Przepływy pieniężne Scope Fluidics SA (SCP)
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Lip 2017 | 26 Lip 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 29 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 12 Lis 2018 | 29 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 24 Lip 2020 | 14 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 01 Cze 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 20 Lut 2023 | 30 Maj 2023 | 02 Paź 2023 | 29 Lis 2023 | 19 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 28 Kwi 2025 | 21 Maj 2025 | 19 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 25 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 19 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 25 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -1 407 | -758 | -764 | 1 223 | -843 | -1 107 | -1 192 | -1 789 | -1 319 | -1 171 | -1 345 | -1 543 | -1 193 | -2 612 | -2 389 | -4 284 | -3 653 | -3 019 | -4 122 | -3 954 | -3 997 | -6 820 | -6 698 | -15 889 | -7 704 | -5 340 | 30 738 | -45 852 | 722 | -10 801 | -5 308 | -3 670 | -7 817 | -7 893 | -8 413 | -147 | -11 344 | -11 341 | -11 750 | -11 678 | -16 655 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -1 178 | -458 | -843 | -1 041 | -942 | -799 | -1 027 | -1 272 | -1 026 | -682 | -1 126 | -948 | -1 311 | -1 144 | -1 528 | -2 286 | -1 732 | -1 182 | -1 659 | -846 | -9 853 | 198 | -3 481 | -9 659 | -3 519 | -3 898 | 336 795 | -10 889 | -3 025 | -2 520 | -5 289 | -7 959 | -6 843 | -6 592 | -6 534 | 85 390 | -10 999 | -8 552 | -11 366 | -15 447 | -13 473 | |
| Amortyzacja | -- -- | 52 | 59 | 56 | 34 | 81 | 83 | 242 | 244 | 90 | 243 | 283 | 234 | 262 | 225 | 241 | 201 | 247 | 231 | 251 | 149 | 456 | 783 | 785 | 494 | 152 | 151 | 143 | 218 | 223 | 243 | 306 | 308 | 341 | 355 | 387 | 429 | 445 | 541 | 574 | 571 | 601 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 43 | 126 | 120 | -27 | -21 | 10 | 169 | -22 | -38 | -70 | 158 | -32 | -51 | 25 | 203 | -37 | -78 | -113 | 395 | -335 | 142 | 154 | 94 | 52 | -202 | 377 | -592 | 186 | -304 | 1 373 | -221 | 177 | -85 | 93 | -163 | 121 | 367 | 286 | -3 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -30 | 30 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -442 | -- -- | -45 | -119 | -264 | 80 | 3 | -14 | -454 | -19 | -117 | 34 | 65 | 59 | -180 | 18 | -948 | -340 | -86 | -1 282 | -2 460 | -1 388 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -102 | 151 | 6 | -27 | -15 | -47 | -389 | 24 | -391 | 206 | 180 | -563 | -196 | 79 | -79 | 297 | -54 | 39 | -103 | -- -- | -- -- | -1 726 | -1 040 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -82 | -168 | 55 | 258 | 4 | 330 | -205 | -11 | 236 | -180 | 19 | -100 | 581 | -238 | 339 | 311 | -181 | 333 | -5 | 626 | 314 | -215 | 672 | -499 | 145 | -3 131 | 32 839 | -37 263 | 3 439 | -490 | 672 | 4 938 | 304 | -1 687 | -239 | 5 392 | 1 255 | -2 571 | 1 227 | 6 959 | -33 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | 476 | -- -- | -2 191 | -- -- | -88 | -89 | -29 | -107 | -2 | 15 | 81 | -- -- | -35 | -275 | -31 | -23 | -70 | -179 | 1 563 | -1 365 | -210 | 25 | 8 954 | 2 991 | -293 | 362 225 | 6 203 | -257 | 7 266 | -19 880 | 845 | 379 | 80 | -524 | 88 134 | -1 677 | -4 016 | -553 | -44 334 | -1 998 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 191 | -- -- | -88 | -89 | -29 | -157 | -2 | -- -- | 80 | -- -- | -35 | -275 | -31 | -23 | -70 | -179 | -1 314 | -1 387 | -210 | -- -- | 7 811 | -70 | -760 | -217 | -251 | -257 | -598 | -460 | -836 | -123 | -251 | -2 136 | -4 050 | -1 408 | -5 731 | -1 299 | -4 947 | -2 180 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | 638 | 1 880 | -- -- | 2 014 | 14 038 | -273 | 1 380 | 364 | 254 | 383 | 1 | 422 | 793 | 674 | 18 531 | 293 | 222 | 191 | 20 180 | -522 | 552 | 72 | 18 279 | -465 | -61 | -29 588 | -166 | -233 409 | -147 | -140 | -528 | -297 | -242 | -290 | -290 | -289 | -259 | -366 | 61 789 | -366 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 620 | 1 880 | -- -- | -- -- | 15 470 | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 713 | 1 | -- -- | -- -- | 20 287 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 273 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 513 | -- -- | -- -- | 14 520 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 321 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -233 258 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -89 | -451 | -- -- | -- -- | -212 | -60 | -121 | -90 | -199 | -151 | -147 | -140 | -265 | -238 | -190 | -242 | -249 | -249 | -202 | -314 | -321 | -320 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -18 | -71 | -- -- | -- -- | -22 | -- -- | -- -- | -10 042 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -263 | -59 | -52 | -48 | -41 | -40 | -57 | -52 | -47 | -46 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -1 407 | 356 | 1 116 | -968 | 1 172 | 12 843 | -1 553 | -439 | -1 063 | -918 | -947 | -1 461 | -771 | -1 854 | -1 990 | 14 216 | -3 384 | -2 866 | -4 110 | 17 789 | -5 884 | -6 478 | -6 601 | 11 344 | -5 178 | -5 694 | 363 375 | -39 815 | -232 944 | -3 682 | -25 328 | -3 353 | -7 735 | -8 055 | -9 227 | 87 697 | -13 310 | -15 616 | -12 669 | 5 777 | -19 019 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -1 407 | -758 | -764 | -968 | -843 | -1 196 | -1 281 | -1 818 | -1 477 | -1 172 | -1 345 | -1 463 | -1 193 | -2 647 | -2 664 | -4 315 | -3 676 | -3 088 | -4 300 | -5 268 | -5 384 | -7 030 | -6 698 | -8 078 | -7 774 | -6 100 | 30 521 | -46 103 | 465 | -11 399 | -5 768 | -4 506 | -7 940 | -8 144 | -10 549 | -4 197 | -12 752 | -17 072 | -13 049 | -16 625 | -18 835 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 539 | 896 | 2 012 | 1 044 | 2 216 | 15 058 | 13 505 | 13 066 | 12 004 | 11 086 | 10 139 | 8 678 | 7 897 | 6 053 | 4 063 | 18 280 | 14 896 | 12 030 | 7 920 | 25 708 | 19 825 | 13 347 | 6 746 | 18 091 | 12 911 | 7 217 | 370 592 | 331 598 | 98 654 | 94 972 | 69 644 | 66 291 | 58 556 | 50 501 | 41 274 | 128 971 | 115 661 | 100 045 | 87 376 | 93 153 | 74 134 |
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