C / Z
12,33
Pt. 14.08.2026, 16:08
C / WK
1,82
Pt. 14.08.2026, 16:08
Stopa dywidendy
4,28%
Śr. 08.07.2026
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej
Cena / Przychody
0,70
Pt. 14.08.2026, 16:08
Cena / Zysk operacyjny
11,49
Pt. 14.08.2026, 16:08
Cena / Cash flow
7,98
Pt. 14.08.2026, 16:08
EV / EBITDA
9,83
Pt. 14.08.2026, 16:08
Wskaźniki finansowe Sopharma AD (SPH)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Gru 2008 | Gru 2009 | Gru 2010 | Gru 2011 | Gru 2012 | Gru 2013 | Gru 2014 | Gru 2015 | Gru 2016 | Gru 2017 | Gru 2018 | Gru 2019 | Gru 2020 | Gru 2021 | Gru 2022 | Gru 2023 | Gru 2024 | Gru 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźniki rynkowe | ||||||||||||||||||||
| Kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 6,50 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 7,09 zł | 0,00 zł | 9,50 zł | 0,00 zł | 8,70 zł | 9,40 zł | 10,50 zł | 9,12 zł | 14,10 zł | 12,25 zł | 0,00 zł | |
| Liczba akcji (szt.) z dnia daty bilansowej raportu | 132 000 000 | 132 000 000 | 132 000 000 | 132 000 000 | 132 000 000 | 132 000 000 | 132 000 000 | 132 000 000 | 134 797 899 | 134 797 899 | 134 797 899 | 134 797 899 | 134 797 899 | 134 797 899 | 134 797 899 | 134 797 899 | 172 590 578 | 172 590 578 | 179 719 201 | |
| Kapitalizacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 858,00 mln zł | -- -- | -- -- | -- -- | 955,72 mln zł | -- -- | 1 281 mln zł | -- -- | 1 173 mln zł | 1 267 mln zł | 1 415 mln zł | 1 229 mln zł | 2 434 mln zł | 2 114 mln zł | -- -- | |
| Zysk netto na akcję | 0,38 zł | 0,32 zł | 0,58 zł | 0,64 zł | 0,66 zł | 0,54 zł | 0,47 zł | 0,33 zł | 0,34 zł | 0,85 zł | 0,63 zł | 0,46 zł | 1,41 zł | 0,52 zł | 1,56 zł | 1,27 zł | 1,24 zł | 0,97 zł | 1,55 zł | |
| Cena/Zysk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,58 | 0,00 | 15,01 | 0,00 | 6,19 | 18,02 | 6,73 | 7,21 | 11,41 | 12,68 | 0,00 | |
| Wartość księgowa na akcję | 3,01 zł | 3,51 zł | 4,10 zł | 4,57 zł | 5,47 zł | 5,45 zł | 5,76 zł | 6,13 zł | 6,56 zł | 7,68 zł | 7,43 zł | 7,76 zł | 8,99 zł | 9,68 zł | 11,29 zł | 12,54 zł | 9,51 zł | 10,36 zł | 11,38 zł | |
| Cena/Wartość księgowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | 0,00 | 1,28 | 0,00 | 0,97 | 0,97 | 0,93 | 0,73 | 1,48 | 1,18 | 0,00 | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 4,96 zł | 7,35 zł | 7,92 zł | 9,21 zł | 11,03 zł | 10,80 zł | 12,25 zł | 13,88 zł | 14,14 zł | 14,72 zł | 16,09 zł | 19,23 zł | 20,70 zł | 25,19 zł | 27,97 zł | 29,58 zł | 24,16 zł | 26,95 zł | 31,38 zł | |
| Cena/Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,59 | 0,00 | 0,42 | 0,37 | 0,38 | 0,31 | 0,58 | 0,45 | 0,00 | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,51 zł | 0,57 zł | 0,74 zł | 0,85 zł | 0,79 zł | 0,76 zł | 0,85 zł | 0,66 zł | 0,59 zł | 0,75 zł | 0,88 zł | 0,64 zł | 0,96 zł | 0,80 zł | 1,11 zł | 1,56 zł | 1,26 zł | 1,03 zł | 1,69 zł | |
