Przepływy pieniężne Talex SA (TLX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 1997 Raport zbadany przez audytora | Gru 1998 Raport zbadany przez audytora | Gru 1999 Raport zbadany przez audytora | Gru 2000 Raport zbadany przez audytora | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Wrz 2000 | 14 Wrz 2000 | 14 Wrz 2000 | 10 Kwi 2001 | 11 Cze 2003 | 11 Cze 2003 | 05 Kwi 2004 | 27 Kwi 2006 | 27 Kwi 2006 | 07 Kwi 2008 | 01 Kwi 2009 | 12 Kwi 2010 | 20 Kwi 2011 | 21 Mar 2012 | 28 Mar 2013 | 04 Kwi 2014 | 01 Kwi 2015 | 21 Mar 2016 | 30 Mar 2017 | 27 Mar 2018 | 25 Kwi 2019 | 20 Kwi 2020 | 23 Kwi 2021 | 29 Kwi 2022 | 28 Kwi 2023 | 24 Kwi 2024 | 31 Mar 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 1 722 | 3 730 | 3 643 | -1 617 | 8 998 | 5 676 | 13 119 | 7 592 | -2 231 | 9 770 | 10 523 | 5 628 | -2 011 | 2 955 | -7 563 | 7 770 | 15 411 | 10 756 | 5 870 | 10 951 | 10 328 | 12 216 | 8 865 | 6 137 | 5 673 | 4 339 | -196 | 6 239 | 4 498 | |
| Wynik finansowy | 1 972 | 2 421 | 2 783 | 4 090 | 2 152 | 7 896 | 4 539 | 1 264 | 1 165 | 282 | 4 409 | 4 030 | -2 780 | 2 244 | 662 | -2 152 | 5 944 | 8 675 | 6 250 | 4 720 | 5 731 | 6 575 | 2 404 | 3 622 | -4 972 | 1 748 | 1 487 | 882 | 4 430 | |
| Amortyzacja | 477 | 642 | 619 | 695 | 3 006 | 3 411 | 2 971 | 3 345 | 3 183 | 2 501 | 2 606 | 3 149 | 3 000 | 3 084 | 3 704 | 4 078 | 2 633 | 3 256 | 4 935 | 6 279 | 5 908 | 5 922 | 6 682 | 6 338 | 5 473 | 5 647 | 3 888 | 3 355 | 3 643 | |
| Zmiana stanu rezerw | 24 | 196 | -194 | 24 | 188 | 23 | -17 | 44 | -7 | 8 | -8 | 61 | 104 | 179 | -134 | -1 | 1 321 | 268 | -1 300 | 53 | 136 | 268 | -1 811 | 19 | 29 | 1 199 | 169 | -733 | 981 | |
| Zmiana stanu zapasów | -458 | -353 | -228 | -2 078 | -102 | -4 498 | 4 884 | 987 | -1 070 | 2 193 | -1 392 | -728 | 1 247 | 290 | -1 065 | -4 787 | 5 621 | 2 | -58 | 1 261 | -890 | 145 | 354 | 509 | -80 | -23 | 418 | -14 | -1 957 | |
| Zmiana stanu należności | -278 | -397 | 478 | -9 945 | 2 498 | -4 418 | 4 371 | -2 060 | -5 065 | 4 241 | -19 000 | -5 182 | 27 914 | -8 342 | -15 892 | 11 855 | -269 | 3 098 | -10 725 | 2 139 | 2 893 | 5 423 | 7 064 | -6 904 | 11 443 | -1 656 | -4 062 | 5 809 | -7 413 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 | 1 265 | -112 | 6 275 | 1 979 | 3 015 | -4 367 | 3 648 | 362 | 157 | 24 100 | 4 025 | -30 681 | 6 356 | 6 821 | -467 | 725 | -3 424 | 6 725 | -3 459 | -4 058 | -10 505 | -1 203 | 4 794 | -5 855 | 3 101 | -1 079 | -1 465 | 2 395 | |
| Przepływy inwestycyjne | -441 | -1 732 | -2 277 | -12 515 | -12 023 | -4 285 | -4 288 | -2 801 | -4 373 | -1 341 | -850 | -1 386 | -1 097 | -2 274 | -5 093 | -2 332 | -4 006 | -15 275 | -26 647 | -1 385 | -1 949 | -6 464 | -1 228 | -124 | -702 | -2 224 | 561 | 6 183 | -1 541 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -645 | -1 817 | -2 355 | -12 888 | -8 475 | -3 358 | -2 992 | -3 041 | -4 878 | -1 753 | -1 070 | -1 299 | -1 241 | -6 088 | -4 269 | -2 420 | -4 053 | -15 333 | -26 790 | -1 463 | -1 839 | -6 697 | -3 372 | -920 | -900 | -2 345 | -385 | -1 060 | -1 689 | |
