Bilans Tatry Mountain Resorts a.s. (TMR)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Paź 2013 | Paź 2014 | Paź 2015 | Paź 2016 | Kwi 2017 | Paź 2017 | Kwi 2018 | Paź 2018 | Kwi 2019 | Paź 2019 | Kwi 2020 | Paź 2020 | Kwi 2021 | Paź 2021 | Kwi 2022 | Paź 2022 | Kwi 2023 | Paź 2023 | Kwi 2024 | Paź 2024 | Kwi 2025 | Paź 2025 | Kwi 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 02 Mar 2015 | 29 Lut 2016 | 28 Lut 2017 | 01 Mar 2018 | 30 Cze 2017 | 28 Lut 2019 | 29 Cze 2018 | 29 Lut 2020 | 28 Cze 2019 | 27 Lut 2021 | 30 Cze 2020 | 28 Lut 2022 | 30 Lip 2021 | 28 Lut 2023 | 29 Lip 2022 | 29 Lut 2024 | 31 Lip 2023 | 28 Lut 2025 | 31 Lip 2024 | 02 Mar 2026 | 31 Lip 2025 | 02 Mar 2026 | 31 Lip 2026 | |
| AKTYWA | 1 443 032 | 1 491 316 | 1 536 760 | 1 608 516 | 1 630 954 | 1 727 743 | 1 727 279 | 2 144 444 | 2 031 063 | 2 061 227 | 2 277 146 | 2 246 691 | 2 230 531 | 2 304 005 | 2 409 869 | 2 662 954 | 2 645 914 | 2 560 968 | 2 486 346 | 2 777 632 | 2 709 678 | 2 402 663 | 2 650 684 | |
| Aktywa trwałe | 1 206 712 | 1 317 615 | 1 337 004 | 1 312 478 | 1 325 930 | 1 449 943 | 1 423 402 | 1 329 999 | 1 314 634 | 1 346 139 | 1 563 526 | 1 680 052 | 1 705 086 | 1 603 792 | 1 662 484 | 1 822 236 | 1 791 139 | 1 815 407 | 1 757 481 | 2 149 459 | 2 149 571 | 2 233 759 | 2 491 831 | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 067 560 | 1 129 801 | 1 099 641 | 1 123 328 | 1 150 760 | 1 168 172 | 1 156 022 | 1 206 419 | 1 190 544 | 1 206 453 | 1 206 993 | 1 203 045 | 1 224 659 | 1 098 669 | 1 095 283 | 1 141 018 | 1 134 073 | 1 094 832 | 1 040 785 | 981 201 | 937 567 | 987 406 | 1 019 849 | |
| Wartości niematerialne | 32 469 | 32 651 | 31 541 | 30 940 | 30 088 | 29 545 | 29 041 | 30 406 | 31 338 | 32 947 | 36 952 | 37 315 | 161 369 | 156 798 | 157 652 | 152 229 | 147 446 | 141 995 | 136 925 | 137 729 | 132 800 | 134 040 | 133 942 | |
| Wartość firmy | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Nieruchomości inwestycyjne | 24 437 | 30 540 | 27 954 | 28 357 | 27 638 | 27 853 | 27 661 | 31 528 | 31 235 | 35 496 | 37 834 | 38 470 | 42 823 | 38 431 | 38 742 | 34 898 | 34 008 | 29 634 | 28 793 | 31 294 | 30 266 | 30 925 | 30 958 | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 571 | 153 146 | 148 846 | 170 637 | 166 069 | 279 031 | 268 148 | 262 812 | 263 206 | 307 674 | 325 555 | 263 120 | 440 400 | |
| Inwestycje w jednostki powiązane | -- -- | 30 233 | 62 447 | 63 347 | 62 062 | 62 655 | 31 113 | 32 407 | 32 106 | 32 027 | 66 469 | 184 198 | 66 792 | 86 372 | 92 079 | 104 500 | 101 837 | 234 343 | 236 500 | 562 242 | 600 363 | 425 017 | 444 642 | |
| Długoterminowe aktywa finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe pożyczki i należności | 82 246 | 94 391 | 115 421 | 66 506 | 55 382 | 161 718 | 179 565 | 29 241 | 29 411 | 39 216 | 64 706 | 63 878 | 60 597 | 52 885 | 112 659 | 110 560 | 105 627 | 51 791 | 51 272 | 129 319 | 123 020 | 393 250 | 422 040 | |
| Długoterminowe instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe aktywa długoterminowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Aktywa obrotowe | 236 320 | 173 701 | 195 756 | 296 037 | 305 024 | 277 801 | 303 877 | 814 445 | 716 429 | 715 088 | 713 620 | 566 639 | 524 546 | 695 832 | 747 385 | 840 718 | 854 774 | 745 561 | 728 865 | 628 173 | 560 107 | 168 904 | 158 853 | |
