Przepływy pieniężne Selvita SA (SLV)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 03 Wrz 2019 | 03 Wrz 2019 | 03 Wrz 2019 | 03 Wrz 2019 | 30 Mar 2021 | 31 Mar 2022 | 30 Mar 2023 | 27 Mar 2024 | 27 Mar 2025 | 31 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -16 430 | -6 280 | 10 539 | 11 595 | 4 339 | 29 356 | 85 406 | 75 430 | 78 980 | 64 069 | 73 257 | |
| Wynik finansowy | 6 233 | 2 685 | 4 251 | 11 495 | 5 804 | 19 922 | 18 222 | 32 608 | 69 878 | -6 098 | 813 | |
| Amortyzacja | 3 433 | 3 617 | 3 232 | 4 534 | 2 630 | 13 526 | 27 488 | 36 828 | 45 452 | 53 099 | 54 498 | |
| Zmiana stanu rezerw | 590 | 273 | 1 452 | 1 261 | 41 | 1 688 | 13 028 | -911 | 1 812 | -606 | 822 | |
| Zmiana stanu zapasów | -597 | -229 | -144 | -540 | 67 | -1 045 | 289 | -5 859 | 1 261 | -315 | -928 | |
| Zmiana stanu należności | -7 422 | 928 | 483 | -3 243 | -5 910 | -6 431 | -16 388 | -38 071 | 14 829 | -1 445 | 496 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -749 | 2 757 | 729 | 5 466 | 849 | 2 409 | 14 657 | 17 328 | -3 519 | 15 336 | 1 410 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 652 | -18 385 | -1 551 | -7 717 | 7 957 | -25 143 | -162 263 | -79 789 | -65 213 | -36 873 | -8 654 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 190 | -21 210 | -1 599 | -7 776 | -1 218 | -15 004 | -25 460 | -100 590 | -73 781 | -18 710 | -7 081 | |
| Przepływy finansowe | 45 131 | 24 953 | -61 | 791 | 1 372 | 75 125 | 66 819 | -5 672 | -30 967 | -57 342 | -62 898 | |
| Emisja akcji | 27 314 | 328 | -- -- | -- -- | -- -- | 88 356 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 33 | 5 648 | 6 | 60 | 7 | 5 | 101 801 | 37 844 | 24 804 | 10 298 | 3 770 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -91 | -31 | -49 | -70 | -34 | -7 | -9 173 | -11 296 | -14 110 | -20 837 | -24 378 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -417 | -916 | -544 | -684 | -1 528 | -9 614 | -22 245 | -28 024 | -30 818 | -34 065 | -33 353 | |
| Zapłacone odsetki | -6 | -10 | -48 | -93 | -61 | -626 | -3 801 | -4 196 | -10 843 | -12 738 | -8 937 | |
| Przepływy pieniężne netto | 24 049 | 288 | 8 927 | 4 669 | 13 668 | 79 337 | -10 038 | -10 031 | -17 200 | -30 146 | 1 705 | |
| Free Cash Flow | -21 619 | -27 490 | 8 940 | 3 820 | 3 120 | 14 353 | 59 946 | -25 160 | 5 199 | 45 359 | 66 176 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 28 807 | 29 095 | 22 021 | 26 691 | 13 668 | 93 005 | 83 550 | 74 157 | 52 654 | 22 513 | 24 217 |
Dane dostarcza: Notoria.pl