Przepływy pieniężne Read-Gene SA (RDG)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Mar 2015 | Cze 2015 | Wrz 2015 | Gru 2015 | Mar 2016 | Cze 2016 | Wrz 2016 | Gru 2016 | Mar 2017 | Cze 2017 | Wrz 2017 | Gru 2017 | Mar 2018 | Cze 2018 | Wrz 2018 | Gru 2018 | Mar 2019 | Cze 2019 | Wrz 2019 | Gru 2019 | Mar 2020 | Cze 2020 | Wrz 2020 | Gru 2020 | Mar 2021 | Cze 2021 | Wrz 2021 | Gru 2021 | Mar 2022 | Cze 2022 | Wrz 2022 | Gru 2022 | Mar 2023 | Cze 2023 | Wrz 2023 | Gru 2023 | Mar 2024 | Cze 2024 | Wrz 2024 | Gru 2024 | Mar 2025 | Cze 2025 | Wrz 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 06 Cze 2017 | 06 Cze 2017 | 06 Cze 2017 | 06 Cze 2017 | 06 Cze 2017 | 14 Sie 2017 | 14 Lis 2017 | 11 Cze 2018 | 15 Maj 2018 | 15 Sie 2018 | 14 Lis 2018 | 10 Maj 2019 | 15 Maj 2019 | 14 Sie 2019 | 14 Lis 2019 | 02 Cze 2020 | 18 Maj 2020 | 18 Sie 2020 | 26 Lis 2020 | 01 Cze 2021 | 15 Maj 2021 | 15 Sie 2021 | 15 Lis 2021 | 31 Maj 2022 | 13 Maj 2022 | 12 Sie 2022 | 14 Lis 2022 | 31 Maj 2023 | 12 Maj 2023 | 11 Sie 2023 | 10 Lis 2023 | 23 Maj 2024 | 14 Maj 2024 | 12 Sie 2024 | 12 Lis 2024 | 30 Maj 2025 | 10 Wrz 2025 | 10 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | 30 Maj 2025 | 10 Wrz 2025 | 10 Wrz 2025 | 14 Lis 2025 | |
| Przepływy operacyjne | -681 | -1 422 | 425 | -797 | -432 | 639 | -1 157 | -1 457 | 3 236 | -3 425 | -690 | 257 | 1 968 | 237 | -428 | 2 742 | 84 | -1 067 | 61 | -1 462 | 63 | -545 | -118 | 925 | -245 | -99 | -375 | 826 | 138 | -838 | 750 | 298 | 260 | -533 | -507 | 210 | 164 | -88 | -162 | 2 064 | 753 | 2 176 | -3 124 | |
| Wynik finansowy | 14 | 20 | -250 | -651 | -24 | 581 | -438 | 681 | 138 | -266 | -524 | 1 380 | -363 | -564 | -464 | 2 397 | -607 | -803 | -842 | 2 361 | 58 | -423 | 255 | 496 | 37 | 116 | -608 | 497 | -306 | 375 | -342 | 486 | -446 | -712 | -302 | 102 | -494 | -270 | 246 | -551 | -298 | 199 | -237 | |
| Amortyzacja | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 117 | 292 | 134 | -- -- | 147 | 145 | 118 | 107 | 121 | 110 | 108 | 123 | 104 | 158 | 115 | 140 | 125 | 102 | 104 | 109 | 115 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zmiana stanu zapasów | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 26 | -- -- | -18 | -2 | -2 | 16 | 2 | 3 | -24 | -28 | 6 | 30 | -107 | 4 | 117 | -23 | -110 | 108 | 8 | -24 | |
| Zmiana stanu należności | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | 1 198 | -519 | 243 | 174 | -190 | 302 | -844 | 815 | -727 | 753 | 119 | -179 | -1 248 | 1 177 | -320 | -640 | 318 | 1 510 | -916 | -585 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 211 | 200 | 81 | -478 | 48 | -131 | -27 | -422 | 168 | 328 | -159 | -84 | -91 | 814 | -576 | 188 | 126 | 1 461 | -698 | 2 897 | -2 359 | |
| Przepływy inwestycyjne | -3 | -308 | 64 | 264 | -- -- | -5 | -169 | -276 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -148 | -- -- | -- -- | -- -- | -67 | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -4 290 | 50 | -39 | 113 | -1 220 | 27 | -2 585 | 5 507 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -3 | -308 | 64 | 264 | -- -- | -5 | -169 | -276 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -148 | -- -- | -- -- | -- -- | -67 | -- -- | -- -- | -- -- | -60 | -- -- | -- -- | -- -- | -14 | -- -- | -- -- | -- -- | -362 | -- -- | 0 | 0 | -338 | -- -- | -13 | -91 | |
| Przepływy finansowe | 109 | 931 | -12 | -11 | -11 | 172 | -10 | -92 | -9 | -41 | 91 | 36 | 279 | -10 | 0 | -144 | 112 | -51 | 1 | 3 304 | 1 | 0 | -- -- | 40 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | 0 | 0 | -229 | 0 | 0 | 18 | -419 | 0 | 0 | -- -- | -10 | 0 | 0 | -- -- | |
| Emisja akcji | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 122 | 943 | 0 | 0 | -- -- | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 86 | 352 | 0 | 0 | 4 | 112 | -51 | 1 | 3 307 | 1 | -- -- | -- -- | 176 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -13 | -12 | -12 | -11 | -11 | -10 | -10 | -92 | -10 | -42 | -47 | -50 | -73 | -10 | -1 | -148 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -4 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zapłacone odsetki | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | 0 | -- -- | -- -- | 0 | -225 | -- -- | 0 | 0 | -399 | 0 | 0 | -- -- | -10 | 0 | 0 | -- -- | |
| Przepływy pieniężne netto | -575 | -799 | 477 | -544 | -442 | 806 | -988 | -1 826 | 3 245 | -3 466 | -599 | 292 | 2 247 | 227 | -429 | 2 598 | 195 | -1 118 | 63 | 1 694 | 64 | -545 | -118 | 898 | -245 | -100 | -376 | 765 | 138 | -838 | 750 | 54 | 260 | -533 | -489 | -4 499 | 214 | -127 | -49 | 834 | 779 | -410 | 2 382 | |
| Free Cash Flow | -684 | -1 730 | 489 | -533 | -432 | 634 | -1 326 | -1 733 | 3 236 | -3 425 | -690 | 257 | 1 968 | 237 | -428 | 2 742 | 84 | -1 067 | 61 | -1 609 | 63 | -545 | -118 | 858 | -245 | -99 | -375 | 766 | 138 | -838 | 750 | 283 | 260 | -533 | -507 | -151 | 164 | -88 | -162 | 1 727 | 753 | 2 163 | -3 215 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 139 | 286 | 871 | 327 | 305 | 866 | 1 005 | 3 789 | 3 245 | -221 | 564 | 3 436 | 2 621 | 2 847 | 2 415 | 5 005 | 5 200 | 4 082 | 4 145 | 5 839 | 5 920 | 6 237 | -118 | 7 016 | 6 771 | 6 672 | 6 296 | 7 060 | 7 199 | 6 360 | 7 111 | 7 165 | 7 191 | 6 658 | 6 169 | 1 670 | 1 882 | 1 757 | 1 708 | 2 542 | 3 321 | 2 912 | 5 294 |
Dane dostarcza: Notoria.pl