| Zapasy | 8 834 | 12 281 | 22 759 | 24 018 | 32 467 | 24 492 | 30 573 | 34 196 | 22 957 | 31 707 | 28 349 | 34 308 | 29 611 | 12 301 | 10 355 | 12 380 | 19 200 | 32 058 | 31 178 | 13 285 | 32 876 | 34 558 | 34 540 | |
| Należności krótkoterminowe | 11 377 | 5 197 | 8 411 | 10 921 | 9 931 | 22 894 | 13 269 | 14 670 | 14 354 | 20 763 | 19 360 | 9 954 | 9 432 | 14 777 | 5 022 | 11 414 | 8 916 | 17 617 | 15 963 | 120 996 | 11 148 | 10 287 | 8 654 | |
| Pożyczki i pozostałe należności | 173 032 | 121 883 | 120 219 | 221 004 | 244 320 | 193 306 | 213 350 | 478 808 | 528 440 | 553 100 | 610 335 | 431 715 | 398 811 | 408 285 | 521 588 | 771 318 | 780 292 | 655 317 | 655 658 | 387 334 | 411 426 | 41 973 | 29 821 | |
| Aktywa finansowe | 9 894 | 8 749 | 1 642 | 9 774 | 9 627 | 9 324 | 9 260 | 20 149 | 19 962 | 19 825 | 700 | 711 | 164 | 166 | 168 | 170 | 165 | 160 | 156 | 157 | 152 | 153 | 153 | |
| Instrumenty pochodne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 876 | 15 796 | 34 395 | 25 727 | 2 598 | 25 762 | 1 849 | 228 636 | 94 533 | 43 810 | 5 778 | 20 184 | 23 416 | 47 104 | 26 533 | 25 108 | 26 331 | 19 307 | 5 886 | 90 351 | 46 685 | 25 283 | 48 828 | |
| Pozostałe aktywa | 15 307 | 9 796 | 8 330 | 4 595 | 6 081 | 2 023 | 35 578 | 37 986 | 36 183 | 45 881 | 49 099 | 69 767 | 63 112 | 213 199 | 183 719 | 20 328 | 19 870 | 21 103 | 20 025 | 16 050 | 57 820 | 56 650 | 36 857 | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | -- -- | -- -- | 4 001 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 381 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| PASYWA | 1 443 032 | 1 491 316 | 1 536 760 | 1 608 516 | 1 630 954 | 1 727 743 | 1 727 279 | 2 144 444 | 2 031 063 | 2 061 227 | 2 277 146 | 2 246 691 | 2 230 531 | 2 304 005 | 2 409 869 | 2 662 954 | 2 645 914 | 2 560 968 | 2 486 346 | 2 777 632 | 2 709 678 | 2 402 663 | 2 650 684 | |
| Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej | 423 829 | 425 694 | 431 962 | 459 024 | 499 938 | 490 210 | 544 128 | 532 412 | 570 545 | 530 415 | 605 575 | 499 223 | 384 169 | 410 027 | 407 914 | 428 128 | 501 847 | 427 925 | 479 984 | 982 363 | 1 002 670 | 704 427 | 814 331 | |
| Kapitał podstawowy | 196 091 | 197 392 | 200 251 | 203 139 | 197 988 | 199 528 | 198 148 | 203 355 | 201 467 | 200 087 | 213 266 | 216 853 | 214 346 | 216 947 | 218 702 | 221 083 | 215 449 | 208 810 | 202 885 | 396 824 | 383 788 | 387 826 | 388 246 | |
| Akcje (udziały) własne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Kapitał zapasowy | 127 094 | 127 937 | 129 790 | 131 661 | 128 323 | 129 321 | 128 427 | 131 801 | 130 578 | 129 684 | 138 225 | 140 550 | 138 925 | 140 611 | 141 749 | 143 292 | 139 640 | 135 337 | 131 497 | 462 376 | 447 186 | 451 892 | 452 380 | |
| Wyceny i róznice kursowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zyski zatrzymane/niepokryte straty | 100 644 | 100 365 | 101 921 | 124 224 | 173 627 | 161 361 | 217 553 | 197 256 | 238 499 | 200 645 | 254 084 | 141 820 | 30 894 | 52 469 | 47 462 | 42 112 | 146 758 | 50 301 | 113 075 | 88 666 | 138 332 | -172 635 | -72 631 | |
| Kapitały udziałowców niekontrolujących | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania długoterminowe | 200 565 | 962 869 | 956 561 | 1 023 758 | 1 030 281 | 1 091 608 | 1 072 011 | 997 897 | 1 358 961 | 1 370 712 | 1 511 465 | 884 320 | 1 384 234 | 1 610 806 | 1 542 037 | 1 676 660 | 1 900 227 | 1 425 811 | 1 372 039 | 1 540 353 | 1 476 367 | 1 489 452 | 1 636 742 | |
