Bilans Tatry Mountain Resorts a.s. (TMR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Paź 2013 Raport zbadany przez audytora | Paź 2014 Raport zbadany przez audytora | Paź 2015 Raport zbadany przez audytora | Paź 2016 Raport zbadany przez audytora | Paź 2017 Raport zbadany przez audytora | Paź 2018 Raport zbadany przez audytora | Paź 2019 Raport zbadany przez audytora | Paź 2020 Raport zbadany przez audytora | Paź 2021 Raport zbadany przez audytora | Paź 2022 Raport zbadany przez audytora | Paź 2023 Raport zbadany przez audytora | Paź 2024 Raport zbadany przez audytora | Paź 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Mar 2015 | 29 Lut 2016 | 28 Lut 2017 | 01 Mar 2018 | 28 Lut 2019 | 29 Lut 2020 | 27 Lut 2021 | 28 Lut 2022 | 28 Lut 2023 | 29 Lut 2024 | 28 Lut 2025 | 02 Mar 2026 | 02 Mar 2026 | |
| AKTYWA | 1 443 032 | 1 491 316 | 1 536 760 | 1 608 516 | 1 727 743 | 2 144 444 | 2 061 227 | 2 246 691 | 2 304 005 | 2 662 954 | 2 560 968 | 2 777 632 | 2 402 663 | |
| Aktywa trwałe | 1 206 712 | 1 317 615 | 1 337 004 | 1 312 478 | 1 449 943 | 1 329 999 | 1 346 139 | 1 680 052 | 1 603 792 | 1 822 236 | 1 815 407 | 2 149 459 | 2 233 759 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 067 560 | 1 129 801 | 1 099 641 | 1 123 328 | 1 168 172 | 1 206 419 | 1 206 453 | 1 203 045 | 1 098 669 | 1 141 018 | 1 094 832 | 981 201 | 987 406 | |
| Wartości niematerialne | 32 469 | 32 651 | 31 541 | 30 940 | 29 545 | 30 406 | 32 947 | 37 315 | 156 798 | 152 229 | 141 995 | 137 729 | 134 040 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 24 437 | 30 540 | 27 954 | 28 357 | 27 853 | 31 528 | 35 496 | 38 470 | 38 431 | 34 898 | 29 634 | 31 294 | 30 925 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 153 146 | 170 637 | 279 031 | 262 812 | 307 674 | 263 120 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | 30 233 | 62 447 | 63 347 | 62 655 | 32 407 | 32 027 | 184 198 | 86 372 | 104 500 | 234 343 | 562 242 | 425 017 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | 82 246 | 94 391 | 115 421 | 66 506 | 161 718 | 29 241 | 39 216 | 63 878 | 52 885 | 110 560 | 51 791 | 129 319 | 393 250 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa obrotowe | 236 320 | 173 701 | 195 756 | 296 037 | 277 801 | 814 445 | 715 088 | 566 639 | 695 832 | 840 718 | 745 561 | 628 173 | 168 904 | |
| Zapasy | 8 834 | 12 281 | 22 759 | 24 018 | 24 492 | 34 196 | 31 707 | 34 308 | 12 301 | 12 380 | 32 058 | 13 285 | 34 558 | |
| Należności krótkoterminowe | 11 377 | 5 197 | 8 411 | 10 921 | 22 894 | 14 670 | 20 763 | 9 954 | 14 777 | 11 414 | 17 617 | 120 996 | 10 287 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 173 032 | 121 883 | 120 219 | 221 004 | 193 306 | 478 808 | 553 100 | 431 715 | 408 285 | 771 318 | 655 317 | 387 334 | 41 973 | |
| Aktywa finansowe | 9 894 | 8 749 | 1 642 | 9 774 | 9 324 | 20 149 | 19 825 | 711 | 166 | 170 | 160 | 157 | 153 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 876 | 15 796 | 34 395 | 25 727 | 25 762 | 228 636 | 43 810 | 20 184 | 47 104 | 25 108 | 19 307 | 90 351 | 25 283 | |