| Cena/Zysk operacyjny na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 0,00 | 10,75 | 0,00 | 9,02 | 11,73 | 9,48 | 5,83 | 11,16 | 11,84 | 0,00 | |
| Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Cena/Cash flow na akcję | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wskaźniki rentowności | ||||||||||||||||||||
| Rentowność kapitału własnego (ROE) | -- -- | 8,18% | 14,20% | 13,42% | 11,31% | 9,47% | 8,13% | 5,71% | 5,08% | 11,57% | 9,21% | 6,06% | 15,56% | 4,43% | 14,97% | 11,10% | 13,59% | 10,07% | 15,02% | |
| Rentowność aktywów (ROA) | -- -- | 4,25% | 7,34% | 7,29% | 6,20% | 5,03% | 4,27% | 3,01% | 2,73% | 6,48% | 4,98% | 3,08% | 7,72% | 2,09% | 7,49% | 6,21% | 7,22% | 4,86% | 7,05% | |
| Marża zysku brutto ze sprzedaży | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Marża zysku operacyjnego | 10,32% | 7,79% | 9,41% | 9,28% | 7,14% | 7,07% | 6,93% | 4,76% | 4,16% | 5,13% | 5,49% | 3,32% | 4,66% | 3,18% | 3,96% | 5,28% | 5,23% | 3,84% | 5,38% | |
| Marża EBITDA | 13,15% | 10,85% | 12,97% | 12,03% | 10,20% | 9,92% | 10,37% | 8,07% | 7,17% | 8,40% | 8,45% | 6,13% | 8,09% | 6,42% | 7,28% | 8,42% | 8,21% | 6,63% | 8,40% | |
| Marża zysku brutto | 8,76% | 4,92% | 8,40% | 7,99% | 6,99% | 5,99% | 4,96% | 3,47% | 3,15% | 7,08% | 5,15% | 3,00% | 6,90% | 2,19% | 6,09% | 5,12% | 5,93% | 4,32% | 6,06% | |
| Marża zysku netto | 7,84% | 4,22% | 7,50% | 7,07% | 6,26% | 5,25% | 4,28% | 2,87% | 2,58% | 6,26% | 4,50% | 2,60% | 6,58% | 1,76% | 5,72% | 4,59% | 5,33% | 3,78% | 5,23% | |
| Rentowność operacyjna aktywów | 8,61% | 7,45% | 8,67% | 8,91% | 6,80% | 6,46% | 6,75% | 4,90% | 4,36% | 5,23% | 5,69% | 3,87% | 5,08% | 3,69% | 5,27% | 7,01% | 6,48% | 4,55% | 6,76% | |
| ROIC | 10,83% | 8,75% | 10,39% | 11,16% | 8,33% | 7,47% | 8,01% | 5,88% | 5,35% | 6,47% | 7,46% | 4,86% | 6,41% | 5,00% | 6,99% | 9,68% | 10,89% | 6,83% | 9,89% | |
| Wskaźniki przepływów pieniężnych | ||||||||||||||||||||
| Udział zysku netto w przepływach operacyjnych | 104,65% | -640,27% | 113,29% | 59,29% | 73,32% | 5 484,43% | 55,71% | 53,59% | 31,67% | -73,64% | -68,56% | -22,90% | -67,73% | -16,61% | -117,82% | 64,61% | 213,14% | 99,46% | 660,63% | |
| Wskaźnik źródeł finansowania inwestycji | 61,75% | 399,70% | 76,66% | 64,82% | 122,79% | 146,34% | 68,73% | 105,01% | 107,11% | 112,73% | 99,64% | 96,45% | 96,99% | -- -- | 84,40% | 139,06% | 36,57% | -1 708,48% | 77,13% | |
| Wskaźniki zadłużenia | ||||||||||||||||||||
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | -- -- | 49,65% | 47,12% | 44,45% | 45,93% | 47,76% | 47,27% | 47,19% | 45,23% | 42,83% | 48,70% | 49,68% | 51,01% | 54,38% | 45,32% | 42,85% | 50,23% | 53,06% | 53,00% | |
| Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego | 0,91 | 1,09 | 0,99 | 0,93 | 0,97 | 1,04 | 1,03 | 1,04 | 0,93 | 0,80 | 1,02 | 1,06 | 1,08 | 1,22 | 0,84 | 0,76 | 1,03 | 1,17 | 1,16 | |
