Przepływy pieniężne Shoper SA (SHO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2018 | Gru 2019 | Mar 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 18 Cze 2021 | 18 Cze 2021 | 18 Cze 2021 | 21 Kwi 2022 | 17 Maj 2022 | 22 Wrz 2022 | 03 Lis 2022 | 04 Kwi 2023 | 27 Kwi 2023 | 19 Wrz 2023 | 26 Paź 2023 | 25 Kwi 2023 | 25 Kwi 2024 | 05 Wrz 2024 | 05 Lis 2024 | 31 Mar 2025 | 20 Maj 2025 | 02 Wrz 2025 | 05 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 20 Maj 2026 | 02 Wrz 2025 | 05 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 3 043 | 5 399 | 10 131 | 693 | 4 542 | 8 985 | 9 550 | 3 522 | 7 817 | 11 876 | 11 727 | 8 885 | 9 375 | 14 195 | 14 281 | 11 868 | 11 462 | 15 763 | 14 871 | 14 040 | 13 211 | 19 675 | 12 122 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 2 363 | 3 220 | 4 548 | 12 378 | 2 700 | 5 522 | 4 915 | 4 239 | 3 091 | 6 232 | 5 231 | 6 708 | 5 464 | 8 660 | 7 222 | 7 286 | 6 963 | 12 389 | 8 669 | 8 311 | 8 245 | 10 176 | 10 029 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 766 | 740 | 861 | 1 015 | 1 362 | 996 | 1 287 | 2 339 | 2 120 | 2 385 | 2 675 | 2 775 | 2 858 | 3 156 | 3 000 | 3 316 | 3 398 | 3 449 | 3 644 | 4 472 | 4 082 | 4 384 | 4 276 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | 682 | -78 | -36 | -430 | 115 | -437 | 229 | -229 | -1 293 | 559 | -639 | 255 | -597 | 458 | -930 | 251 | -535 | 734 | -829 | -552 | 370 | 814 | -466 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -1 096 | -324 | -230 | -512 | -819 | -1 813 | -2 295 | 1 941 | -1 386 | -429 | 424 | 352 | -867 | -1 746 | 494 | -104 | -1 175 | -3 192 | -980 | 1 874 | 1 112 | -1 327 | 688 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 196 | 1 486 | 3 572 | -2 387 | 852 | 2 860 | 2 535 | 4 026 | -2 023 | 413 | 1 142 | 882 | 1 081 | 2 470 | 1 077 | 485 | 2 247 | -963 | 2 154 | -1 957 | -766 | 3 572 | -748 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -231 | -120 | -453 | 7 239 | -14 988 | -1 729 | -2 735 | -17 892 | -4 862 | -3 803 | -2 384 | -6 158 | -4 420 | -2 835 | -4 791 | -2 808 | -2 995 | -3 021 | -2 121 | -1 855 | -18 022 | -624 | -39 672 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -509 | 418 | -780 | -1 056 | -997 | -1 465 | -2 235 | -2 766 | -2 365 | -3 128 | -1 960 | -2 764 | -2 089 | -2 516 | -2 236 | -2 531 | -2 663 | -2 937 | -2 693 | -2 630 | -2 959 | -3 065 | -2 683 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -255 | -222 | -12 890 | -252 | -480 | -462 | -480 | -472 | -10 604 | -5 010 | -3 098 | -5 706 | -1 056 | -13 941 | -1 047 | -19 934 | -1 093 | -1 036 | -1 063 | -30 138 | -1 330 | -1 623 | -1 503 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 978 | -- -- | -- -- | -6 571 | -- -- | 6 571 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 429 | -4 000 | -2 000 | 2 000 | -- -- | -6 571 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -22 | -12 631 | 61 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 363 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 931 | -- -- | -18 850 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 979 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -191 | -162 | -220 | -280 | -461 | -422 | -438 | -427 | -567 | -691 | -839 | -900 | -904 | -869 | -913 | -959 | -983 | -944 | -972 | -1 052 | -1 229 | -1 487 | -1 331 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -64 | -38 | -39 | -33 | -19 | -40 | -42 | -45 | -223 | -319 | -259 | -235 | -152 | -141 | -134 | -125 | -110 | -92 | -91 | -107 | -101 | -136 | -172 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 2 557 | 5 058 | -3 212 | 7 680 | -10 926 | 6 794 | 6 335 | -14 842 | -7 649 | 3 063 | 6 245 | -2 979 | 3 899 | -2 581 | 8 443 | -10 874 | 7 374 | 11 706 | 11 687 | -17 953 | -6 141 | 17 428 | -29 053 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 2 534 | 5 817 | 9 351 | -363 | 3 545 | 7 520 | 7 315 | 756 | 5 452 | 8 748 | 9 767 | 6 121 | 7 286 | 11 679 | 12 045 | 9 337 | 8 799 | 12 826 | 12 178 | 11 410 | 10 252 | 16 610 | 9 439 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 11 182 | 20 969 | 17 757 | 25 171 | 14 300 | 21 094 | 27 429 | 14 370 | 6 718 | 9 779 | 16 027 | 13 048 | 16 945 | 14 364 | 22 812 | 11 942 | 19 320 | 31 023 | 42 738 | 24 776 | 18 639 | 36 078 | 7 006 |
Dane dostarcza: Notoria.pl