C / Z
12,33
Pt. 14.08.2026, 16:08
C / WK
1,82
Pt. 14.08.2026, 16:08
Stopa dywidendy
4,28%
Śr. 08.07.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,70
Pt. 14.08.2026, 16:08
Cena / Zysk operacyjny
11,49
Pt. 14.08.2026, 16:08
Cena / Cash flow
7,98
Pt. 14.08.2026, 16:08
EV / EBITDA
9,83
Pt. 14.08.2026, 16:08
Wskaźniki finansowe Sopharma AD (SPH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | |||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 6,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 7,09 zł | 0,00 zł | 9,50 zł | 0,00 zł | 8,70 zł | 9,40 zł | 10,50 zł | 9,12 zł | 14,10 zł | 12,25 zł | 0,00 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 132 000 000 | 132 000 000 | 132 000 000 | 132 000 000 | 132 000 000 | 134 797 899 | 134 797 899 | 134 797 899 | 134 797 899 | 134 797 899 | 134 797 899 | 134 797 899 | 134 797 899 | 172 590 578 | 172 590 578 | 179 719 201 | |
| Kapitalizacja | -- -- | 858,00 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 955,72 mln zł | -- -- | 1 281 mln zł | -- -- | 1 173 mln zł | 1 267 mln zł | 1 415 mln zł | 1 229 mln zł | 2 434 mln zł | 2 114 mln zł | -- -- | |
| Zysk netto na akcję | 0,62 zł | 0,70 zł | 0,65 zł | 0,54 zł | 0,44 zł | 0,41 zł | 0,63 zł | 0,67 zł | 0,54 zł | 0,65 zł | 0,50 zł | 0,42 zł | 0,70 zł | 0,62 zł | 0,36 zł | 0,44 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 9,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,30 | 0,00 | 14,22 | 0,00 | 13,34 | 18,73 | 24,80 | 13,00 | 22,87 | 34,28 | 0,00 | |
| Wartość księgowa na akcję | 4,54 zł | 5,49 zł | 5,55 zł | 5,94 zł | 6,43 zł | 6,98 zł | 7,77 zł | 7,57 zł | 7,98 zł | 8,44 zł | 9,40 zł | 9,84 zł | 10,68 zł | 7,42 zł | 7,70 zł | 7,80 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 1,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,02 | 0,00 | 1,26 | 0,00 | 1,03 | 1,00 | 1,07 | 0,85 | 1,90 | 1,59 | 0,00 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 3,21 zł | 3,59 zł | 3,33 zł | 3,47 zł | 3,33 zł | 2,81 zł | 2,75 zł | 3,25 zł | 3,46 zł | 3,73 zł | 3,62 zł | 3,49 zł | 4,10 zł | 3,21 zł | 3,11 zł | 3,47 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 1,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,52 | 0,00 | 2,93 | 0,00 | 2,33 | 2,60 | 3,01 | 2,22 | 4,39 | 3,93 | 0,00 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,79 zł | 0,74 zł | 0,65 zł | 0,73 zł | 0,39 zł | 0,41 zł | 0,44 zł | 0,66 zł | 0,45 zł | 0,74 zł | 0,57 zł | 0,62 zł | 0,84 zł | 0,64 zł | 0,36 zł | 0,46 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 8,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,45 | 0,00 | 14,35 | 0,00 | 11,70 | 16,36 | 16,87 | 10,91 | 22,17 | 34,19 | 0,00 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki rentowności | |||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 13,20% | 12,16% | 9,34% | 6,99% | 6,17% | 8,44% | 8,98% | 6,88% | 7,98% | 5,41% | 4,41% | 6,77% | 8,14% | 4,77% | 5,78% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 8,22% | 7,37% | 5,94% | 4,80% | 4,50% | 6,63% | 7,29% | 5,56% | 6,28% | 4,31% | 3,71% | 5,80% | 6,08% | 3,11% | 3,69% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 24,49% | 20,54% | 19,46% | 21,09% | 11,83% | 14,46% | 16,07% | 20,39% | 13,09% | 19,96% | 15,88% | 17,82% | 20,37% | 19,82% | 11,50% | 13,32% | |
| Marża EBITDA | 28,55% | 24,56% | 23,71% | 26,51% | 19,71% | 22,83% | 24,57% | 28,30% | 21,28% | 27,91% | 24,69% | 26,59% | 28,27% | 28,23% | 19,42% | 23,30% | |