| Pozostałe aktywa | 15 307 | 9 796 | 8 330 | 4 595 | 2 023 | 37 986 | 45 881 | 69 767 | 213 199 | 20 328 | 21 103 | 16 050 | 56 650 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | 4 001 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 381 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 1 443 032 | 1 491 316 | 1 536 760 | 1 608 516 | 1 727 743 | 2 144 444 | 2 061 227 | 2 246 691 | 2 304 005 | 2 662 954 | 2 560 968 | 2 777 632 | 2 402 663 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 423 829 | 425 694 | 431 962 | 459 024 | 490 210 | 532 412 | 530 415 | 499 223 | 410 027 | 428 128 | 427 925 | 982 363 | 704 427 | |
| Kapitał podstawowy | 196 091 | 197 392 | 200 251 | 203 139 | 199 528 | 203 355 | 200 087 | 216 853 | 216 947 | 221 083 | 208 810 | 396 824 | 387 826 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 127 094 | 127 937 | 129 790 | 131 661 | 129 321 | 131 801 | 129 684 | 140 550 | 140 611 | 143 292 | 135 337 | 462 376 | 451 892 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 100 644 | 100 365 | 101 921 | 124 224 | 161 361 | 197 256 | 200 645 | 141 820 | 52 469 | 42 112 | 50 301 | 88 666 | -172 635 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 200 565 | 962 869 | 956 561 | 1 023 758 | 1 091 608 | 997 897 | 1 370 712 | 884 320 | 1 610 806 | 1 676 660 | 1 425 811 | 1 540 353 | 1 489 452 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 803 | 2 055 | 836 | 5 505 | 3 843 | 1 406 | 2 110 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 120 629 | 885 791 | 114 184 | 161 187 | 240 398 | 172 706 | 429 980 | 259 466 | 492 397 | 410 955 | 353 834 | 1 157 223 | 1 115 588 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | 761 424 | 773 095 | 759 949 | 725 125 | 839 278 | 407 341 | 907 202 | 934 698 | 741 145 | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 128 232 | 136 549 | 244 397 | 246 636 | 272 489 | 258 827 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78 934 | 76 972 | 80 851 | 88 797 | 91 158 | 99 962 | 96 549 | 87 134 | 69 945 | 76 298 | 75 732 | 104 489 | 107 204 | |
| Długoterminowe rezerwy | 104 | 105 | 102 | 679 | 102 | 104 | 102 | 92 | 92 | 645 | 378 | 261 | 230 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 898 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 784 | 4 163 | 4 243 | 4 484 | 5 492 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 818 639 | 102 753 | 148 237 | 125 734 | 145 925 | 614 135 | 160 099 | 863 147 | 279 198 | 558 165 | 707 233 | 254 916 | 208 784 | |
| Zobowiązania handlowe | 31 738 | 18 041 | 24 759 | 29 396 | 33 952 | 33 303 | 22 749 | 25 930 | 40 880 | 69 480 | 79 566 | 70 075 | 53 979 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 41 123 | 66 033 | 63 714 | 29 036 | 38 767 | 201 613 | 45 869 | 200 303 | 119 434 | 368 787 | 120 163 | 87 021 | 67 171 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | 25 685 | 26 055 | 25 592 | 307 531 | 21 688 | 531 402 | 23 603 | 24 053 | 420 827 | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 36 410 | 35 437 | 36 541 | 33 650 | 36 870 | 21 225 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 665 | -- -- | -- -- | -- -- | 5 381 | 1 658 | 4 578 | |
| Rezerwy | 906 | 509 | 516 | 939 | 1 305 | 1 685 | 1 960 | 1 704 | 2 495 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | 744 872 | 18 171 | 33 563 | 40 308 | 46 310 | 70 002 | 64 168 | 67 398 | 57 349 | 11 928 | 7 694 | 24 995 | 27 559 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 47 376 | 39 952 | 34 297 | 34 273 |
Dane dostarcza: Notoria.pl