Przepływy pieniężne Read-Gene SA (RDG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Cze 2009 | 27 Maj 2010 | 03 Cze 2011 | 06 Cze 2012 | 06 Cze 2012 | 27 Maj 2014 | 26 Maj 2015 | 24 Maj 2016 | 24 Maj 2017 | 11 Cze 2018 | 09 Maj 2019 | 02 Cze 2020 | 01 Cze 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 23 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -36 | -644 | 301 | -108 | 107 | 65 | -319 | -73 | -776 | -187 | -340 | -386 | -2 488 | 1 071 | 216 | 331 | -1 036 | 1 288 | -158 | |
| Wynik finansowy | -204 | 47 | 326 | -399 | -864 | -421 | -770 | -784 | -677 | -1 070 | -43 | 783 | -77 | 226 | -137 | 223 | -1 595 | -1 243 | 646 | |
| Amortyzacja | 35 | 23 | 48 | 466 | 692 | 576 | 738 | 615 | 1 690 | 1 118 | 1 238 | 1 296 | 1 470 | 616 | 470 | 376 | 420 | 373 | 345 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | 222 | -150 | -14 | 267 | -146 | 102 | -15 | -- -- | 87 | 855 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -47 | 47 | -68 | 4 | 9 | 35 | -1 | 20 | -2 | 3 | -9 | 26 | -23 | -4 | -99 | -11 | 41 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -24 | -38 | 50 | -135 | -23 | 72 | -43 | -460 | -760 | 597 | 772 | 167 | 515 | -222 | -202 | -409 | 930 | -1 633 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 20 | -6 | 244 | 213 | 182 | 274 | -173 | 306 | 369 | 415 | -357 | -728 | 170 | -714 | 202 | -155 | 187 | 340 | 149 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -243 | -703 | -8 143 | -1 305 | -232 | -7 | -- -- | -585 | -314 | -- -- | -116 | -148 | -67 | -33 | -10 | -4 110 | -1 209 | -42 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -243 | -703 | -8 143 | -1 305 | -236 | -7 | -- -- | -585 | -314 | -- -- | -116 | -148 | -67 | -33 | -10 | -182 | -338 | -329 | |
| Przepływy finansowe | 200 | 4 101 | 224 | 5 631 | 839 | 108 | 356 | 299 | 1 604 | 3 418 | 290 | 1 846 | 3 308 | 46 | -56 | -225 | -401 | -10 | -3 | |
| Emisja akcji | -- -- | 3 971 | 90 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 200 | -- -- | -- -- | 1 410 | 892 | 205 | 450 | 346 | 165 | 431 | 448 | 517 | 635 | 181 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -53 | -- -- | -- -- | -164 | -152 | -158 | -137 | -421 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -19 | -- -- | -- -- | -- -- | -97 | -94 | -83 | -24 | -38 | -20 | -9 | -- -- | -- -- | -56 | -225 | -399 | -- -- | -331 | |
| Przepływy pieniężne netto | 164 | 3 212 | -180 | -2 621 | -359 | -60 | 30 | 226 | 244 | 2 917 | -50 | 1 343 | 672 | 1 050 | 127 | 95 | -5 548 | 70 | -204 | |
| Free Cash Flow | -36 | -887 | -402 | -8 252 | -1 198 | -171 | -326 | -73 | -1 360 | -501 | -340 | -502 | -2 635 | 1 004 | 183 | 321 | -1 218 | 951 | -488 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 166 | 3 225 | 3 045 | 424 | 65 | 5 | 35 | 226 | 244 | 3 161 | 3 111 | 4 454 | 5 126 | 6 176 | 6 303 | 6 399 | 851 | 920 | 717 |
Dane dostarcza: Notoria.pl