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 803 | -- -- | 2 055 | 2 625 | 836 | 843 | 5 505 | 5 397 | 3 843 | 1 547 | 1 406 | 505 | 2 110 | 192 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 120 629 | 885 791 | 114 184 | 161 187 | 189 512 | 240 398 | 226 606 | 172 706 | 414 370 | 429 980 | 394 344 | 259 466 | 251 668 | 492 397 | 406 502 | 410 955 | 380 112 | 353 834 | 329 931 | 1 157 223 | 1 096 124 | 1 115 588 | 1 089 043 | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | 761 424 | 773 095 | 753 561 | 759 949 | 754 776 | 725 125 | 845 454 | 839 278 | 895 811 | 407 341 | 894 645 | 907 202 | 916 897 | 934 698 | 1 172 666 | 741 145 | 721 804 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 116 385 | 128 232 | 139 021 | 136 549 | 145 941 | 244 397 | 261 191 | 246 636 | 241 790 | 272 489 | 280 491 | 258 827 | 436 367 | |
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 78 934 | 76 972 | 80 851 | 88 797 | 86 545 | 91 158 | 90 528 | 99 962 | 99 034 | 96 549 | 104 816 | 87 134 | 96 184 | 69 945 | 67 800 | 76 298 | 76 033 | 75 732 | 72 334 | 104 489 | 94 493 | 107 204 | 110 144 | |
| Długoterminowe rezerwy | 104 | 105 | 102 | 679 | 662 | 102 | 101 | 104 | 103 | 102 | 109 | 92 | 91 | 92 | 93 | 645 | 610 | 378 | 350 | 261 | 253 | 230 | 230 | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 898 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 784 | 3 959 | 4 163 | 4 217 | 4 243 | 4 282 | 4 484 | 4 500 | 5 492 | 767 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 818 639 | 102 753 | 148 237 | 125 734 | 100 736 | 145 925 | 111 140 | 614 135 | 101 557 | 160 099 | 160 106 | 863 147 | 462 128 | 279 198 | 459 918 | 558 165 | 243 840 | 707 233 | 634 324 | 254 916 | 230 641 | 208 784 | 199 610 | |
| Zobowiązania handlowe | 31 738 | 18 041 | 24 759 | 29 396 | 28 111 | 33 952 | 32 206 | 33 303 | 23 082 | 22 749 | 25 769 | 25 930 | 32 556 | 40 880 | 32 738 | 69 480 | 43 154 | 79 566 | 49 042 | 70 075 | 44 049 | 53 979 | 52 478 | |
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 41 123 | 66 033 | 63 714 | 29 036 | 31 990 | 38 767 | 39 731 | 201 613 | 23 468 | 45 869 | 45 279 | 200 303 | 344 195 | 119 434 | 325 338 | 368 787 | 102 681 | 120 163 | 119 480 | 87 021 | 96 161 | 67 171 | 67 414 | |
| Zobowiązania z tytułu obligacji | -- -- | -- -- | 25 685 | 26 055 | 11 479 | 25 592 | 11 488 | 307 531 | 7 188 | 21 688 | 7 495 | 531 402 | 7 743 | 23 603 | 8 017 | 24 053 | 8 012 | 420 827 | 395 524 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 28 240 | 36 410 | 22 503 | 35 437 | 23 897 | 36 541 | 26 161 | 33 650 | 37 094 | 36 870 | 22 831 | 21 225 | 28 922 | |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 665 | 4 070 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 381 | 5 229 | 1 658 | 345 | 4 578 | 4 583 | |
| Rezerwy | 906 | 509 | 516 | 939 | 915 | 1 305 | 1 296 | 1 685 | 1 669 | 1 960 | 2 090 | 1 704 | 1 703 | 2 495 | 2 427 | -- -- | 3 460 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Pozostałe zobowiązania | 744 872 | 18 171 | 33 563 | 40 308 | 28 241 | 46 310 | 26 420 | 70 002 | 46 151 | 64 168 | 47 164 | 67 398 | 53 429 | 57 349 | 67 502 | 11 928 | 60 372 | 7 694 | 9 745 | 24 995 | 51 762 | 27 559 | 15 788 | |
| Rozliczenia międzyokresowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 47 376 | -- -- | 39 952 | 18 210 | 34 297 | 15 493 | 34 273 | 30 426 |
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