Przepływy pieniężne Tatry Mountain Resorts a.s. (TMR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Paź 2010 Raport zbadany przez audytora | Paź 2011 Raport zbadany przez audytora | Paź 2012 Raport zbadany przez audytora | Paź 2013 Raport zbadany przez audytora | Paź 2014 Raport zbadany przez audytora | Paź 2015 Raport zbadany przez audytora | Paź 2016 Raport zbadany przez audytora | Paź 2017 Raport zbadany przez audytora | Paź 2018 Raport zbadany przez audytora | Paź 2019 Raport zbadany przez audytora | Paź 2020 Raport zbadany przez audytora | Paź 2021 Raport zbadany przez audytora | Paź 2022 Raport zbadany przez audytora | Paź 2023 Raport zbadany przez audytora | Paź 2024 Raport zbadany przez audytora | Paź 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Paź 2012 | 14 Lut 2013 | 28 Lut 2014 | 02 Mar 2015 | 29 Lut 2016 | 28 Lut 2017 | 01 Mar 2018 | 05 Kwi 2019 | 27 Mar 2020 | 07 Kwi 2021 | 28 Lut 2022 | 28 Lut 2023 | 29 Lut 2024 | 28 Lut 2025 | 02 Mar 2026 | 02 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -13 086 | 61 827 | 44 137 | 57 244 | 66 466 | 104 028 | 123 744 | 86 611 | 164 910 | 117 891 | 106 879 | 58 116 | 155 257 | 273 205 | 276 185 | 150 606 | |
| Wynik finansowy | 23 004 | 39 207 | 42 119 | 27 582 | 2 872 | -3 203 | 11 881 | 29 706 | 13 405 | -9 751 | -94 745 | -211 984 | -56 257 | -2 437 | -6 186 | -48 784 | |
| Amortyzacja | 27 286 | 35 268 | 32 100 | 44 063 | 54 698 | 56 719 | 56 403 | 58 766 | 72 528 | 85 792 | 124 772 | 123 666 | 137 740 | 140 012 | 125 266 | 132 649 | |
| Zmiana stanu rezerw | 228 | -908 | -- -- | 505 | -404 | 17 | 1 999 | -1 122 | 507 | 435 | 1 617 | 1 345 | -1 723 | -102 | 2 446 | -417 | |
| Zmiana stanu zapasów | 256 | -1 342 | -2 407 | -1 971 | -3 389 | -10 352 | -1 051 | -1 109 | -9 836 | 384 | -1 515 | 22 254 | -1 869 | -22 077 | -10 469 | -25 096 | |
| Zmiana stanu należności | -35 810 | 4 869 | 2 783 | 16 919 | 23 027 | -12 860 | 5 958 | -65 396 | 37 838 | 6 286 | -6 637 | -10 143 | -12 728 | 17 158 | -14 874 | -50 354 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 990 | 9 499 | -4 507 | -30 995 | -21 854 | 21 940 | 12 963 | 24 904 | 23 389 | -29 274 | -36 295 | 5 550 | 27 354 | 27 468 | 48 114 | -5 394 | |
| Przepływy inwestycyjne | -174 459 | -294 306 | -177 065 | -114 602 | -99 776 | -13 192 | -111 421 | -234 440 | -234 930 | -149 986 | -44 183 | -39 822 | -96 217 | -84 872 | -78 358 | -71 021 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -72 554 | -118 025 | -199 336 | -153 323 | -115 564 | -22 627 | -135 106 | -272 081 | -237 347 | -133 089 | -73 245 | -48 773 | -110 824 | -100 754 | -82 751 | -87 379 | |
| Przepływy finansowe | 191 168 | 248 211 | 119 373 | 62 231 | 31 726 | -72 427 | -15 464 | 156 716 | 264 673 | -148 810 | -85 383 | 20 484 | -58 819 | -178 874 | -98 400 | -131 271 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 522 364 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -995 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 442 008 | 411 267 | 168 055 | -- -- | 759 221 | -- -- | -- -- | -- -- | 252 718 | 375 537 | -- -- | 506 601 | 7 148 | 251 093 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -48 668 | -338 942 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 007 | -277 010 | -- -- | -508 288 | -- -- | -271 862 | -1 127 427 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 16 784 | 353 927 | 347 | 106 821 | 62 770 | 17 142 | 125 604 | 235 762 | 477 825 | 12 005 | 60 765 | 134 216 | 160 630 | 13 022 | 1 205 437 | 124 732 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -210 944 | -148 319 | -19 319 | -10 784 | -45 369 | -38 523 | -94 257 | -32 460 | -383 866 | -186 125 | -41 828 | -8 456 | -106 195 | -38 653 | -503 916 | -115 172 | |
| Dywidenda | -- -- | -23 866 | -26 625 | -28 163 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -4 849 | -3 605 | -877 | -2 798 | -3 771 | -4 235 | 554 | 2 040 | -502 | -3 554 | -32 803 | -32 563 | -35 769 | -29 305 | -55 044 | -74 480 | |
| Zapłacone odsetki | -2 169 | -2 250 | -2 208 | -2 844 | -9 010 | -46 687 | -47 364 | -48 626 | -59 495 | -69 662 | -71 517 | -71 026 | -84 633 | -103 169 | -139 814 | -66 350 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 623 | 15 731 | -13 555 | 4 874 | -1 585 | 18 409 | -3 141 | 8 886 | 194 653 | -180 905 | -22 688 | 38 778 | 221 | 9 460 | 99 427 | -51 685 | |
| Free Cash Flow | -85 640 | -56 198 | -155 199 | -96 079 | -49 098 | 81 401 | -11 362 | -185 470 | -72 437 | -15 197 | 33 634 | 9 343 | 44 433 | 172 452 | 193 434 | 63 227 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 060 | 27 758 | 12 872 | 17 876 | 16 409 | 35 056 | 32 420 | 40 730 | 236 164 | 51 452 | 33 075 | 71 867 | 73 459 | 78 841 | 176 562 | 120 903 |
Dane dostarcza: Notoria.pl