Przepływy pieniężne SYNERGA.fund SA (SNG)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Cze 2014 | 03 Cze 2015 | 03 Cze 2016 | 03 Cze 2016 | |
| Przepływy operacyjne | -677 | 971 | -1 643 | 588 | |
| Wynik finansowy | -688 | -43 881 | -16 622 | 90 | |
| Amortyzacja | -90 | 75 | 403 | 388 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 077 | -1 055 | -8 173 | -133 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 16 | -31 | 26 | |
| Zmiana stanu należności | -25 | 1 417 | 113 | 567 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 69 | 461 | 111 | -361 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 121 | -1 514 | -617 | -738 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 0 | -420 | -1 040 | -507 | |
| Przepływy finansowe | 4 103 | 768 | 1 745 | 920 | |
| Emisja akcji | 3 204 | 0 | 100 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 500 | 1 002 | 400 | 785 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 450 | 1 131 | 1 180 | 419 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -51 | -874 | -284 | -281 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | 0 | -491 | 0 | -2 | |
| Przepływy pieniężne netto | 305 | 225 | -516 | 771 | |
| Free Cash Flow | -677 | 551 | -2 683 | 82 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 535 | 20 | 790 |
Dane dostarcza: Notoria.pl