Przepływy pieniężne SFD SA (SFD)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 13 Cze 2014 | 05 Cze 2015 | 03 Cze 2016 | 31 Maj 2017 | 01 Cze 2018 | 01 Cze 2018 | 29 Maj 2026 | 29 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 99 | -746 | -2 527 | 1 354 | -597 | 1 784 | 845 | -5 040 | |
| Wynik finansowy | -422 | 227 | 324 | 349 | -864 | 370 | -57 | 5 232 | |
| Amortyzacja | 701 | 692 | 820 | 1 220 | 1 669 | 1 485 | 4 157 | 3 987 | |
| Zmiana stanu rezerw | 15 | 17 | 83 | 42 | 48 | 94 | 858 | -115 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -2 466 | -7 006 | -3 306 | 539 | -424 | -12 879 | -16 199 | |
| Zmiana stanu należności | 607 | -897 | 76 | -1 823 | -1 815 | 1 351 | 2 223 | -4 324 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -779 | 1 536 | 2 904 | 4 668 | -321 | -1 326 | 4 029 | 4 454 | |
| Przepływy inwestycyjne | -155 | -442 | -753 | -1 946 | -1 557 | -837 | 1 005 | -995 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -106 | -462 | -503 | -1 814 | -805 | -639 | -525 | -1 218 | |
| Przepływy finansowe | 563 | 1 397 | 3 471 | 313 | 1 902 | -674 | -4 172 | 3 347 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 404 | -- -- | -- -- | 1 200 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 759 | 1 760 | 4 197 | 651 | 2 119 | 15 | 896 | 6 536 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -44 | -30 | -500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -440 | -- -- | |
| Leasingi | -69 | -109 | -188 | -288 | -409 | -440 | -3 011 | -2 511 | |
| Zapłacone odsetki | -84 | -224 | -280 | -261 | -367 | -464 | -1 617 | -1 883 | |
| Przepływy pieniężne netto | -60 | 209 | 192 | -278 | -252 | 273 | -2 322 | -2 688 | |
| Free Cash Flow | -7 | -1 208 | -3 029 | -460 | -1 402 | 1 145 | 319 | -6 258 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 337 | 546 | 738 | 460 | 208 | 480 | 5 035 | 2 347 |
Dane dostarcza: Notoria.pl