Przepływy pieniężne Red Carpet Media Group SA (RCM)
Raport
Dane
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Lip 2026 | 29 Lip 2026 | 16 Lut 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 539 | -198 | 3 228 | |
| Wynik finansowy | 3 988 | -28 590 | 6 774 | |
| Amortyzacja | 1 106 | 3 341 | 565 | |
| Zmiana stanu rezerw | -375 | 286 | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | 10 | -45 | |
| Zmiana stanu należności | -7 018 | -2 463 | -7 470 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 5 494 | 10 618 | 3 352 | |
| Przepływy inwestycyjne | -1 610 | -2 814 | -3 386 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -893 | -2 688 | -2 153 | |
| Przepływy finansowe | 4 075 | 3 143 | -254 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | 250 | 606 | 235 | |
| Wykup papierów dłużnych | -250 | -583 | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 248 | 3 732 | 1 760 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -250 | -250 | -956 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -110 | -32 | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -63 | -330 | -286 | |
| Przepływy pieniężne netto | -74 | 131 | -412 | |
| Free Cash Flow | -3 431 | -2 886 | 1 075 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 295 | 426 | 479 |
Dane dostarcza: Notoria.pl