| Marża zysku brutto | 21,79% | 21,49% | 21,44% | 17,60% | 14,35% | 16,21% | 25,45% | 22,60% | 17,20% | 19,62% | 15,36% | 13,44% | 19,17% | 21,65% | 13,22% | 14,41% | |
| Marża zysku netto | 19,39% | 19,39% | 19,41% | 15,58% | 13,17% | 14,59% | 23,05% | 20,58% | 15,67% | 17,50% | 13,86% | 12,13% | 17,09% | 19,21% | 11,47% | 12,60% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 10,96% | 8,24% | 7,01% | 8,30% | 4,29% | 4,41% | 4,63% | 7,09% | 4,57% | 6,78% | 5,05% | 5,41% | 6,70% | 5,65% | 3,00% | 3,74% | |
| ROIC | 12,47% | 9,08% | 7,33% | 8,88% | 4,56% | 4,70% | 4,90% | 7,58% | 4,94% | 7,32% | 5,39% | 5,93% | 7,71% | 8,95% | 3,66% | 4,43% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | |||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 66,68% | 169,16% | -705,86% | 36,81% | 87,99% | 89,28% | 141,80% | 94,04% | 103,04% | 84,85% | 105,12% | 28,07% | 44,09% | -1 836,81% | 549,59% | 85,99% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 64,23% | 142,66% | 174,52% | 73,24% | 190,13% | 60,56% | -- -- | 144,26% | 80,25% | 106,92% | -- -- | 79,61% | 127,13% | 28,24% | -140,86% | 91,39% | |
| Wskaźniki zadłużenia | |||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 38,68% | 39,97% | 32,68% | 29,91% | 24,36% | 18,67% | 18,97% | 19,57% | 23,00% | 17,43% | 14,40% | 14,38% | 34,10% | 35,41% | 36,90% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,58 | 0,63 | 0,67 | 0,49 | 0,43 | 0,32 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,30 | 0,21 | 0,17 | 0,17 | 0,52 | 0,55 | 0,58 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,11 | 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,11 | 0,08 | 0,18 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 3,42 | 5,59 | 3,23 | 3,42 | 4,05 | 4,78 | 5,50 | 6,90 | 8,86 | 10,87 | 13,16 | 9,14 | 7,83 | 3,22 | 4,12 | 1,81 | |
| Zadłużenie netto | 284,15 mln zł | 416,13 mln zł | 481,91 mln zł | 363,13 mln zł | 355,99 mln zł | 294,67 mln zł | 230,47 mln zł | 231,93 mln zł | 241,92 mln zł | 331,31 mln zł | 258,54 mln zł | 186,43 mln zł | 230,47 mln zł | 428,33 mln zł | 700,90 mln zł | 759,98 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 2,35 | 3,57 | 4,62 | 2,99 | 4,11 | 3,41 | 2,53 | 1,87 | 2,43 | 2,36 | 2,15 | 1,49 | 1,47 | 2,74 | 6,71 | 5,23 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 1,43 | 3,62 | 4,37 | 3,60 | 4,35 | 3,85 | 3,05 | 1,88 | 2,55 | 2,14 | 2,64 | 1,96 | 1,50 | 2,84 | 6,61 | 5,29 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 232,26 mln zł | 347,20 mln zł | 435,13 mln zł | 303,80 mln zł | 290,33 mln zł | 225,33 mln zł | 169,59 mln zł | 157,71 mln zł | 161,38 mln zł | 230,75 mln zł | 169,83 mln zł | 88,88 mln zł | 21,18 mln zł | -53,37 mln zł | 358,38 mln zł | 471,70 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 1,92 | 2,98 | 4,17 | 2,50 | 3,36 | 2,61 | 1,86 | 1,27 | 1,62 | 1,65 | 1,41 | 0,71 | 0,14 | -0,34 | 3,43 | 3,25 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,47 | 0,57 | 0,66 | 0,46 | 0,42 | 0,31 | 0,22 | 0,23 | 0,22 | 0,29 | 0,20 | 0,14 | 0,16 | 0,33 | 0,53 | 0,54 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 4,91 | 5,46 | 6,63 | 3,27 | 8,50 | 6,29 | 12,68 | 27,73 | 26,48 | 24,68 | 7,21 | 33,51 | 17,85 | 19,36 | 7,99 | 6,81 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,70 | 0,66 | 0,70 | 0,78 | 0,79 | 0,83 | 0,88 | 0,87 | 0,85 | 0,80 | 0,85 | 0,89 | 0,90 | 0,73 | 0,70 | 0,75 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,80 | 0,83 | 0,90 | 0,94 | 0,87 | 0,81 | 0,66 | 0,64 | 0,60 | 0,77 | 0,53 | 0,47 | 0,52 | 0,89 | 1,26 | 1,25 | |
