Przepływy pieniężne SFD SA (SFD)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 14 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 14 Cze 2013 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 13 Cze 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 05 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 01 Cze 2017 | 18 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 01 Cze 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 31 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 29 Lip 2020 | 22 Cze 2020 | 14 Sie 2020 | 14 Lis 2020 | 08 Wrz 2021 | 17 Maj 2021 | 12 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 26 Maj 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 09 Lis 2023 | 31 Maj 2024 | 15 Maj 2024 | 20 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 15 Maj 2025 | 06 Lis 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 06 Lis 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 | 0 | 523 | -32 | -401 | -737 | -1 381 | -1 642 | 690 | -256 | -62 | 525 | 1 302 | -958 | 912 | 2 429 | -141 | -3 131 | 919 | -3 | 1 096 | -558 | 499 | -227 | -227 | 921 | 728 | 501 | 1 413 | 720 | 2 436 | 8 134 | -107 | -3 306 | 1 301 | -3 729 | 7 767 | -2 395 | -1 569 | -812 | -4 998 | -1 241 | 14 958 | 8 106 | -401 | -217 | 1 980 | 20 746 | 5 557 | -4 638 | 5 208 | -4 485 | -5 048 | 2 106 | 11 303 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -40 | -152 | -14 | -191 | -22 | -8 | 27 | -248 | 133 | 94 | -50 | -30 | 259 | 173 | 406 | -546 | 729 | -304 | -71 | -324 | 1 032 | 480 | -383 | -2 194 | 711 | 616 | -145 | -578 | 712 | 240 | -520 | 498 | 1 753 | 448 | 513 | -210 | 2 773 | 4 030 | 2 994 | 1 742 | 5 395 | 3 195 | 2 294 | 999 | 2 276 | 5 992 | 2 936 | 1 507 | 4 239 | 1 941 | -498 | -5 137 | 1 555 | -730 | -752 | -130 | 4 444 | 1 427 | -394 | 1 045 | 3 745 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 454 | 569 | 500 | 456 | 642 | 546 | 617 | 675 | 727 | 467 | 1 044 | 719 | 939 | 627 | 961 | 966 | 1 033 | 1 016 | 1 061 | 1 058 | 3 018 | 966 | 1 139 | 955 | 1 029 | 1 026 | 971 | 967 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | 82 | 82 | -8 | -- -- | -85 | -- -- | 74 | 71 | 30 | 570 | 2 256 | -1 315 | -1 047 | 1 199 | -723 | -254 | -370 | -60 | -88 | 506 | 86 | 146 | 5 | 571 | -908 | 737 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -342 | -1 568 | -5 | -3 913 | -363 | -103 | -7 955 | -4 765 | -4 665 | 7 700 | -4 748 | -11 192 | -1 156 | -12 147 | -5 009 | 8 834 | 4 362 | 5 239 | 2 023 | -6 165 | 26 624 | 7 009 | -13 321 | -1 768 | -12 253 | -2 363 | 39 | -918 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 268 | 700 | 1 896 | -2 239 | 2 550 | -724 | -804 | -3 900 | -2 113 | -2 310 | 2 289 | -2 971 | -9 069 | 6 254 | 3 335 | 3 084 | -4 329 | -1 190 | -273 | -6 109 | 3 400 | 136 | 9 622 | -5 971 | 4 394 | -3 431 | 3 356 | -5 890 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 3 958 | 1 067 | -1 882 | 4 976 | 1 578 | -3 059 | 3 458 | 3 982 | -647 | -875 | -1 115 | 9 041 | 236 | -1 185 | -1 419 | -3 000 | 5 213 | -4 910 | 1 695 | 12 025 | -13 027 | -3 750 | -2 224 | 7 734 | 171 | -1 441 | -2 912 | 11 909 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -9 | -309 | -110 | -26 | -10 | -96 | -123 | -58 | -310 | -145 | -830 | -169 | -145 | -223 | -473 | 406 | -1 376 | 225 | -98 | 41 | 414 | 388 | -639 | -639 | -587 | -457 | 384 | -294 | -1 372 | -812 | -408 | -495 | 1 106 | -293 | -383 | -251 | -704 | -648 | -281 | -969 | -620 | -1 576 | -1 085 | 187 | 1 221 | -238 | -1 014 | 1 544 | 636 | -421 | -2 294 | 350 | -1 106 | -5 468 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -361 | -119 | -26 | -15 | -96 | -123 | -58 | -328 | -179 | -830 | -169 | -179 | -280 | -416 | 349 | -1 389 | 212 | -99 | 32 | 6 | -72 | -607 | -607 | -479 | -457 | 0 | 0 | -107 | -1 125 | -246 | -246 | 696 | -315 | -386 | -135 | -527 | -648 | -505 | -1 038 | -545 | -1 604 | -53 | -1 523 | 1 215 | -574 | -2 141 | 866 | -103 | -455 | -871 | 580 | -125 | -140 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 53 | -54 | 111 | -137 | 507 | 779 | 1 314 | 1 814 | 215 | 50 | -178 | 376 | -12 | -178 | -163 | -200 | -350 | 2 452 | -406 | -204 | -815 | -57 | -492 | 561 | 561 | -1 390 | 111 | -1 315 | 179 | -772 | -1 364 | -6 639 | 2 011 | 1 265 | -323 | 6 075 | -4 670 | -726 | 3 484 | 222 | 4 942 | 3 966 | -10 073 | -3 033 | -5 783 | -1 447 | -3 714 | -13 728 | -5 373 | 1 762 | -3 956 | 3 496 | 3 855 | -1 254 | -2 294 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 883 | -85 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 490 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 362 | 111 | 610 | 956 | 1 669 | 2 245 | 1 119 | 341 | 51 | 533 | 173 | 51 | 187 | -- -- | -- -- | 2 679 | 33 | 7 | -258 | 318 | 106 | 1 202 | 1 202 | -340 | 511 | -- -- | -- -- | 62 | 371 | 3 426 | -- -- | 5 643 | 721 | 10 644 | -11 172 | 4 807 | 5 000 | -- -- | -- -- | 4 989 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 896 | -- -- | 741 | 5 707 | 87 | -1 054 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -252 | -248 | -103 | -177 | -355 | -432 | -904 | -291 | -229 | -157 | -185 | -229 | -350 | -200 | -350 | -227 | -440 | -210 | -556 | -376 | -598 | -642 | -642 | -1 050 | -400 | -697 | -199 | -- -- | -1 490 | -8 409 | 2 458 | -1 875 | -608 | -4 178 | 476 | -3 229 | -623 | 135 | 7 642 | 0 | -6 364 | -2 173 | -2 833 | 551 | -3 389 | -4 535 | -3 943 | 3 852 | -3 096 | 3 096 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -422 | -1 688 | -- -- | -- -- | -2 531 | -1 762 | -- -- | -- -- | -2 643 | -- -- | -2 643 | -- -- | -2 643 | -- -- | -- -- | -5 285 | -440 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -485 | 527 | -563 | -159 | -79 | -17 | -844 | -349 | -273 | -256 | -389 | -835 | 228 | -34 | -449 | -863 | -113 | 95 | -1 629 | 48 | -2 558 | -462 | -2 589 | -394 | 83 | -1 353 | -847 | -674 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -131 | -149 | -272 | -87 | -107 | -45 | 19 | -97 | -129 | -85 | -79 | -69 | -141 | -23 | -585 | -215 | -757 | -403 | -369 | -373 | -1 371 | -527 | -397 | -466 | -426 | -501 | -497 | -439 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -63 | 325 | -280 | 80 | 32 | -163 | 49 | 847 | -516 | -1 281 | 72 | 1 121 | -1 281 | 343 | 218 | -659 | 65 | 737 | -305 | 322 | -202 | 395 | -305 | -305 | -1 056 | 383 | -431 | 1 298 | -1 424 | 260 | 1 087 | 1 409 | -935 | 685 | 1 963 | 2 846 | -3 825 | 1 267 | -871 | -1 025 | 2 105 | 3 310 | 3 988 | -5 997 | 2 639 | -1 972 | 6 004 | 1 729 | -2 239 | 831 | -3 283 | -844 | -254 | 3 540 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 27 | -30 | 161 | -151 | -427 | -752 | -1 477 | -1 765 | 632 | -584 | -241 | -305 | 1 134 | -1 136 | 631 | 2 013 | 209 | -4 520 | 1 131 | -103 | 1 128 | -552 | 427 | -834 | -834 | 442 | 272 | 501 | 1 413 | 612 | 1 311 | 7 887 | -353 | -2 610 | 985 | -4 115 | 7 632 | -2 922 | -2 217 | -1 318 | -6 036 | -1 786 | 13 354 | 8 053 | -1 924 | 998 | 1 405 | 18 605 | 6 423 | -4 741 | 4 753 | -5 356 | -4 468 | 1 980 | 11 163 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | 337 | 662 | 382 | 462 | 494 | 296 | 344 | 1 191 | 675 | 328 | 563 | 1 737 | 328 | 686 | 561 | 244 | 89 | 1 638 | -1 387 | 575 | 373 | 875 | 570 | 570 | 267 | 863 | 432 | 1 097 | -555 | 1 123 | 2 210 | 2 074 | 584 | 1 270 | 3 233 | 6 078 | 2 254 | 3 447 | 2 650 | 1 625 | 3 605 | 5 563 | 10 902 | 4 906 | 7 357 | 5 395 | 7 637 | 7 275 | 5 035 | 5 866 | 2 583 | 1 740 | 1 485 | 5 026 |
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