| Przepływy finansowe | -720 | -2 137 | 125 | 22 487 | -1 523 | -1 792 | -4 193 | -2 435 | -751 | -360 | -318 | -3 497 | -3 815 | 1 207 | -1 223 | -1 401 | -1 298 | 5 695 | 7 920 | -9 803 | -8 546 | -7 048 | -6 696 | -7 982 | -5 378 | -1 853 | -2 334 | -8 885 | -2 914 | |
| Emisja akcji | -- -- | 450 | -- -- | 20 590 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 130 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -46 | -29 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 856 | 3 144 | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 500 | -- -- | -- -- | 4 674 | 16 566 | -- -- | -- -- | 4 000 | 6 361 | 4 000 | 2 371 | 18 559 | 24 397 | 1 080 | 5 422 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -400 | -800 | -800 | -1 200 | -1 600 | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -3 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -3 924 | -3 848 | -3 527 | -5 168 | -6 848 | -9 285 | -3 000 | -17 415 | -24 005 | -4 972 | -5 408 | |
| Dywidenda | -720 | -2 587 | -731 | -847 | -1 200 | -600 | -2 400 | -1 500 | -390 | -360 | -- -- | -3 000 | -3 000 | -- -- | -1 500 | -600 | -900 | -3 894 | -5 388 | -3 891 | -3 293 | -3 600 | -3 900 | -1 800 | -2 100 | -- -- | -- -- | -2 700 | -750 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -316 | -442 | -- -- | -- -- | -318 | -497 | -815 | -894 | -867 | -1 004 | -746 | -944 | -1 155 | -1 362 | -1 349 | -1 675 | -2 200 | -2 420 | -2 433 | -2 519 | -2 063 | -1 879 | -1 775 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -523 | -392 | -277 | -160 | -6 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -32 | -- -- | -- -- | -- -- | -489 | -712 | -507 | -605 | -528 | -332 | -216 | -478 | -663 | -414 | -403 | |
| Przepływy pieniężne netto | 561 | -139 | 1 497 | 8 396 | -4 548 | -401 | 4 638 | 2 356 | -7 355 | 8 069 | 9 355 | 745 | -6 923 | 1 888 | -13 879 | 4 037 | 10 107 | 1 176 | -12 857 | -237 | -167 | -1 296 | 941 | -1 969 | -407 | 262 | -1 969 | 3 537 | 43 | |
| Free Cash Flow | 1 077 | 1 913 | 1 288 | -14 505 | 523 | 2 318 | 10 127 | 4 551 | -7 109 | 8 017 | 9 453 | 4 329 | -3 252 | -3 133 | -11 832 | 5 350 | 11 358 | -4 577 | -20 920 | 9 488 | 8 489 | 5 519 | 5 493 | 5 217 | 4 773 | 1 994 | -581 | 5 179 | 2 809 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 860 | 1 721 | 3 218 | 11 614 | 7 066 | 6 665 | 11 303 | 13 659 | 6 304 | 14 373 | 23 728 | 24 473 | 17 550 | 19 438 | 5 559 | 9 596 | 19 703 | 20 879 | 8 022 | 7 785 | 7 618 | 6 322 | 7 263 | 5 294 | 4 887 | 5 149 | 3 180 | 6 717 | 6 760 |
Dane dostarcza: Notoria.pl