Bilans Tatry Mountain Resorts a.s. (TMR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Paź 2010 Raport zbadany przez audytora | Paź 2011 Raport zbadany przez audytora | Paź 2012 Raport zbadany przez audytora | Paź 2013 Raport zbadany przez audytora | Paź 2014 Raport zbadany przez audytora | Paź 2015 Raport zbadany przez audytora | Paź 2016 Raport zbadany przez audytora | Paź 2017 Raport zbadany przez audytora | Paź 2018 Raport zbadany przez audytora | Paź 2019 Raport zbadany przez audytora | Paź 2020 Raport zbadany przez audytora | Paź 2021 Raport zbadany przez audytora | Paź 2022 Raport zbadany przez audytora | Paź 2023 Raport zbadany przez audytora | Paź 2024 Raport zbadany przez audytora | Paź 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 12 Paź 2012 | 14 Lut 2013 | 28 Lut 2014 | 02 Mar 2015 | 29 Lut 2016 | 28 Lut 2017 | 01 Mar 2018 | 05 Kwi 2019 | 27 Mar 2020 | 07 Kwi 2021 | 28 Lut 2022 | 28 Lut 2023 | 29 Lut 2024 | 28 Lut 2025 | 02 Mar 2026 | 02 Mar 2026 | |
| AKTYWA | 1 200 505 | 1 368 682 | 1 322 836 | 1 443 032 | 1 511 946 | 1 539 400 | 1 625 546 | 1 862 862 | 2 259 570 | 2 275 143 | 2 595 428 | 2 572 681 | 2 706 049 | 2 577 922 | 2 647 085 | 2 499 597 | |
| Aktywa trwałe | 545 547 | 928 689 | 1 093 323 | 1 206 712 | 1 339 448 | 1 338 275 | 1 334 203 | 1 502 292 | 1 714 866 | 1 898 822 | 2 446 523 | 2 378 742 | 2 531 566 | 2 383 611 | 2 328 067 | 2 210 849 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 460 051 | 745 480 | 901 112 | 1 067 560 | 1 152 247 | 1 135 725 | 1 196 674 | 1 390 382 | 1 582 124 | 1 760 061 | 1 807 724 | 1 757 789 | 1 906 926 | 1 843 782 | 1 793 066 | 1 651 643 | |
| Wartości niematerialne | 15 566 | 16 526 | 15 911 | 32 469 | 63 569 | 64 776 | 63 416 | 59 965 | 61 141 | 61 518 | 164 554 | 165 660 | 167 660 | 157 579 | 153 522 | 151 704 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | -- -- | 18 216 | 17 342 | 24 437 | 30 540 | 27 954 | 28 357 | 27 853 | 31 528 | 35 496 | 43 546 | 38 431 | 34 898 | 29 634 | 31 294 | 30 925 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 320 129 | 327 763 | 331 973 | 262 483 | 275 937 | 258 002 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 954 | 64 040 | 63 536 | 63 815 | 58 792 | 44 470 | 85 618 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | 62 760 | 22 494 | 15 721 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 696 | 116 930 | 142 984 | 67 122 | 93 092 | 109 820 | 45 755 | 22 524 | 30 492 | 20 529 | 40 964 | 7 509 | 6 602 | 7 788 | 8 327 | 8 406 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 1 474 | 9 043 | 252 | 15 123 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 568 | 9 581 | 12 265 | 5 566 | 18 053 | 19 693 | 23 554 | 21 452 | 24 552 | |
| Aktywa obrotowe | 654 958 | 438 004 | 229 513 | 236 320 | 172 498 | 197 125 | 291 343 | 360 570 | 544 704 | 376 321 | 148 905 | 193 940 | 174 484 | 194 311 | 313 433 | 288 748 | |
| Zapasy | 2 700 | 4 278 | 6 480 | 8 834 | 12 281 | 22 810 | 24 191 | 24 870 | 35 183 | 34 980 | 39 680 | 18 918 | 21 223 | 42 122 | 56 027 | 43 092 | |
| Należności krótkoterminowe | 25 057 | 17 573 | 13 207 | 11 377 | 5 100 | 7 396 | 10 964 | 22 936 | 14 445 | 23 265 | 22 161 | 31 403 | 22 942 | 24 626 | 18 270 | 17 753 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 417 407 | 306 033 | 133 180 | 173 032 | 120 012 | 120 219 | 204 272 | 244 083 | 223 894 | 222 959 | 15 644 | 38 052 | 25 367 | 14 517 | 16 907 | 38 153 | |
| Aktywa finansowe | 340 | 75 300 | 54 611 | 9 894 | 8 749 | 1 642 | 9 774 | 9 324 | 20 149 | 19 860 | 185 | 185 | 198 | 173 | 596 | 1 706 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 203 878 | 27 758 | 12 872 | 17 876 | 16 409 | 35 056 | 32 420 | 40 730 | 236 164 | 51 452 | 33 075 | 71 867 | 73 459 | 78 841 | 176 562 | 120 903 | |
| Pozostałe aktywa | 5 576 | 7 062 | 9 163 | 15 307 | 9 947 | 10 002 | 9 722 | 18 627 | 14 869 | 23 806 | 38 161 | 33 515 | 31 295 | 34 032 | 45 071 | 67 141 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | 1 989 | -- -- | -- -- | -- -- | 4 001 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 585 | -- -- | |
