -71 455 | -132 818 | -132 818 | -132 818 | -175 695 | -162 318 | -862 318 | -4 402 000 | -3 462 000 | -6 061 000 | -6 751 000 | -9 061 000 | -3 330 000 | |
| Dywidenda | -51 167 | -- -- | -262 882 | -543 290 | -350 510 | -332 984 | -262 882 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -548 | -811 | -926 | -597 | -734 | -3 230 | -2 990 | -3 208 | -3 442 | -23 519 | -8 566 | -9 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -9 000 | |
| Zapłacone odsetki | -4 039 | -178 | -45 506 | -279 378 | -296 384 | -314 904 | -344 332 | -351 147 | -265 223 | -301 978 | -405 881 | -380 000 | -348 000 | -515 000 | -747 000 | -783 000 | -660 000 | |
| Przepływy pieniężne netto | 145 272 | -127 828 | -200 622 | -278 472 | -804 901 | 1 267 356 | -748 110 | -366 266 | -513 791 | -802 | 1 510 954 | -694 000 | -1 467 000 | 1 998 000 | 34 000 | -330 000 | -117 000 | |
| Free Cash Flow | 211 601 | -229 690 | -295 355 | -461 863 | 498 628 | -2 670 | 155 601 | -294 341 | 246 027 | -125 146 | -498 270 | 906 000 | -297 000 | -182 000 | -420 000 | 685 000 | 67 000 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 213 402 | 85 574 | -115 048 | -393 520 | -1 198 421 | 68 935 | -679 175 | -1 045 441 | -1 559 232 | -1 560 034 | -49 080 | -743 000 | -2 319 000 | -321 000 | -287 000 | 133 000 | 16 000 |
Dane dostarcza: Notoria.pl