Przepływy pieniężne Scope Fluidics SA (SCP)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 26 Lip 2017 | 29 Maj 2018 | 29 Maj 2019 | 24 Lip 2020 | 28 Maj 2021 | 01 Cze 2022 | 20 Lut 2023 | 19 Kwi 2024 | 28 Kwi 2025 | 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | |
| Przepływy operacyjne | 536 | -3 865 | -4 931 | -5 379 | -10 478 | -9 664 | -21 368 | -28 158 | -19 057 | -25 104 | -46 113 | |
| Wynik finansowy | -637 | -3 520 | -4 173 | -4 073 | -6 300 | -13 302 | -16 635 | 318 489 | -18 785 | 65 421 | -46 364 | |
| Amortyzacja | 182 | 223 | 950 | 971 | 959 | 310 | 414 | 664 | 1 080 | 1 512 | 2 131 | |
| Zmiana stanu rezerw | 2 | 40 | 82 | 39 | 45 | -198 | 313 | 321 | 663 | -36 | 611 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -30 | 30 | -- -- | -842 | 155 | -385 | -37 | -1 051 | -4 168 | |
| Zmiana stanu należności | 1 089 | 28 | -719 | -332 | 100 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -107 | -73 | 118 | -25 | 994 | 614 | 1 295 | -7 410 | 8 559 | 3 771 | 6 870 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 467 | 463 | -206 | -13 | -341 | -2 769 | -3 335 | 371 126 | -12 026 | 88 903 | -50 580 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 467 | -4 | -206 | -78 | -341 | -6 188 | -4 910 | -1 298 | -2 151 | -6 560 | -13 385 | |
| Przepływy finansowe | 2 406 | 2 500 | 17 160 | 1 003 | 20 421 | 19 860 | 17 906 | -30 280 | -234 224 | -1 119 | 60 875 | |
| Emisja akcji | 2 406 | 2 500 | 15 473 | 1 | 13 713 | 20 288 | -- -- | 4 | -- -- | -- -- | 62 273 | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | 2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | 18 514 | 14 520 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -2 000 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -34 322 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -233 258 | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -140 | -350 | -470 | -703 | -919 | -1 086 | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -17 | -- -- | -- -- | -71 | -- -- | -10 042 | -263 | -200 | -196 | |
| Przepływy pieniężne netto | -526 | -902 | 12 022 | -4 389 | 9 602 | 7 427 | -6 797 | 312 688 | -265 307 | 62 680 | -35 818 | |
| Free Cash Flow | -2 932 | -3 869 | -5 137 | -5 456 | -10 819 | -15 852 | -26 278 | -29 456 | -21 208 | -31 664 | -59 498 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 946 | 1 044 | 13 066 | 8 678 | 18 280 | 25 708 | 18 910 | 331 598 | 66 291 | 128 971 | 93 153 |
Dane dostarcza: Notoria.pl