Przepływy pieniężne SYNERGA.fund Spółka Akcyjna (SNG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 07 Cze 2011 | 24 Maj 2012 | 04 Cze 2014 | 03 Cze 2015 | 23 Maj 2016 | 15 Maj 2017 | 14 Mar 2018 | 14 Mar 2019 | 09 Mar 2020 | 15 Mar 2021 | 11 Mar 2022 | 07 Mar 2023 | 11 Mar 2024 | 10 Mar 2025 | 18 Mar 2026 | 18 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 51 | -310 | -646 | 401 | -603 | 754 | -758 | -142 | -287 | -85 | -1 135 | -144 | -705 | -15 | -116 | -140 | |
| Wynik finansowy | -58 | -576 | -5 310 | -27 097 | -10 040 | 215 | -2 963 | -143 | -138 | -191 | 26 346 | -20 184 | -3 339 | -76 | -1 057 | -1 128 | |
| Amortyzacja | 16 | 136 | 90 | 67 | 67 | 116 | 239 | 179 | 2 | 2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 5 | 1 077 | -1 057 | 20 | -24 | -16 | 8 | -- -- | -- -- | 6 257 | -4 867 | -909 | -12 | -200 | -268 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -23 | 23 | -- -- | -- -- | -22 | 22 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -44 | -95 | -16 | 996 | 100 | 111 | 647 | -1 | -34 | 30 | -38 | 1 | -28 | 62 | -22 | 19 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 130 | 323 | 83 | 362 | 92 | 194 | -80 | -61 | -101 | 5 | -966 | 451 | -428 | -13 | 16 | -20 | |
| Przepływy inwestycyjne | -120 | -143 | -3 053 | -1 311 | 388 | -46 | -33 | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | 2 170 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 050 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -120 | -143 | 0 | 0 | -239 | -239 | -- -- | -- -- | -7 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 72 | 456 | 4 003 | 602 | 216 | 69 | 34 | 124 | 290 | 85 | 1 155 | -1 934 | 600 | 40 | 85 | -910 | |
| Emisja akcji | 95 | 682 | 3 204 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 500 | 1 002 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -35 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 10 | -- -- | 350 | 396 | 195 | 114 | 35 | 124 | 325 | 85 | 1 155 | 100 | 600 | 40 | 85 | 30 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -149 | -51 | -305 | -144 | -43 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 780 | -- -- | -- -- | -- -- | -885 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -33 | -61 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -16 | 0 | -491 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -254 | -- -- | -- -- | -- -- | -55 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 | 6 | 305 | -309 | 0 | 777 | -757 | -18 | -4 | 0 | 19 | 91 | -105 | 25 | -31 | 0 | |
| Free Cash Flow | -69 | -453 | -646 | 401 | -843 | 515 | -758 | -142 | -293 | -85 | -1 135 | -144 | -705 | -15 | -116 | -140 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 4 | 6 | 310 | 2 | 2 | 779 | 22 | 4 | 0 | 0 | 20 | 111 | 6 | 31 | 0 | -- -- |
Dane dostarcza: Notoria.pl