Przepływy pieniężne Red Carpet Media Group SA (RCM)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Lis 2021 | 09 Wrz 2022 | 06 Cze 2023 | 12 Gru 2024 | 23 Cze 2026 | 23 Cze 2026 | 16 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -188 | -2 144 | 378 | -2 439 | -2 554 | 1 188 | |
| Wynik finansowy | 129 | 890 | 3 073 | 2 993 | 3 988 | -9 610 | 219 | |
| Amortyzacja | -- -- | 86 | 342 | 679 | 1 106 | 1 624 | 513 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -54 | 128 | 95 | -375 | 5 508 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -1 | -4 | -10 | -- -- | 10 | -45 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | 1 167 | -2 589 | -835 | -7 018 | -2 201 | -523 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | 1 936 | -253 | 1 140 | 5 593 | 3 511 | 920 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -250 | -1 153 | -625 | -1 810 | -488 | -1 296 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | 0 | -238 | -405 | -893 | -10 | -63 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | 418 | 4 118 | -209 | 4 075 | 3 172 | -289 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | 4 500 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | 418 | 3 481 | 220 | 250 | 52 | 150 | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -3 899 | -220 | -250 | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | 4 248 | 3 732 | 1 760 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -200 | -94 | -- -- | -250 | -956 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -110 | -32 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -268 | -11 | -63 | -330 | -286 | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -20 | 821 | -455 | -174 | 131 | -397 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -188 | -2 382 | -27 | -3 332 | -2 564 | 1 125 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | 3 | 824 | 369 | 195 | 326 | 444 |
Dane dostarcza: Notoria.pl