Przepływy pieniężne SYNERGA.fund SA (SNG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 04 Cze 2014 | 15 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 03 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 03 Cze 2016 | 16 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -602 | 595 | -70 | 1 048 | -502 | -417 | -175 | -549 | 584 | -93 | -597 | -62 | -38 | 7 | -791 | |
| Wynik finansowy | -3 169 | -2 071 | 3 529 | -2 475 | -42 864 | 2 126 | -1 754 | 2 748 | -19 741 | -117 | 199 | -220 | 219 | -216 | -530 | -1 044 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -515 | -850 | 44 | -578 | 305 | -838 | 122 | -207 | -583 | 203 | -343 | -15 | -26 | 51 | 20 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -1 168 | -867 | -17 | -770 | -203 | -449 | -576 | -302 | -803 | -102 | -459 | -59 | -34 | -- -- | -68 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 810 | 268 | 23 | 54 | 259 | 737 | 95 | 654 | -2 | -112 | 981 | 54 | 77 | -44 | -42 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 1 110 | 739 | 140 | 557 | 259 | 742 | 283 | 744 | 19 | 95 | 1 036 | 54 | 77 | 90 | 0 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -300 | -471 | -117 | -502 | -- -- | -5 | -188 | -90 | -22 | -206 | -55 | -- -- | -- -- | -134 | -43 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -307 | 13 | -3 | 525 | 63 | -518 | 42 | -103 | -1 | -1 | 40 | -23 | 14 | 14 | -814 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -1 770 | -272 | -88 | 278 | -705 | -865 | -752 | -852 | -219 | -195 | -1 056 | -121 | -72 | 7 | -859 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 3 | 17 | 14 | 535 | 98 | 80 | 122 | 20 | 18 | 17 | 57 | 34 | 804 | 819 | 4 |
Dane dostarcza: Notoria.pl