Przepływy pieniężne Shoper SA (SHO)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 21 Kwi 2022 | 17 Maj 2022 | 22 Wrz 2022 | 03 Lis 2022 | 04 Kwi 2023 | 27 Kwi 2023 | 19 Wrz 2023 | 26 Paź 2023 | 25 Kwi 2024 | 25 Kwi 2024 | 05 Wrz 2024 | 05 Lis 2024 | 31 Mar 2025 | 20 Maj 2025 | 02 Wrz 2025 | 05 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 20 Maj 2026 | 02 Wrz 2025 | 05 Lis 2025 | 18 Mar 2026 | 20 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 5 399 | 10 131 | 578 | 5 124 | 9 456 | 9 584 | 3 459 | 8 253 | 12 670 | 11 882 | 9 197 | 9 730 | 14 994 | 15 699 | 13 142 | 13 186 | 18 558 | 17 100 | 16 660 | 17 353 | 24 641 | 16 721 | |
| Wynik finansowy | 3 220 | 4 548 | 12 247 | 2 894 | 5 541 | 4 265 | 4 416 | 2 914 | 6 356 | 5 059 | 6 583 | 5 331 | 8 907 | 7 760 | 8 034 | 7 843 | 13 563 | 9 816 | 9 261 | 10 420 | 13 560 | 11 957 | |
| Amortyzacja | 740 | 861 | 1 068 | 1 729 | 1 443 | 1 865 | 2 102 | 2 706 | 2 973 | 3 267 | 3 379 | 3 482 | 3 774 | 3 775 | 4 065 | 4 149 | 4 445 | 4 845 | 5 727 | 5 316 | 5 534 | 5 544 | |
| Zmiana stanu rezerw | -78 | -36 | -439 | 102 | -461 | 188 | -156 | -1 224 | 627 | -681 | 273 | -1 255 | 353 | -1 001 | -43 | -689 | 759 | -1 115 | -939 | 702 | 891 | -128 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -5 | -7 | 13 | -13 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -324 | -230 | -545 | -880 | -1 057 | -1 537 | 758 | -448 | -699 | -252 | 897 | -1 057 | -1 751 | 316 | -296 | -1 348 | -3 794 | -1 839 | 1 623 | 1 178 | -1 660 | 384 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 486 | 3 572 | -2 373 | 1 028 | 2 689 | 2 036 | 4 885 | -2 757 | 621 | 1 724 | -771 | 2 887 | 2 036 | 1 159 | 511 | 2 629 | -1 006 | 2 861 | -1 362 | -508 | 3 257 | 28 | |
| Przepływy inwestycyjne | -120 | -453 | 9 246 | -14 528 | -1 935 | -2 920 | -17 556 | -4 932 | -4 235 | -2 503 | -6 094 | -4 304 | -3 404 | -5 482 | -3 509 | -3 496 | -4 446 | -3 435 | -3 103 | -19 188 | -4 313 | -45 856 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | 418 | -780 | -1 056 | -997 | -15 505 | -2 420 | -2 858 | -2 435 | -3 685 | -2 503 | -3 144 | -2 568 | -3 446 | -3 090 | -3 490 | -3 516 | -4 452 | -3 447 | -3 662 | -4 068 | -4 260 | -3 867 | |
| Przepływy finansowe | -222 | -12 890 | -256 | -488 | -468 | -488 | -478 | -10 723 | -5 092 | -3 173 | -5 771 | -1 123 | -14 006 | -1 229 | -20 065 | -1 200 | -1 206 | -1 263 | -30 475 | -1 598 | -1 836 | -1 719 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 14 978 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 429 | -4 000 | -2 000 | -4 571 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -22 | -12 631 | 61 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -20 363 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 929 | -- -- | -18 850 | -- -- | -- -- | -- -- | -28 979 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -162 | -220 | -284 | -468 | -427 | -445 | -433 | -679 | -766 | -909 | -967 | -966 | -934 | -1 079 | -1 071 | -1 073 | -1 067 | -1 114 | -1 330 | -1 444 | -1 648 | -1 498 | |
| Zapłacone odsetki | -38 | -39 | -33 | -20 | -41 | -43 | -45 | -230 | -326 | -264 | -233 | -157 | -143 | -150 | -144 | -127 | -139 | -149 | -166 | -154 | -188 | -221 | |
| Przepływy pieniężne netto | 5 058 | -3 212 | 9 568 | -9 892 | 7 053 | 6 176 | -14 575 | -7 402 | 3 343 | 6 206 | -2 668 | 4 303 | -2 416 | 8 988 | -10 432 | 8 490 | 12 906 | 12 402 | -16 918 | -3 433 | 18 492 | -30 854 | |
| Free Cash Flow | 5 817 | 9 351 | -478 | 4 127 | -6 049 | 7 164 | 601 | 5 818 | 8 985 | 9 379 | 6 053 | 7 162 | 11 548 | 12 609 | 9 652 | 9 670 | 14 106 | 13 653 | 12 998 | 13 285 | 20 381 | 12 854 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 20 969 | 17 757 | 27 006 | 17 222 | 24 275 | 30 451 | 15 878 | 8 473 | 11 814 | 18 023 | 15 355 | 19 656 | 17 240 | 26 233 | 15 805 | 24 299 | 37 202 | 49 632 | 32 705 | 29 276 | 47 779 | 16 906 |
Dane dostarcza: Notoria.pl