Przepływy pieniężne Red Carpet Media Group SA (RCM)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2019 | Gru 2020 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | |
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| Data publikacji/aktualizacji raportu | 30 Lis 2021 | 09 Wrz 2022 | 09 Wrz 2022 | 14 Lis 2022 | 06 Cze 2023 | 15 Maj 2023 | 14 Sie 2023 | 14 Lis 2023 | 12 Gru 2024 | 15 Maj 2024 | 14 Sie 2024 | 14 Lis 2024 | 23 Cze 2026 | 15 Maj 2025 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 23 Cze 2026 | 15 Maj 2026 | 14 Sie 2025 | 14 Lis 2025 | 16 Lut 2026 | 15 Maj 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | 269 | -87 | -363 | -620 | 100 | 2 090 | 1 369 | 74 | 580 | -730 | -2 319 | 559 | -221 | -339 | 2 609 | -831 | 148 | 121 | 1 750 | 321 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | 111 | 240 | 1 836 | 742 | 703 | 1 076 | 369 | 944 | 1 319 | 834 | 995 | 911 | 1 156 | 1 150 | 1 348 | 20 | -76 | 245 | 60 | -41 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | 83 | 22 | 182 | 114 | 116 | 210 | 238 | 116 | 252 | 252 | 364 | 272 | 393 | 393 | 249 | 128 | 128 | 128 | 128 | 278 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 329 | -- -- | -- -- | -- -- | -375 | -- -- | -- -- | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -77 | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | 1 | 0 | -299 | 3 | 1 | -84 | -14 | -2 | 2 | 0 | 115 | -59 | 28 | -15 | 59 | -37 | -8 | 59 | -- -- | 25 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -958 | 779 | -1 267 | 2 140 | -873 | -1 084 | 727 | -1 358 | 209 | 199 | -5 852 | -66 | -302 | -2 996 | 6 084 | -571 | -1 404 | 537 | 1 559 | -2 016 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | 830 | -1 128 | -495 | -373 | 161 | 887 | 1 414 | 456 | 1 022 | -9 | 3 866 | 494 | 739 | 2 268 | -1 766 | 1 683 | 1 056 | -611 | -1 617 | 2 089 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -3 030 | -- -- | -- -- | -1 812 | -723 | -451 | -1 295 | -401 | 34 | -645 | -2 121 | -401 | -1 267 | -- -- | -51 | -13 | -1 232 | -- -- | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -12 | -- -- | -2 115 | -- -- | 0 | -199 | -405 | -315 | 0 | -401 | -492 | -645 | -295 | -401 | -28 | 0 | -51 | -13 | 0 | -- -- | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -258 | 84 | 4 216 | -194 | 159 | -304 | -504 | 279 | 1 177 | 633 | 2 253 | -34 | 2 450 | 1 091 | -1 045 | -7 | -98 | -110 | -74 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 4 968 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | 172 | 84 | 2 124 | 107 | 220 | 4 | -- -- | 250 | 107 | 135 | -135 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 150 | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -130 | -- -- | -2 479 | -210 | -60 | -- -- | -- -- | -240 | -- -- | -- -- | -250 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 400 | -- -- | 400 | 1 074 | 898 | 2 276 | -- -- | 2 500 | 1 096 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 1 760 | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -296 | -- -- | -397 | -1 000 | -- -- | -705 | -- -- | -- -- | -- -- | -400 | 400 | -- -- | -- -- | -- -- | -318 | -- -- | -- -- | -- -- | -956 | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -130 | -- -- | -- -- | 20 | -- -- | -- -- | -- -- | -72 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -7 | -1 | -- -- | -- -- | -1 | -4 | -- -- | -58 | -29 | -50 | -- -- | -185 | -7 | -98 | -110 | -72 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | 0 | -3 | 823 | -814 | 259 | -26 | 142 | -98 | 462 | -497 | -32 | -120 | 107 | 350 | 296 | -7 | -1 | -1 | 443 | -- -- | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | 257 | -87 | -2 478 | -620 | 100 | 1 891 | 964 | -241 | 580 | -1 130 | -2 811 | -86 | -516 | -741 | 2 581 | -831 | 97 | 108 | 1 750 | 321 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | 4 | 1 | 824 | 11 | 269 | 243 | 369 | 270 | 724 | 227 | 195 | 75 | 302 | 545 | 841 | 3 | 2 | 2 | 444 | 324 |
Dane dostarcza: Notoria.pl