| PASYWA | 1 200 505 | 1 368 682 | 1 322 836 | 1 443 032 | 1 511 946 | 1 539 400 | 1 625 546 | 1 862 862 | 2 259 570 | 2 275 143 | 2 595 428 | 2 572 681 | 2 706 049 | 2 577 922 | 2 647 085 | 2 499 597 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 1 074 530 | 1 184 357 | 1 142 980 | 423 829 | 429 112 | 430 853 | 449 955 | 474 112 | 492 387 | 469 073 | 425 687 | 210 547 | 158 469 | 144 971 | 648 728 | 568 587 | |
| Kapitał podstawowy | 884 113 | 961 337 | 915 233 | 196 091 | 197 392 | 200 251 | 203 139 | 199 528 | 203 355 | 200 087 | 216 853 | 216 947 | 221 083 | 208 810 | 396 824 | 387 826 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 121 550 | 132 167 | 125 828 | 127 094 | 127 937 | 129 790 | 131 661 | 129 321 | 131 801 | 129 684 | 140 550 | 140 611 | 143 292 | 135 337 | 462 376 | 451 892 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 68 867 | 90 853 | 101 919 | 100 644 | 104 267 | 102 915 | 117 643 | 147 018 | 159 907 | 142 145 | 67 915 | -152 311 | -235 582 | -226 253 | -230 800 | -292 351 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 038 | 9 874 | 8 688 | 6 749 | 468 | 452 | -1 284 | -2 042 | -3 042 | -3 113 | -723 | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 87 577 | 127 749 | 107 771 | 200 565 | 976 680 | 970 017 | 1 034 938 | 1 218 188 | 989 550 | 1 588 157 | 1 280 964 | 2 012 118 | 1 945 925 | 1 691 251 | 1 634 299 | 1 589 411 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 292 | 56 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 803 | 12 401 | 11 358 | 17 093 | 3 843 | 1 689 | 2 242 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 47 629 | 66 930 | 53 300 | 120 629 | 891 677 | 118 858 | 164 878 | 359 525 | 155 286 | 302 014 | 151 575 | 365 015 | 530 594 | 473 303 | 1 156 766 | 1 115 588 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 761 424 | 773 095 | 759 949 | 725 125 | 1 086 388 | 659 214 | 1 175 661 | 934 698 | 741 145 | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 247 965 | 265 266 | 275 419 | 283 920 | 277 334 | 283 353 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 065 | 60 641 | 53 958 | 78 934 | 84 784 | 89 497 | 96 286 | 96 577 | 102 431 | 119 242 | 124 994 | 126 439 | 125 869 | 131 633 | 148 346 | 139 541 | |
| Długoterminowe rezerwy | 80 | -- -- | -- -- | 104 | 219 | 239 | 679 | 102 | 104 | 102 | 92 | 92 | 664 | 743 | 3 530 | 3 561 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 3 511 | 122 | 513 | 898 | -- -- | -- -- | -- -- | 2 036 | 6 605 | 75 607 | 84 723 | 68 286 | 61 588 | 56 666 | 46 634 | 45 125 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 398 | 56 576 | 72 085 | 818 639 | 105 116 | 128 655 | 131 964 | 163 813 | 777 165 | 217 462 | 890 061 | 352 059 | 604 698 | 744 814 | 364 781 | 341 599 | |
| Zobowiązania handlowe | 11 176 | 21 347 | 45 423 | 31 738 | 18 373 | 25 331 | 32 641 | 43 713 | 38 185 | 34 315 | 32 262 | 56 864 | 104 660 | 112 139 | 120 831 | 93 705 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 9 007 | 15 901 | 13 493 | 41 123 | 67 508 | 42 703 | 30 270 | 41 988 | 346 175 | 64 761 | 209 001 | 132 303 | 47 800 | 50 977 | 49 942 | 67 979 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 25 685 | 26 055 | 25 592 | 307 531 | 27 139 | 536 931 | 29 467 | 318 745 | 420 827 | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 41 578 | 40 418 | 40 539 | 37 537 | 42 838 | 28 027 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 208 | 4 869 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 665 | -- -- | -- -- | -- -- | 6 742 | 3 356 | 8 049 | |
| Rezerwy | 1 238 | 439 | 418 | 906 | 509 | 516 | 2 085 | 1 492 | 2 027 | 2 429 | 4 351 | 10 646 | 2 223 | 1 877 | 1 484 | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | 16 768 | 14 020 | 12 752 | 744 872 | 18 726 | 34 420 | 40 913 | 51 027 | 83 248 | 85 153 | 65 938 | 82 361 | 17 409 | 26 609 | 40 082 | 35 370 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 73 322 | 88 105 | 106 248 | 108 468 |
Dane dostarcza: Notoria.pl