Przepływy pieniężne SFD SA (SFD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Cze 2012 | 14 Cze 2013 | 13 Cze 2014 | 05 Cze 2015 | 03 Cze 2016 | 01 Cze 2017 | 01 Cze 2018 | 31 Maj 2019 | 29 Lip 2020 | 08 Wrz 2021 | 26 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 31 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 2 | -488 | -379 | -785 | -2 639 | 1 335 | -697 | 1 784 | 1 107 | 3 118 | 7 157 | 2 943 | -7 857 | 22 446 | 845 | -2 255 | |
| Wynik finansowy | -19 | -482 | -349 | 148 | 255 | 291 | -920 | 370 | 917 | 2 434 | 11 539 | 11 023 | 12 538 | 545 | -57 | 5 512 | |
| Amortyzacja | 19 | 611 | 668 | 648 | 778 | 1 159 | 1 603 | 1 487 | 1 637 | 1 880 | 2 261 | 2 913 | 3 515 | 4 076 | 4 157 | 3 980 | |
| Zmiana stanu rezerw | 10 | 31 | 15 | 28 | 93 | 43 | 64 | 94 | -50 | 60 | -12 | 175 | 464 | -148 | 858 | -115 | |
| Zmiana stanu zapasów | -92 | -220 | -780 | -2 466 | -6 982 | -3 327 | 552 | -424 | -123 | -4 982 | -12 334 | -6 478 | -29 480 | 20 459 | -12 879 | -16 199 | |
| Zmiana stanu należności | -299 | -983 | 477 | -858 | 28 | -1 702 | -1 963 | 1 351 | -1 658 | 455 | -1 216 | -6 034 | -2 303 | -2 708 | 2 223 | -1 664 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 331 | 583 | -447 | 1 583 | 2 935 | 4 707 | -116 | -1 326 | 467 | 2 548 | 6 953 | 1 345 | 6 673 | -1 002 | 4 029 | 4 301 | |
| Przepływy inwestycyjne | -10 | -150 | -115 | -455 | -648 | -2 000 | -1 443 | -837 | -1 229 | -1 023 | -1 420 | -1 630 | -1 900 | -1 252 | 1 005 | -3 442 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -10 | -217 | -106 | -25 | -503 | -867 | -697 | -639 | -1 176 | -875 | -1 491 | -1 363 | -2 138 | -2 715 | -525 | -872 | |
| Przepływy finansowe | 294 | 622 | 562 | 1 397 | 3 471 | 313 | 1 902 | -674 | -70 | -1 841 | -5 695 | 356 | 11 108 | -17 441 | -4 172 | 2 147 | |
| Emisja akcji | 306 | 1 029 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 404 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 798 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 490 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 759 | 1 760 | 4 197 | 651 | 2 119 | 15 | 986 | -- -- | 5 911 | 5 000 | 17 144 | -- -- | 896 | 6 536 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -12 | -328 | -44 | -29 | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -37 | -6 756 | -7 539 | 0 | -7 924 | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 110 | -4 293 | -2 643 | -5 285 | -440 | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -47 | -69 | -109 | -188 | -288 | -409 | -440 | -623 | -1 213 | -1 100 | -1 267 | -2 082 | -2 509 | -3 011 | -2 511 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -33 | -84 | -224 | -280 | -261 | -367 | -464 | -536 | -620 | -221 | -390 | -1 381 | -1 744 | -1 617 | -1 883 | |
| Przepływy pieniężne netto | 286 | -17 | 68 | 157 | 184 | -351 | -238 | 273 | -192 | 254 | 42 | 1 670 | 1 351 | 3 752 | -2 322 | -3 550 | |
| Free Cash Flow | -8 | -705 | -485 | -811 | -3 142 | 468 | -1 394 | 1 145 | -69 | 2 243 | 5 666 | 1 580 | -9 995 | 19 731 | 319 | -3 127 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 286 | 270 | 337 | 494 | 678 | 327 | 89 | 480 | 288 | 543 | 584 | 2 254 | 3 605 | 7 357 | 5 035 | 1 485 |
Dane dostarcza: Notoria.pl