Przepływy pieniężne SYNERGA.fund SA (SNG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Lut 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2011 | 24 Maj 2012 | 15 Maj 2012 | 31 Sie 2012 | 14 Lis 2013 | 04 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 03 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 23 Maj 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 15 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 10 Sie 2017 | 10 Lis 2017 | 14 Mar 2018 | 09 Maj 2018 | 08 Sie 2018 | 08 Lis 2018 | 14 Mar 2019 | 09 Maj 2019 | 08 Sie 2019 | 08 Lis 2019 | 09 Mar 2020 | 04 Maj 2020 | 03 Sie 2020 | 03 Lis 2020 | 15 Mar 2021 | 05 Maj 2021 | 04 Sie 2021 | 03 Lis 2021 | 11 Mar 2022 | 01 Maj 2022 | 01 Sie 2022 | 03 Lis 2022 | 07 Mar 2023 | 08 Maj 2023 | 07 Sie 2023 | 07 Lis 2023 | 11 Mar 2024 | 08 Maj 2024 | 07 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 10 Mar 2025 | 15 Maj 2025 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 12 Sie 2025 | 12 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 52 | -- -- | 95 | -214 | -34 | -- -- | -417 | -249 | 231 | -98 | -22 | -19 | 539 | -68 | 5 | -297 | -243 | 181 | -238 | 54 | 776 | 37 | 33 | -807 | -20 | -51 | -47 | -4 | -40 | -127 | -93 | -49 | -18 | -3 | -3 | -49 | -30 | -14 | -914 | -81 | -126 | 58 | -105 | 2 131 | -2 228 | -66 | -131 | -464 | -44 | 14 | -21 | -39 | 30 | -27 | -34 | -29 | -26 | -20 | -112 | -36 | 28 | -14 | |
| Wynik finansowy | -57 | -197 | -181 | -143 | -126 | -110 | -116 | -250 | -4 833 | -1 476 | 2 632 | -2 079 | -26 176 | 2 278 | -1 305 | -267 | -10 746 | 4 | -153 | -69 | 410 | -104 | -446 | -1 761 | -6 | -60 | -40 | -14 | -29 | -74 | -47 | -31 | 13 | -35 | -41 | -37 | -78 | -30 | 36 303 | 7 753 | -17 681 | -7 914 | -418 | -5 141 | -6 712 | -784 | -2 767 | 456 | -244 | -128 | -236 | 764 | -476 | -187 | -323 | -563 | 16 | -9 | -1 052 | -2 | -65 | -24 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 65 | 60 | 60 | 60 | -- -- | 60 | 60 | 60 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 2 | 6 | 6 | -12 | -- -- | 1 | 0 | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -26 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | 13 | -1 | -12 | -- -- | 13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 528 | 1 825 | -4 096 | -1 841 | -82 | -1 671 | -1 272 | -210 | -625 | 122 | -196 | -32 | 90 | 188 | -259 | -30 | -66 | -124 | 20 | 8 | -295 | -- -- | 19 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -- -- | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 140 | 81 | -77 | 651 | -36 | -5 | -2 | 0 | 6 | -19 | -12 | 7 | -10 | -9 | 44 | -5 | 0 | -3 | 15 | -44 | -6 | 68 | -46 | -47 | 26 | -2 | -20 | 0 | -7 | 3 | -16 | -4 | 79 | -9 | -3 | -4 | -5 | 16 | -14 | 8 | 9 | 10 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 134 | 22 | -36 | -112 | 22 | -6 | -21 | -6 | -28 | -33 | -22 | -25 | -21 | 28 | -12 | -14 | 3 | 25 | -19 | -8 | -964 | 2 | 1 | 48 | 400 | -27 | -6 | -406 | 11 | 0 | 15 | -16 | -12 | 25 | -5 | -5 | 1 | 11 | 5 | -42 | 7 | 17 | |
| Przepływy inwestycyjne | -120 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 396 | -846 | -913 | 8 | 48 | -842 | -93 | -33 | 488 | 26 | -161 | 256 | -159 | 18 | -34 | 0 | 1 | 49 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -44 | -- -- | -- -- | 44 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 170 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 050 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -846 | -915 | 7 | -11 | -842 | -94 | -33 | -195 | -74 | -162 | -- -- | -191 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -44 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 72 | -- -- | -- -- | 203 | -- -- | -- -- | 397 | 2 700 | 922 | 702 | 14 | -21 | 295 | 161 | 32 | -134 | 157 | -19 | -19 | 107 | -19 | 0 | -6 | 1 | -7 | 30 | 50 | 0 | 43 | 125 | 105 | 36 | 24 | 47 | 53 | 24 | -39 | 24 | 1 041 | 48 | 41 | 38 | 62 | -1 996 | -38 | 100 | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | 30 | 30 | 25 | 20 | -902 | 10 | -38 | 15 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | 100 | -- -- | -200 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 973 | 1 002 | 358 | 50 | 401 | 161 | 32 | 2 | 165 | 2 | 3 | 107 | 1 | 0 | 6 | 8 | -- -- | 30 | 50 | 0 | 43 | 25 | 5 | 36 | 259 | 47 | 53 | 24 | -39 | 24 | 1 041 | 48 | 41 | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | 500 | -- -- | -- -- | -- -- | 40 | -- -- | -- -- | 30 | 30 | 25 | 20 | -- -- | 10 | -- -- | 15 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -51 | -300 | -344 | -71 | -106 | -- -- | -- -- | -136 | -8 | -22 | -23 | -- -- | -- -- | -- -- | -11 | -6 | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 780 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -745 | -- -- | -140 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -254 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -157 | -- -- | 102 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 | 307 | -309 | 0 | 9 | -9 | 0 | 4 | 58 | -61 | 0 | -1 | 2 | 775 | 4 | 27 | -805 | 22 | -21 | 3 | -4 | 4 | -2 | 12 | -14 | 0 | 0 | 50 | -25 | -25 | 10 | 127 | -32 | -85 | 96 | -43 | 135 | -96 | 34 | -131 | 36 | -44 | 14 | -21 | 0 | 30 | -27 | -4 | 0 | -1 | 0 | 36 | -26 | -10 | 0 | |
| Free Cash Flow | 52 | -- -- | 95 | -214 | -34 | -- -- | -417 | -249 | -615 | -1 013 | -15 | -30 | -303 | -162 | -28 | -492 | -317 | 19 | -238 | -137 | 776 | 37 | 33 | -807 | -20 | -51 | -47 | -4 | -40 | -127 | -93 | -49 | -25 | -47 | -3 | -49 | -30 | -14 | -914 | -81 | -126 | 58 | -105 | 2 131 | -2 228 | -66 | -131 | -464 | -44 | 14 | -21 | -39 | 30 | -27 | -34 | -29 | -26 | -20 | -112 | -36 | 28 | -14 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 | 310 | -310 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 63 | 2 | 3 | 2 | 4 | 779 | 783 | 809 | 4 | 26 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 51 | 25 | 0 | 10 | 137 | 105 | 20 | 116 | 73 | 208 | 111 | 146 | 15 | 50 | 6 | 21 | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 10 | -- -- | 0 |
Dane dostarcza: Notoria.pl