| Wskaźnik zadłużenia długoterminowego | 0,29 | 0,34 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,18 | 0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 0,16 | 0,14 | 0,20 | 0,23 | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 0,22 | 0,24 | |
| Zadłużenie środków trwałych | 2,21 | 2,30 | 5,59 | 5,03 | 6,73 | 4,04 | 4,25 | 4,60 | 5,04 | 5,97 | 3,97 | 4,69 | 3,28 | 3,02 | 2,97 | 2,90 | 2,36 | 2,16 | 1,73 | |
| Zadłużenie netto | 296,74 mln zł | 482,85 mln zł | 499,27 mln zł | 471,47 mln zł | 629,02 mln zł | 712,74 mln zł | 727,00 mln zł | 782,15 mln zł | 772,41 mln zł | 781,41 mln zł | 947,48 mln zł | 1 047,59 mln zł | 1 245,41 mln zł | 1 534,21 mln zł | 1 195,54 mln zł | 1 240,89 mln zł | 1 404,23 mln zł | 2 004,40 mln zł | 2 221,47 mln zł | |
| Zadłużenie netto/EBITDA | 3,44 | 4,59 | 3,68 | 3,22 | 4,24 | 5,04 | 4,34 | 5,29 | 5,65 | 4,69 | 5,17 | 6,59 | 5,52 | 7,03 | 4,36 | 3,70 | 4,10 | 6,50 | 4,69 | |
| Wskaźnik zabezpieczenia długu | 2,11 | 4,40 | 3,80 | 3,69 | 4,48 | 4,93 | 4,60 | 5,57 | 6,08 | 5,06 | 4,92 | 6,78 | 5,31 | 6,90 | 5,23 | 3,87 | 4,21 | 6,07 | 4,68 | |
| Zadłużenie finansowe netto | 203,00 mln zł | 352,86 mln zł | 346,53 mln zł | 307,35 mln zł | 422,28 mln zł | 534,90 mln zł | 523,63 mln zł | 543,15 mln zł | 485,71 mln zł | 460,85 mln zł | 522,99 mln zł | 651,35 mln zł | 774,40 mln zł | 826,46 mln zł | 587,90 mln zł | 457,44 mln zł | 328,17 mln zł | 773,94 mln zł | 956,06 mln zł | |
| Zadłużenie finansowe netto/EBITDA | 2,36 | 3,35 | 2,56 | 2,10 | 2,84 | 3,78 | 3,12 | 3,67 | 3,55 | 2,77 | 2,85 | 4,10 | 3,43 | 3,79 | 2,14 | 1,36 | 0,96 | 2,51 | 2,02 | |
| Zadłużenie netto/Wartość księgowa | 0,70 | 0,94 | 0,83 | 0,67 | 0,76 | 0,87 | 0,83 | 0,83 | 0,77 | 0,70 | 0,88 | 0,94 | 0,99 | 1,15 | 0,77 | 0,72 | 0,84 | 1,09 | 1,05 | |
| Wskaźnik obsługi zadłużenia | 6,27 | 2,96 | 6,18 | 4,77 | 5,43 | 4,65 | 3,40 | 3,86 | 2,90 | 5,79 | 7,39 | 7,43 | 8,37 | 4,84 | 9,89 | 14,87 | 11,08 | 7,61 | 8,96 | |
| Trwałość struktury finansowania | 0,69 | 0,68 | 0,59 | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 0,63 | 0,59 | 0,57 | 0,59 | 0,56 | 0,65 | 0,68 | 0,60 | 0,57 | 0,58 | |
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,83 | 0,96 | 0,82 | 0,77 | 0,81 | 0,90 | 0,93 | 0,90 | 0,87 | 0,83 | 0,93 | 0,95 | 1,09 | 1,10 | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 1,12 | 1,01 | |
| Kapitał pracujący | 193,95 mln zł | 195,56 mln zł | 185,14 mln zł | 251,62 mln zł | 241,15 mln zł | 231,94 mln zł | 213,14 mln zł | 231,28 mln zł | 258,52 mln zł | 290,58 mln zł | 244,82 mln zł | 213,30 mln zł | 138,45 mln zł | 159,80 mln zł | 346,49 mln zł | 396,00 mln zł | 395,43 mln zł | 170,20 mln zł | 481,51 mln zł | |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej | 1,01 | 1,00 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Wskaźniki płynności | ||||||||||||||||||||
| I stopień pokrycia majątku | 295,75% | 251,40% | 295,54% | 299,78% | 286,28% | 258,15% | 255,16% | 273,33% | 265,27% | 267,49% | 308,78% | 311,41% | 310,41% | 313,77% | 332,51% | 333,14% | 423,39% | 457,71% | 509,17% | |
