Przepływy pieniężne Red Carpet Media Group SA (RCM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 29 Lip 2026 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 29 Lip 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -2 319 | 559 | -221 | -339 | 2 609 | -732 | 55 | 1 946 | 3 790 | 281 | |
| Wynik finansowy | 995 | 911 | 1 156 | 1 150 | 1 348 | 254 | -14 188 | 19 395 | 1 239 | 1 913 | |
| Amortyzacja | 364 | 272 | 393 | 393 | 249 | 158 | 158 | -45 | 180 | 330 | |
| Zmiana stanu rezerw | -375 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -77 | |
| Zmiana stanu zapasów | 115 | -59 | 28 | -15 | 59 | -37 | -8 | 67 | -- -- | 25 | |
| Zmiana stanu należności | -5 852 | -66 | -302 | -2 996 | 6 084 | -5 072 | -1 574 | -2 136 | -873 | 1 304 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 866 | 494 | 739 | 2 268 | -1 766 | 5 399 | 3 832 | -3 423 | -205 | 10 930 | |
| Przepływy inwestycyjne | 34 | -645 | -2 121 | -401 | -1 267 | -- -- | -51 | -1 890 | -3 322 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -492 | -645 | -295 | -401 | -28 | 0 | -51 | -1 890 | -2 090 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | 2 253 | -34 | 2 450 | 1 091 | -1 045 | -7 | -54 | -54 | -39 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 100 | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -135 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 235 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 276 | -- -- | 2 500 | 1 096 | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 1 760 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -318 | -- -- | -- -- | -- -- | -956 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -72 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -58 | -29 | -50 | -- -- | -185 | -7 | -149 | -59 | -72 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -32 | -120 | 107 | 350 | 296 | -738 | -50 | 2 | 428 | 281 | |
| Free Cash Flow | -2 811 | -86 | -516 | -741 | 2 581 | -732 | 4 | 56 | 1 700 | 281 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 195 | 75 | 302 | 545 | 841 | 103 | 53 | 52 | 479 | 384 |
Dane dostarcza: Notoria.pl