Przepływy pieniężne Read-Gene SA (RDG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2007 | Cze 2008 | Wrz 2008 | Gru 2008 | Mar 2009 | Cze 2009 | Wrz 2009 | Gru 2009 | Mar 2010 | Cze 2010 | Wrz 2010 | Gru 2010 | Mar 2011 | Cze 2011 | Wrz 2011 | Gru 2011 | Mar 2012 | Cze 2012 | Wrz 2012 | Gru 2012 | Mar 2013 | Cze 2013 | Wrz 2013 | Gru 2013 | Mar 2014 | Cze 2014 | Wrz 2014 | Gru 2014 | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | Gru 2025 | Mar 2026 | Cze 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 05 Cze 2009 | 04 Sie 2009 | 12 Lis 2009 | 27 Maj 2010 | 14 Maj 2010 | 04 Sie 2009 | 10 Lis 2010 | 03 Cze 2011 | 13 Maj 2011 | 12 Sie 2011 | 14 Lis 2011 | 06 Cze 2012 | 15 Maj 2012 | 14 Sie 2012 | 14 Lis 2012 | 06 Cze 2012 | 15 Maj 2013 | 14 Sie 2013 | 14 Lis 2013 | 27 Maj 2014 | 15 Maj 2014 | 13 Sie 2014 | 14 Lis 2014 | 26 Maj 2015 | 15 Maj 2015 | 14 Sie 2015 | 13 Lis 2015 | 24 Maj 2016 | 13 Maj 2016 | 17 Sie 2016 | 14 Lis 2016 | 24 Maj 2017 | 15 Maj 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 11 Cze 2018 | 15 Maj 2018 | 15 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 09 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 02 Cze 2020 | 18 Maj 2020 | 18 Sie 2020 | 14 Lis 2020 | 01 Cze 2021 | 15 Maj 2021 | 15 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 23 Maj 2024 | 14 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 10 Wrz 2025 | 10 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 17 Cze 2026 | 12 Sie 2026 | 14 Lis 2025 | 01 Cze 2026 | 17 Cze 2026 | 12 Sie 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | 13 | -321 | -86 | -92 | -48 | -1 064 | -18 | 220 | -749 | -1 368 | -421 | 313 | -598 | 746 | 293 | 3 245 | 2 851 | -3 125 | 249 | 184 | 2 082 | 272 | -337 | 2 244 | 177 | -963 | -117 | -1 642 | 182 | -597 | -121 | 879 | 79 | -157 | -499 | 794 | 205 | -814 | 851 | 89 | 106 | -502 | -516 | -125 | -47 | -372 | -458 | 2 165 | 911 | 2 118 | -3 019 | -169 | 808 | -216 | |
| Wynik finansowy | -- -- | -- -- | -181 | 252 | -21 | 306 | 52 | -60 | 39 | 305 | 71 | -232 | 10 | -273 | -132 | -143 | -148 | 33 | 13 | -391 | -58 | -58 | -193 | -384 | -191 | -37 | -145 | -44 | 14 | 20 | -216 | -494 | -234 | 425 | -500 | 550 | 47 | -333 | -515 | 1 331 | -302 | -489 | -440 | 2 178 | -544 | -927 | -1 070 | 2 464 | -94 | -277 | 92 | 505 | -108 | -13 | -552 | 536 | -366 | 372 | -103 | 320 | -481 | -856 | -489 | 220 | -954 | -303 | -265 | 279 | -345 | 514 | -148 | 624 | 762 | -469 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 108 | 283 | 112 | 112 | 124 | 122 | 96 | 84 | 98 | 98 | 102 | 92 | 85 | 140 | 97 | 104 | 98 | 75 | 77 | 81 | 87 | 99 | 85 | 83 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | -- -- | -18 | 4 | -9 | 16 | 2 | 3 | -24 | -28 | 6 | 30 | -107 | 4 | 117 | -23 | -110 | 108 | 8 | -24 | -51 | 8 | 62 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 202 | 1 097 | -229 | 237 | -15 | -215 | 394 | -872 | 691 | -414 | 630 | 187 | -22 | -1 204 | 1 122 | -336 | -267 | 412 | 1 341 | -784 | -540 | -1 650 | 696 | -69 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 174 | 233 | 250 | -491 | 484 | -41 | 33 | -346 | 171 | -12 | -150 | 54 | -52 | 335 | -294 | -6 | -7 | 648 | -290 | 2 409 | -2 358 | 387 | -610 | 131 | |
| Przepływy inwestycyjne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -308 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -148 | -- -- | -- -- | -- -- | -67 | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 110 | 50 | -39 | 113 | -1 333 | 27 | -2 585 | 5 507 | -2 990 | 289 | 2 381 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -308 | -- -- | -2 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -148 | -- -- | -- -- | -- -- | -67 | -- -- | -- -- | -- -- | -33 | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | -- -- | -- -- | -- -- | -182 | 0 | 0 | 0 | -338 | -12 | -13 | -91 | -214 | -148 | 0 | |
| Przepływy finansowe | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -82 | 117 | 328 | 121 | 126 | 110 | 1 062 | 54 | -46 | 109 | 931 | 65 | 20 | -10 | 172 | 147 | -89 | -9 | -41 | 91 | 35 | 279 | -10 | 0 | -144 | 112 | -51 | 1 | 3 304 | 1 | 0 | -- -- | 45 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | 0 | 0 | -225 | 0 | 0 | 18 | -419 | 0 | 0 | -- -- | -10 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 15 | 117 | 373 | 139 | 144 | 128 | 1 079 | 70 | -- -- | 122 | 943 | 77 | 31 | -- -- | 182 | 186 | 0 | 0 | 0 | 138 | 85 | 352 | 0 | 0 | 4 | 112 | -51 | 1 | 3 307 | 1 | -- -- | -- -- | 181 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -97 | 0 | -45 | -19 | -18 | -17 | -17 | -16 | -46 | -13 | -12 | -12 | -11 | -10 | -10 | -39 | -89 | -10 | -42 | -47 | -50 | -73 | -10 | -1 | -148 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- -- | 0 | -225 | -- -- | 0 | 0 | -399 | 0 | 0 | -- -- | -10 | 0 | 0 | -- -- | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -92 | 130 | 6 | 34 | 34 | 62 | -2 | 36 | 174 | -640 | -745 | 486 | 331 | -609 | 918 | 440 | 3 155 | 2 860 | -3 166 | 341 | 220 | 2 361 | 262 | -338 | 2 100 | 288 | -1 015 | -115 | 1 514 | 183 | -598 | -121 | 857 | 79 | -157 | -500 | 706 | 205 | -814 | 851 | -146 | 106 | -502 | -498 | -4 654 | 3 | -411 | -345 | 822 | 938 | -467 | 2 487 | -3 162 | 1 097 | 2 165 | |
| Free Cash Flow | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -10 | 13 | -321 | -86 | -92 | -48 | -1 064 | -18 | 220 | -749 | -1 676 | -421 | 311 | -598 | 746 | 293 | 3 245 | 2 851 | -3 125 | 249 | 184 | 2 082 | 272 | -337 | 2 244 | 177 | -963 | -117 | -1 790 | 182 | -597 | -121 | 812 | 79 | -157 | -499 | 761 | 205 | -814 | 851 | 80 | 106 | -502 | -516 | -307 | -47 | -372 | -458 | 1 828 | 899 | 2 105 | -3 110 | -382 | 659 | -216 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 5 | 13 | 19 | 53 | 39 | 10 | 8 | 44 | 218 | 1 079 | 335 | 820 | 268 | 138 | 918 | 1 357 | 3 155 | 2 860 | -305 | 341 | 3 139 | 2 438 | 2 700 | 2 362 | 4 454 | 4 742 | 3 728 | 3 612 | 5 126 | 5 325 | 115 | 5 319 | 6 176 | 6 255 | 6 098 | 5 598 | 6 303 | 6 508 | 5 694 | 6 545 | 6 399 | 6 505 | 6 003 | 5 505 | 851 | 853 | 443 | 98 | 920 | 1 858 | 1 391 | 3 879 | 717 | 1 814 | 3 978 |
Dane dostarcza: Notoria.pl