| II stopień pokrycia majątku | 121,23% | 104,07% | 124,10% | 131,32% | 124,37% | 111,18% | 107,35% | 110,52% | 113,99% | 117,91% | 107,42% | 105,79% | 91,95% | 89,94% | 103,96% | 105,16% | 103,65% | 89,04% | 99,26% | |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,80 | 1,60 | 1,40 | 1,53 | 1,39 | 1,39 | 1,34 | 1,33 | 1,38 | 1,41 | 1,29 | 1,22 | 1,13 | 1,12 | 1,35 | 1,41 | 1,29 | 1,10 | 1,26 | |
| Wskaźnik płynności szybkiej | 1,17 | 0,91 | 0,90 | 1,05 | 0,93 | 0,93 | 0,87 | 0,84 | 0,86 | 0,86 | 0,74 | 0,68 | 0,66 | 0,60 | 0,74 | 0,72 | 0,73 | 0,52 | 0,67 | |
| Wskaźnik podwyższonej płynności | 0,27 | 0,06 | 0,08 | 0,19 | 0,12 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,09 | 0,05 | 0,21 | 0,05 | 0,08 | |
| Wskaźnik dźwigni finansowej (EM) | 1,86 | 1,93 | 1,93 | 1,84 | 1,83 | 1,88 | 1,91 | 1,90 | 1,86 | 1,79 | 1,85 | 1,97 | 2,02 | 2,12 | 2,00 | 1,79 | 1,88 | 2,07 | 2,13 | |
| Pokrycie zobowiązań należnościami | 79,06% | 75,16% | 69,69% | 66,88% | 58,43% | 65,63% | 68,10% | 68,22% | 65,16% | 68,62% | 58,17% | 54,50% | 52,82% | 46,05% | 53,75% | 55,10% | 43,49% | 39,66% | 52,78% | |
| Udział kapitału pracującego w aktywach | 0,25 | 0,19 | 0,16 | 0,20 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,04 | 0,11 | |
| Wskaźniki aktywności | ||||||||||||||||||||
| Cykl operacyjny | 96,11 | 162,83 | 181,09 | 162,30 | 152,06 | 155,70 | 156,30 | 151,28 | 154,11 | 162,05 | 153,90 | 144,63 | 139,76 | 132,43 | 119,35 | 111,24 | 110,43 | 118,78 | 123,28 | |
| Cykl konwersji gotówki | 75,77 | 130,53 | 143,72 | 125,17 | 113,98 | 120,01 | 125,21 | 120,95 | 119,04 | 122,30 | 110,94 | 103,26 | 103,67 | 95,44 | 82,54 | 74,47 | 72,88 | 67,47 | 69,33 | |
| Rotacja aktywów | 218,58 | 363,75 | 372,69 | 354,26 | 368,49 | 382,08 | 366,20 | 347,44 | 344,77 | 353,62 | 330,14 | 308,21 | 311,27 | 307,46 | 278,54 | 269,85 | 269,39 | 284,54 | 270,91 | |
| Rotacja aktywów obrotowych | 121,78 | 194,81 | 203,81 | 203,90 | 210,37 | 208,93 | 190,14 | 179,15 | 179,58 | 182,93 | 171,35 | 161,32 | 153,44 | 147,51 | 134,70 | 125,51 | 132,31 | 140,65 | 135,36 | |
| Rotacja należności | 48,00 | 82,52 | 92,15 | 86,85 | 79,90 | 80,90 | 85,17 | 84,13 | 83,83 | 87,88 | 80,18 | 72,31 | 70,00 | 64,40 | 54,47 | 49,63 | 47,63 | 49,07 | 53,27 | |
| Rotacja zapasów | 48,12 | 80,31 | 88,94 | 75,46 | 72,16 | 74,80 | 71,13 | 67,15 | 70,28 | 74,17 | 73,72 | 72,32 | 69,76 | 68,02 | 64,88 | 61,60 | 62,80 | 69,71 | 70,01 | |
| Rotacja zobowiązań | 20,35 | 32,30 | 37,37 | 37,13 | 38,09 | 35,69 | 31,09 | 30,33 | 35,07 | 39,75 | 42,96 | 41,37 | 36,09 | 36,98 | 36,81 | 36,77 | 37,56 | 51,31 | 53,95 | |
| Wykorzystanie aktywów (AU) | -- -- | 1,01 | 0,98 | 1,03 | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 1,05 | 1,06 | 1,03 | 1,11 | 1,18 | 1,17 | 1,19 | 1,31 | 1,35 | 1,35 | 1,29 | 1,35 | |
Dane dostarcza: Notoria.pl