Przepływy pieniężne Rawlplug SA (RWL)
Raport
Dane
Okres
| Nazwa (dane w tys. zł) Kliknij, aby dowiedzieć się więcej | Gru 2001 Raport zbadany przez audytora | Gru 2002 Raport zbadany przez audytora | Gru 2003 Raport zbadany przez audytora | Gru 2004 Raport zbadany przez audytora | Gru 2005 Raport zbadany przez audytora | Gru 2006 Raport zbadany przez audytora | Gru 2007 Raport zbadany przez audytora | Gru 2008 Raport zbadany przez audytora | Gru 2009 Raport zbadany przez audytora | Gru 2010 Raport zbadany przez audytora | Gru 2011 Raport zbadany przez audytora | Gru 2012 Raport zbadany przez audytora | Gru 2013 Raport zbadany przez audytora | Gru 2014 Raport zbadany przez audytora | Gru 2015 Raport zbadany przez audytora | Gru 2016 Raport zbadany przez audytora | Gru 2017 Raport zbadany przez audytora | Gru 2018 Raport zbadany przez audytora | Gru 2019 Raport zbadany przez audytora | Gru 2020 Raport zbadany przez audytora | Gru 2021 Raport zbadany przez audytora | Gru 2022 Raport zbadany przez audytora | Gru 2023 Raport zbadany przez audytora | Gru 2024 Raport zbadany przez audytora | Gru 2025 Raport zbadany przez audytora | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji/aktualizacji raportu | 10 Lis 2004 | 10 Lis 2004 | 20 Maj 2005 | 15 Maj 2006 | 11 Cze 2007 | 18 Cze 2008 | 30 Kwi 2009 | 30 Kwi 2010 | 06 Kwi 2011 | 06 Kwi 2012 | 12 Kwi 2013 | 24 Mar 2014 | 23 Mar 2015 | 18 Mar 2016 | 21 Mar 2017 | 23 Mar 2018 | 22 Mar 2019 | 20 Mar 2020 | 26 Mar 2021 | 25 Mar 2022 | 24 Mar 2023 | 29 Mar 2024 | 25 Kwi 2025 | 24 Kwi 2026 | 24 Kwi 2026 | |
| Przepływy operacyjne | -5 832 | 5 813 | -2 135 | -336 | 9 151 | 10 223 | -18 396 | 48 751 | 68 302 | 32 483 | 50 702 | 61 843 | 52 465 | 58 823 | 46 088 | 74 059 | 71 514 | 49 578 | 78 417 | 106 335 | 77 132 | 84 814 | 154 874 | 123 321 | 89 060 | |
| Wynik finansowy | 2 221 | 8 686 | 11 268 | 17 365 | 27 919 | 32 727 | 9 404 | -10 781 | -6 949 | 871 | 71 578 | 9 399 | 13 129 | 18 214 | 25 236 | 37 574 | 34 507 | 41 169 | 36 632 | 57 927 | 125 767 | 127 043 | 44 094 | 63 277 | 26 199 | |
| Amortyzacja | 889 | 1 382 | 1 619 | 4 231 | 11 603 | 15 361 | 18 544 | 25 142 | 24 284 | 24 655 | 29 934 | 26 965 | 25 542 | 25 432 | 25 477 | 23 554 | 24 563 | 27 379 | 32 796 | 34 660 | 35 927 | 42 465 | 51 671 | 53 217 | 57 326 | |
| Zmiana stanu rezerw | -- -- | -19 | 373 | -- -- | 808 | 704 | -2 932 | -1 200 | -1 096 | -494 | 511 | 368 | 577 | 1 274 | 275 | 999 | 293 | 802 | 1 119 | 352 | 830 | 653 | -1 251 | 1 074 | 1 130 | |
| Zmiana stanu zapasów | -19 374 | -6 115 | -7 668 | -17 050 | -27 080 | -46 848 | -70 412 | -4 858 | 61 264 | -4 281 | -31 663 | 26 130 | -6 395 | -12 905 | -3 099 | -10 572 | -19 170 | -39 039 | 15 103 | -6 026 | -100 513 | -106 789 | 51 732 | 26 463 | -4 473 | |
| Zmiana stanu należności | -8 133 | 3 159 | 442 | -4 794 | -11 986 | -23 341 | 2 275 | 1 716 | 21 916 | -1 418 | 1 999 | 3 057 | -27 657 | 4 650 | -14 779 | -18 474 | -22 617 | -16 669 | -14 875 | -6 478 | -47 668 | -38 756 | 6 381 | -29 482 | 17 404 | |
| Zmiana stanu zobowiązań | 20 061 | 330 | -9 038 | -10 143 | 9 467 | 35 913 | 19 585 | 22 830 | -32 987 | 7 281 | 10 886 | -17 198 | 46 240 | 19 714 | 4 532 | 29 779 | 42 514 | 22 390 | -7 973 | 17 285 | 60 596 | 48 859 | -20 691 | 3 176 | 18 599 | |
