Przepływy pieniężne SFD SA (SFD)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 13 Cze 2014 | 14 Maj 2014 | 14 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 05 Cze 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 16 Lis 2015 | 03 Cze 2016 | 13 Maj 2016 | 16 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 31 Maj 2017 | 18 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 01 Cze 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 01 Cze 2018 | 15 Maj 2018 | 14 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 06 Lis 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | 06 Lis 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Maj 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 27 | 0 | 441 | -37 | -310 | -711 | -1 374 | -1 620 | 744 | -247 | 667 | 549 | 1 302 | -858 | 912 | 1 397 | 5 | -1 245 | 979 | -3 | 1 078 | -99 | 499 | -227 | 292 | -2 054 | 5 557 | -4 638 | 5 208 | -4 510 | -5 179 | 3 545 | -2 358 | |
| Wynik finansowy | -22 | -8 | 27 | -248 | 203 | 85 | -10 | -35 | 277 | 224 | 395 | -525 | 768 | -256 | -67 | -309 | 984 | 616 | -326 | -2 138 | 758 | 638 | -54 | -608 | 712 | 240 | -520 | -730 | -752 | -130 | 4 444 | 1 420 | -490 | 878 | 3 394 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 993 | 966 | 1 139 | 955 | 1 029 | 1 026 | 971 | 1 012 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 326 | 506 | 86 | 146 | 5 | 571 | -908 | 737 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -402 | 7 009 | -13 321 | -1 768 | -12 253 | -2 363 | 39 | -2 567 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 427 | 136 | 9 622 | -5 971 | 4 389 | -3 481 | 751 | -6 502 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 021 | -3 750 | -2 224 | 7 734 | 174 | -1 429 | 1 309 | 749 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -8 | -9 | -110 | -179 | -104 | -49 | -107 | -85 | -78 | -353 | -145 | -870 | -169 | -258 | -223 | -473 | 406 | -1 490 | -96 | -98 | 41 | 414 | 388 | -639 | -816 | -937 | 1 544 | 636 | -421 | -2 293 | 55 | -3 834 | 817 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | -162 | -187 | -104 | -53 | -107 | -85 | -78 | -371 | -179 | -870 | -169 | -291 | -280 | -416 | 349 | -1 503 | -109 | -99 | 32 | 6 | -72 | -607 | -518 | -713 | 866 | -103 | -455 | -871 | 285 | -4 253 | -2 255 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 53 | -54 | 110 | -137 | 507 | 794 | 1 314 | 1 764 | 199 | 67 | -178 | 376 | -12 | -160 | -163 | -387 | -163 | 2 228 | -406 | -204 | -815 | -518 | -492 | 561 | 1 564 | 3 152 | -5 373 | 1 762 | -3 956 | 3 496 | 3 855 | -654 | 4 553 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 600 | -400 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 362 | 111 | 610 | 973 | 1 669 | 2 245 | 1 103 | 358 | 51 | 533 | 173 | 69 | 187 | -187 | 187 | 2 455 | 33 | 7 | -258 | 318 | 106 | 1 202 | 183 | -- -- | -- -- | 896 | -- -- | 741 | 5 707 | 87 | 6 297 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -54 | -252 | -248 | -103 | -178 | -355 | -481 | -904 | -291 | -229 | -157 | -185 | -229 | -350 | -200 | -350 | -227 | -440 | -210 | -556 | -836 | -598 | -642 | 1 381 | 3 480 | -3 943 | 3 852 | -3 096 | 3 096 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -440 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -8 | -462 | -2 589 | -394 | 83 | -1 353 | -847 | -674 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -320 | -527 | -397 | -466 | -426 | -501 | -497 | -543 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -33 | -63 | 442 | -353 | 93 | 34 | -167 | 59 | 865 | -533 | -1 281 | 55 | 1 121 | -1 276 | 343 | -289 | -14 | -175 | 476 | -305 | 304 | -203 | 395 | -305 | 1 040 | 161 | 1 729 | -2 239 | 831 | -3 308 | -1 269 | -942 | 3 012 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 27 | -30 | 279 | -224 | -414 | -765 | -1 481 | -1 706 | 666 | -617 | 489 | -322 | 1 134 | -1 149 | 631 | 981 | 354 | -2 748 | 870 | -103 | 1 110 | -93 | 427 | -834 | -226 | -2 767 | 6 423 | -4 741 | 4 753 | -5 381 | -4 894 | -708 | -4 613 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 400 | 337 | 779 | 426 | 513 | 546 | 344 | 403 | 1 268 | 735 | 328 | 615 | 1 737 | 460 | 686 | -- -- | 383 | 208 | 1 766 | 1 766 | 675 | 472 | 875 | 570 | 1 610 | 5 546 | 7 275 | 5 035 | 5 866 | 4 559 | 3 289 | 2 347 | 5 359 |
Dane dostarcza: Notoria.pl