Przepływy pieniężne Talex SA (TLX)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 11 Cze 2003 | 11 Cze 2003 | 05 Kwi 2004 | |
| Przepływy operacyjne | 9 084 | 6 166 | 12 965 | |
| Wynik finansowy | 2 129 | 7 456 | 3 841 | |
| Amortyzacja | 3 099 | 4 277 | 3 757 | |
| Zmiana stanu rezerw | 219 | 22 | -31 | |
| Zmiana stanu zapasów | -104 | -4 491 | 4 920 | |
| Zmiana stanu należności | 2 694 | -4 330 | 4 389 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 803 | 3 009 | -4 654 | |
| Przepływy inwestycyjne | -11 489 | -4 256 | -4 238 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -8 558 | -3 419 | -2 992 | |
| Przepływy finansowe | -1 524 | -1 792 | -4 193 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 000 | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -800 | -800 | -1 200 | |
| Dywidenda | -1 200 | -600 | -2 400 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -316 | |
| Zapłacone odsetki | -524 | -392 | -277 | |
| Przepływy pieniężne netto | -3 929 | 118 | 4 534 | |
| Free Cash Flow | 526 | 2 747 | 9 973 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 7 685 | 7 803 | 12 337 |
Dane dostarcza: Notoria.pl