Przepływy pieniężne Tatry Mountain Resorts a.s. (TMR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Paź 2013 Raport zbadany przez audytora | Paź 2014 Raport zbadany przez audytora | Paź 2015 Raport zbadany przez audytora | Paź 2016 Raport zbadany przez audytora | Paź 2017 Raport zbadany przez audytora | Paź 2018 Raport zbadany przez audytora | Paź 2019 Raport zbadany przez audytora | Paź 2020 Raport zbadany przez audytora | Paź 2021 Raport zbadany przez audytora | Paź 2022 Raport zbadany przez audytora | Paź 2023 Raport zbadany przez audytora | Paź 2024 Raport zbadany przez audytora | Paź 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Mar 2015 | 29 Lut 2016 | 28 Lut 2017 | 01 Mar 2018 | 28 Lut 2019 | 29 Lut 2020 | 27 Lut 2021 | 28 Lut 2022 | 28 Lut 2023 | 29 Lut 2024 | 28 Lut 2025 | 02 Mar 2026 | 02 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 62 582 | 68 358 | 106 348 | 130 454 | 135 696 | 132 793 | 114 124 | 127 119 | 39 378 | 118 773 | 210 340 | 209 114 | 125 361 | |
| Wynik finansowy | 35 877 | -946 | 81 | 20 829 | 39 196 | 32 801 | 17 418 | -82 834 | -78 115 | 15 478 | 12 062 | 39 752 | -247 485 | |
| Amortyzacja | 41 582 | 54 698 | 53 127 | 52 154 | 53 547 | 58 113 | 63 572 | 83 864 | 85 050 | 81 535 | 84 142 | 74 663 | 79 258 | |
| Zmiana stanu rezerw | 284 | -404 | -4 | 991 | -183 | 355 | 303 | -439 | 725 | 1 540 | -236 | -109 | -26 | |
| Zmiana stanu zapasów | -2 017 | -3 389 | -10 300 | -930 | -901 | -9 234 | 1 939 | 55 | 22 221 | 155 | -20 365 | 18 091 | -21 574 | |
| Zmiana stanu należności | 13 052 | 23 027 | -10 083 | 11 552 | -7 854 | 2 703 | -6 120 | 8 614 | -3 174 | -9 526 | 16 985 | -38 280 | -12 346 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -19 998 | -21 854 | 21 714 | 10 540 | 11 797 | 21 505 | -13 842 | -9 062 | 5 753 | 28 795 | 12 938 | 15 292 | -32 222 | |
| Przepływy inwestycyjne | -114 840 | -102 513 | -39 679 | -102 785 | -178 424 | -199 812 | -131 597 | -80 783 | -51 758 | -176 579 | -88 634 | -195 014 | -12 657 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -154 309 | -115 185 | -18 123 | -88 745 | -123 648 | -76 564 | -51 434 | -34 498 | -22 947 | -93 236 | -77 894 | -35 825 | -46 865 | |
| Przepływy finansowe | 58 827 | 31 957 | -48 299 | -36 833 | 43 220 | 269 398 | -163 666 | -73 628 | 39 300 | 34 898 | -126 113 | 57 386 | -175 754 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 522 364 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 759 221 | -- -- | -- -- | -- -- | 252 718 | 127 851 | -- -- | 506 601 | 7 148 | 251 093 | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 007 | -277 010 | -- -- | -508 288 | -- -- | -- -- | -1 127 427 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 103 191 | 62 770 | 45 766 | 125 604 | 128 811 | 318 593 | 258 984 | 45 089 | 133 897 | 174 338 | 35 260 | 1 219 140 | 111 756 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -10 784 | -45 369 | -43 300 | -115 765 | -39 651 | -229 754 | -207 225 | -27 334 | -8 456 | -34 620 | -286 833 | -374 071 | -144 561 | |
| Dywidenda | -28 163 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -2 798 | -3 746 | -4 235 | 554 | 2 040 | -502 | -3 554 | -22 992 | -21 584 | -33 019 | -26 516 | -59 201 | -68 328 | |
| Zapłacone odsetki | -2 619 | -8 804 | -46 405 | -47 226 | -47 980 | -49 650 | -62 711 | -68 391 | -62 871 | -78 949 | -99 117 | -123 421 | -74 620 | |
| Przepływy pieniężne netto | 6 570 | -2 199 | 18 370 | -9 164 | 493 | 202 380 | -181 139 | -27 292 | 26 921 | -22 909 | -4 407 | 71 485 | -63 049 | |
| Free Cash Flow | -91 726 | -46 827 | 88 226 | 41 709 | 12 048 | 56 229 | 62 690 | 92 621 | 16 432 | 25 536 | 132 447 | 173 289 | 78 496 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 17 876 | 15 796 | 34 395 | 25 727 | 25 762 | 228 636 | 43 810 | 20 184 | 47 104 | 25 108 | 19 307 | 90 351 | 25 283 |
Dane dostarcza: Notoria.pl