| Kapitał pracujący | 151,48 mln zł | 148,24 mln zł | 176,89 mln zł | 147,51 mln zł | 157,04 mln zł | 168,12 mln zł | 212,26 mln zł | 203,51 mln zł | 229,12 mln zł | 144,32 mln zł | 276,51 mln zł | 305,46 mln zł | 291,34 mln zł | 229,15 mln zł | -40,72 mln zł | 92,73 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 0,94 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,93 | 0,88 | 0,75 | 0,74 | 0,72 | 0,85 | 0,65 | 0,58 | 0,61 | 0,95 | 1,13 | 1,13 | |
| Wskaźniki płynności | |||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 415,36% | 387,25% | 314,14% | 277,12% | 288,49% | 269,23% | 271,88% | 264,60% | 267,99% | 302,14% | 307,23% | 321,37% | 321,83% | 417,11% | 446,10% | 483,47% | |
| II stopień pokrycia majątku | 116,51% | 114,85% | 108,34% | 103,23% | 106,71% | 108,24% | 113,70% | 115,19% | 119,14% | 109,56% | 123,19% | 123,53% | 118,48% | 107,07% | 89,70% | 90,40% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,54 | 1,37 | 1,48 | 1,57 | 1,61 | 1,82 | 2,38 | 2,20 | 2,12 | 1,49 | 2,20 | 2,79 | 2,66 | 1,44 | 0,93 | 1,17 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,20 | 1,08 | 1,18 | 1,16 | 1,15 | 1,16 | 1,54 | 1,36 | 1,38 | 1,04 | 1,50 | 1,92 | 1,53 | 0,99 | 0,53 | 0,70 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,22 | 0,10 | 0,02 | 0,07 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | 0,22 | 0,07 | 0,45 | 0,05 | 0,10 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,58 | 1,61 | 1,65 | 1,57 | 1,46 | 1,37 | 1,27 | 1,23 | 1,24 | 1,27 | 1,25 | 1,19 | 1,17 | 1,34 | 1,53 | 1,57 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 32,62% | 22,30% | 115,84% | 24,20% | 112,70% | 105,11% | 137,24% | 122,38% | 118,78% | 91,71% | 136,29% | 157,79% | 127,03% | 46,13% | 9,20% | 7,01% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,16 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,10 | 0,18 | 0,20 | 0,17 | 0,12 | -0,02 | 0,04 | |
| Wskaźniki aktywności | |||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 89,33 | 164,44 | 306,59 | 300,68 | 235,58 | 371,66 | 374,18 | 303,86 | 314,36 | 319,18 | 363,06 | 371,77 | 305,66 | 303,94 | 265,97 | 192,00 | |
| Cykl konwersji gotówki | 72,71 | 131,57 | 281,38 | 287,28 | 224,04 | 360,17 | 363,77 | 290,50 | 297,82 | 303,80 | 349,13 | 349,57 | 254,42 | 254,19 | 172,96 | 97,98 | |
| Rotacja aktywów | 407,91 | 861,19 | 963,29 | 957,37 | 1 001,15 | 1 182,98 | 1 273,10 | 1 030,86 | 1 029,73 | 1 018,14 | 1 176,51 | 1 193,94 | 1 076,33 | 1 153,78 | 1 350,60 | 1 246,89 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 186,16 | 397,46 | 438,72 | 381,41 | 345,88 | 380,75 | 372,91 | 299,69 | 320,18 | 315,93 | 368,40 | 380,04 | 314,02 | 388,66 | 446,13 | 358,67 | |
| Rotacja należności | 34,32 | 59,74 | 192,87 | 181,15 | 131,29 | 233,39 | 215,65 | 169,82 | 179,04 | 186,04 | 227,29 | 225,11 | 163,87 | 146,68 | 99,25 | 27,99 | |
| Rotacja zapasów | 55,01 | 104,70 | 113,72 | 119,53 | 104,29 | 138,27 | 158,53 | 134,04 | 135,32 | 133,14 | 135,77 | 146,66 | 141,79 | 157,26 | 166,72 | 164,01 | |
| Rotacja zobowiązań | 16,62 | 32,87 | 25,21 | 13,40 | 11,54 | 11,49 | 10,41 | 13,36 | 16,54 | 15,37 | 13,93 | 22,20 | 51,24 | 49,75 | 93,01 | 94,02 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 0,42 | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,31 | 0,29 | 0,35 | 0,35 | 0,36 | 0,31 | 0,31 | 0,34 | 0,32 | 0,27 | 0,29 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl