Przepływy pieniężne Read-Gene SA (RDG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 06 Cze 2017 | 11 Cze 2018 | 10 Maj 2019 | 02 Cze 2020 | 01 Cze 2021 | 31 Maj 2022 | 31 Maj 2023 | 23 Maj 2024 | 30 Maj 2025 | 01 Cze 2026 | 01 Cze 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -714 | 482 | -553 | -131 | -2 292 | 1 055 | 106 | 348 | -821 | 2 091 | -123 | |
| Wynik finansowy | -677 | -494 | 52 | 811 | 118 | 349 | 38 | 213 | -1 347 | -1 111 | 97 | |
| Amortyzacja | 1 695 | -- -- | 1 266 | 1 332 | 1 505 | 651 | 560 | 456 | 492 | 482 | 454 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -1 | -- -- | -23 | 3 | -9 | 26 | -23 | -4 | -99 | -11 | 41 | |
| Zmiana stanu należności | -671 | -- -- | -1 032 | 872 | 177 | 372 | -358 | -454 | -805 | 648 | -1 956 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 636 | -- -- | -404 | -635 | -81 | -807 | 3 | 46 | 481 | 1 199 | 953 | |
| Przepływy inwestycyjne | -588 | -408 | -125 | -116 | -148 | -67 | -60 | -14 | -4 290 | -1 209 | -42 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -588 | -408 | -125 | -116 | -148 | -67 | -60 | -14 | -362 | -338 | -329 | |
| Przepływy finansowe | 1 604 | 3 418 | 290 | 1 846 | 3 274 | 190 | -60 | -229 | -401 | -10 | -3 | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 165 | 3 615 | 448 | 517 | 635 | 325 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -152 | -197 | -137 | -421 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -24 | -- -- | -21 | -9 | -- -- | -- -- | -- -- | -225 | -399 | -10 | -331 | |
| Przepływy pieniężne netto | 302 | 3 492 | -388 | 1 598 | 834 | 1 178 | 44 | 104 | -5 512 | 872 | -169 | |
| Free Cash Flow | -1 302 | 74 | -677 | -247 | -2 440 | 988 | 46 | 334 | -1 183 | 1 753 | -453 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 302 | 3 795 | 3 407 | 5 005 | 5 839 | 7 016 | 7 060 | 7 182 | 1 670 | 2 542 | 2 373 |
Dane dostarcza: Notoria.pl