Przepływy pieniężne Talex SA (TLX)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2000 | Gru 2001 | Mar 2002 | Cze 2002 | Wrz 2002 | Gru 2002 | Mar 2003 | Cze 2003 | Wrz 2003 | Gru 2003 | Mar 2004 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Mar 2002 | 11 Cze 2003 | 14 Maj 2003 | 14 Sie 2003 | 14 Lis 2003 | 11 Cze 2003 | 14 Maj 2003 | 31 Paź 2003 | 14 Lis 2003 | 05 Kwi 2004 | 17 Maj 2004 | |
| Przepływy operacyjne | -2 712 | 5 694 | -1 510 | 3 012 | 1 971 | 2 692 | 2 957 | 3 894 | 4 346 | 1 769 | -1 174 | |
| Wynik finansowy | 1 261 | 1 482 | 1 688 | 1 480 | 1 620 | 2 668 | 2 420 | 571 | -135 | 988 | -200 | |
| Amortyzacja | 223 | 786 | 1 150 | 1 170 | 1 012 | 944 | 942 | 993 | 914 | 907 | 930 | |
| Zmiana stanu rezerw | 33 | 109 | -72 | 46 | -16 | 64 | -10 | 48 | -91 | 22 | -11 | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 402 | 3 668 | -4 379 | 144 | -9 376 | 9 120 | 283 | 5 526 | 117 | -1 006 | 987 | |
| Zmiana stanu należności | -5 320 | -3 539 | -590 | 1 508 | -1 485 | -3 763 | 2 877 | -706 | 3 614 | -1 395 | 1 975 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 2 842 | 3 601 | 595 | -1 384 | 10 152 | -6 354 | -3 878 | -2 606 | -298 | 2 125 | -4 881 | |
| Przepływy inwestycyjne | -7 462 | -2 318 | -1 841 | -892 | -901 | -622 | -1 228 | -513 | -1 661 | -836 | -655 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -7 852 | -3 366 | -1 369 | -917 | -359 | -774 | -477 | -637 | -830 | -1 048 | -728 | |
| Przepływy finansowe | 19 926 | 669 | -286 | -84 | -1 120 | -302 | -401 | -2 845 | -254 | -694 | -455 | |
| Emisja akcji | 20 590 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -200 | -200 | -200 | -- -- | -400 | -200 | -300 | -300 | -100 | -500 | -300 | |
| Dywidenda | -464 | -- -- | -- -- | -- -- | -600 | -- -- | -- -- | -2 391 | -10 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -31 | -95 | -95 | -95 | -95 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -131 | -86 | -84 | -120 | -102 | -70 | -59 | -49 | -99 | -60 | |
| Przepływy pieniężne netto | 9 752 | 4 045 | -3 637 | 2 036 | -50 | 1 768 | 1 328 | 536 | 2 431 | 239 | -2 284 | |
| Free Cash Flow | -10 564 | 2 328 | -2 879 | 2 095 | 1 612 | 1 918 | 2 480 | 3 257 | 3 516 | 721 | -1 902 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 614 | 7 685 | 4 049 | 6 085 | 6 035 | 7 803 | 9 131 | 9 667 | 12 098 | 12 337 | 10 053 |
Dane dostarcza: Notoria.pl