| Przepływy inwestycyjne | -4 858 | -23 869 | 19 751 | -43 967 | -110 390 | -40 569 | -159 935 | -38 777 | -9 592 | -9 308 | -22 664 | -47 543 | -24 722 | -27 054 | -28 541 | -43 232 | -17 756 | -49 701 | -46 243 | -47 205 | -70 977 | -78 849 | -65 632 | -75 293 | -49 593 | |
| Wydatki inwestycyjne (CAPEX) | -5 464 | -3 670 | -4 454 | -49 082 | -66 815 | -28 326 | -89 329 | -56 399 | -12 923 | -10 459 | -16 938 | -31 800 | -31 891 | -25 852 | -21 117 | -41 430 | -46 008 | -50 937 | -50 104 | -38 966 | -50 195 | -65 539 | -70 481 | -55 389 | -53 241 | |
| Przepływy finansowe | 10 694 | 18 444 | -17 758 | 89 541 | 75 319 | 28 014 | 174 427 | -13 742 | -58 076 | -17 955 | -19 848 | -21 485 | -31 001 | -16 349 | -23 042 | -21 184 | -48 283 | 11 135 | -32 585 | -59 683 | 10 948 | -15 459 | -60 660 | -40 987 | -34 461 | |
| Emisja akcji | 15 776 | -- -- | 5 750 | 104 269 | 335 | 185 | 80 926 | 261 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Skup akcji własnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -12 505 | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wyemitowane papiery dłużne | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Wykup papierów dłużnych | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -- -- | 39 570 | 51 959 | 29 444 | 82 933 | 39 526 | 152 473 | 25 353 | 5 993 | 26 610 | 43 305 | 61 038 | 25 171 | 73 464 | 86 278 | 26 826 | 26 318 | 45 222 | 9 484 | 6 676 | 58 924 | 86 156 | 40 876 | 26 334 | 42 867 | |
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 898 | -19 285 | -73 154 | -43 725 | -3 611 | -5 292 | -51 447 | -20 612 | -41 978 | -25 345 | -43 156 | -50 871 | -37 721 | -62 503 | -74 417 | -14 582 | -43 201 | -4 442 | -5 368 | -34 069 | -13 248 | -43 891 | -3 310 | -3 720 | -8 093 | |
| Dywidenda | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -1 343 | -929 | -2 006 | -14 643 | -2 807 | -11 459 | -12 904 | -10 866 | -11 894 | -11 570 | -11 418 | -617 | -12 428 | -18 636 | -43 249 | -12 424 | -12 424 | |
| Leasingi | -- -- | -- -- | -- -- | -158 | -922 | -1 127 | -1 386 | -3 704 | -4 556 | -4 153 | -4 011 | -3 800 | -5 107 | -9 421 | -13 772 | -14 705 | -12 076 | -9 862 | -15 857 | -11 499 | -16 309 | -20 439 | -29 141 | -25 221 | -28 295 | |
| Zapłacone odsetki | -1 184 | -1 841 | -2 313 | -2 189 | -1 271 | -5 260 | -9 239 | -18 298 | -16 104 | -14 101 | -13 957 | -13 188 | -10 520 | -8 761 | -8 187 | -7 806 | -7 402 | -8 213 | -9 608 | -6 955 | -6 306 | -18 943 | -28 051 | -27 922 | -27 520 | |
| Przepływy pieniężne netto | 4 | 388 | -142 | 45 238 | -25 920 | -2 332 | -3 904 | -3 768 | 634 | 5 220 | 8 190 | -7 185 | -3 259 | 15 421 | -5 495 | 9 643 | 5 475 | 11 012 | -411 | -553 | 17 103 | -9 494 | 28 582 | 7 041 | 5 006 | |
| Free Cash Flow | -11 296 | 2 143 | -6 589 | -49 418 | -57 664 | -18 103 | -107 725 | -7 648 | 55 379 | 22 024 | 33 764 | 30 043 | 20 574 | 32 971 | 24 971 | 32 629 | 25 506 | -1 359 | 28 313 | 67 369 | 26 937 | 19 275 | 84 393 | 67 932 | 35 819 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu | 779 | 1 167 | 1 025 | 46 263 | 19 985 | 17 648 | 12 786 | 9 717 | 10 257 | 15 025 | 23 818 | 16 150 | 12 892 | 28 694 | 23 690 | 33 682 | 37 387 | 48 890 | 47 640 | 47 375 | 64 267 | 52 476 | 77 623 | 80 781 | 87 634 |
Dane dostarcza: Notoria.pl