Przepływy pieniężne Scope Fluidics SA (SCP)
Raport
Dane
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| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Lip 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 29 Maj 2018 | 14 Maj 2018 | 10 Sie 2018 | 12 Lis 2018 | 29 Maj 2019 | 14 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 13 Lis 2019 | 24 Lip 2020 | 14 Maj 2020 | 14 Sie 2020 | 13 Lis 2020 | 28 Maj 2021 | 14 Maj 2021 | 13 Sie 2021 | 12 Lis 2021 | 01 Cze 2022 | 16 Maj 2022 | 16 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 20 Lut 2023 | 30 Maj 2023 | 02 Paź 2023 | 29 Lis 2023 | 19 Kwi 2024 | 29 Maj 2024 | 30 Wrz 2024 | 29 Lis 2024 | 28 Kwi 2025 | 21 Maj 2025 | 19 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 25 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | 19 Wrz 2025 | 01 Gru 2025 | 25 Mar 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -709 | -353 | -344 | 1 680 | -467 | -779 | -513 | -782 | -514 | -101 | -309 | -414 | -558 | -686 | -485 | -953 | -848 | -676 | -641 | -1 090 | -1 446 | -696 | -602 | -1 726 | -669 | -1 052 | 37 104 | -34 823 | 2 293 | -8 429 | -1 703 | 68 | -2 507 | -2 978 | -2 611 | 2 769 | -5 186 | -8 555 | -2 005 | -3 730 | -4 398 | |
| Wynik finansowy | -605 | -46 | -400 | -611 | -562 | -429 | -417 | -687 | -283 | -278 | -496 | -475 | -547 | -478 | -674 | -1 222 | -585 | -620 | -614 | -1 311 | -6 977 | 1 528 | -967 | 1 350 | -849 | -1 195 | 304 112 | -9 058 | -2 144 | 4 174 | -1 619 | -2 220 | -1 890 | -2 778 | -1 035 | 91 022 | -3 978 | -3 786 | -2 290 | -4 609 | -3 156 | |
| Amortyzacja | 22 | 29 | 26 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 20 | 27 | 21 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 11 | 24 | 21 | 23 | 22 | 23 | 22 | 55 | 53 | 46 | 100 | 204 | 199 | 267 | 249 | 250 | 245 | 246 | 258 | 270 | 351 | 353 | 348 | 367 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | 151 | 75 | -102 | -5 | 12 | 29 | -11 | -5 | -10 | 26 | -15 | -8 | -8 | 25 | 18 | -8 | -110 | 57 | -76 | 75 | -20 | 45 | -168 | 123 | 332 | -578 | 39 | 14 | 1 175 | -194 | 119 | -47 | 80 | -160 | 72 | -53 | 49 | -121 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -7 | -77 | 81 | 1 | -- -- | -5 | 1 | -23 | 11 | 18 | 1 | -1 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu należności | -66 | 164 | 32 | -11 | -2 | -165 | -18 | -184 | -74 | 135 | 174 | 46 | -88 | -187 | 50 | 53 | -9 | -40 | 16 | -12 | -- -- | -117 | -243 | -610 | -- -- | 109 | 254 | -931 | -508 | 570 | 362 | -61 | -203 | -26 | -780 | 614 | -710 | -315 | 638 | -243 | 317 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -60 | -158 | 8 | 219 | -5 | -57 | -62 | 83 | 0 | -33 | -7 | -28 | 51 | -30 | 132 | 223 | -250 | 51 | 136 | 303 | -435 | 98 | -14 | 156 | 78 | -148 | 29 277 | -28 839 | -1 859 | 111 | -205 | 2 829 | 308 | -348 | 43 | 2 428 | 606 | -3 690 | 250 | 1 516 | -1 509 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | 26 | -450 | -2 591 | -- -- | -608 | -606 | -720 | -8 316 | -1 202 | 16 | 29 | -- -- | -273 | -672 | 413 | -1 522 | -4 527 | -3 080 | -2 088 | -3 095 | -7 087 | -4 254 | -4 475 | -4 172 | -4 842 | 356 232 | -7 078 | -16 456 | 7 274 | -19 621 | 1 449 | -14 571 | 166 | 30 | 76 950 | -3 414 | -13 379 | -7 362 | -69 565 | -4 053 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 0 | 0 | -4 | -- -- | -3 | -6 | -20 | -66 | -2 | -- -- | 0 | -- -- | -23 | -22 | -5 | -23 | -27 | 0 | -88 | -95 | -87 | 0 | -1 | -70 | 56 | -1 | -17 | -225 | -309 | -43 | -76 | -12 | -19 | -5 | -73 | -50 | 1 | 0 | -109 | -148 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 620 | 1 880 | -- -- | 2 000 | 13 453 | -- -- | 3 | -- -- | 4 900 | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 713 | -- -- | 23 | -- -- | 20 287 | 206 | -- -- | -- -- | 18 462 | -60 | -- -- | -29 874 | 724 | -233 409 | -147 | -140 | -541 | -297 | -242 | -290 | -290 | -290 | -258 | -366 | 61 789 | -366 | |
| Emisja akcji | -- -- | 620 | 1 880 | -- -- | -- -- | 15 470 | -- -- | 3 | -- -- | -- -- | -- -- | 1 | -- -- | -- -- | -- -- | 13 713 | -- -- | -- -- | -- -- | 20 287 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 62 273 | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 900 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 18 514 | -- -- | -- -- | 14 520 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 322 | 1 471 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -233 258 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 101 | -- -- | -- -- | -43 | -60 | -- -- | -30 | -74 | -151 | -147 | -140 | -265 | -238 | -190 | -242 | -249 | -249 | -202 | -314 | -321 | -320 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 8 | -- -- | -- -- | -9 | -- -- | -- -- | -10 042 | 9 370 | -- -- | -- -- | -- -- | -276 | -59 | -52 | -48 | -41 | -41 | -56 | -52 | -47 | -46 | |
| Przepływy pieniężne netto | -709 | 292 | 1 087 | -911 | 1 533 | 12 066 | -1 119 | -1 499 | -8 830 | 3 597 | -293 | -384 | -558 | -959 | -1 157 | 13 173 | -2 371 | -5 180 | -3 721 | 17 109 | -4 335 | -7 782 | -4 856 | 12 261 | -4 901 | -5 894 | 363 462 | -41 177 | -247 572 | -1 302 | -21 464 | 976 | -17 375 | -3 054 | -2 871 | 79 429 | -8 890 | -22 192 | -9 733 | -11 506 | -8 817 | |
| Free Cash Flow | -709 | -353 | -344 | 1 676 | -467 | -782 | -519 | -802 | -580 | -103 | -309 | -414 | -558 | -709 | -507 | -959 | -872 | -703 | -641 | -1 178 | -1 541 | -782 | -602 | -1 727 | -739 | -996 | 37 103 | -34 840 | 2 068 | -8 738 | -1 746 | -8 | -2 519 | -2 997 | -2 616 | 2 696 | -5 236 | -8 554 | -2 005 | -3 839 | -4 546 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 238 | 730 | 1 817 | 906 | 4 598 | 13 879 | 12 761 | 11 262 | 2 431 | 6 029 | 5 735 | 5 352 | 4 794 | 3 835 | 2 678 | 15 851 | 13 480 | 8 299 | 4 578 | 21 687 | 17 351 | 9 569 | 4 713 | 16 974 | 12 073 | 6 179 | 369 641 | 328 464 | 80 892 | 79 590 | 58 126 | 59 102 | 41 727 | 38 673 | 35 802 | 115 231 | 106 341 | 84 149 | 74 416 | 62 910 | 54 093 |
Dane dostarcza: Notoria.pl